XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.12
-0.57 ▼ -1.76%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$31.99
-0.13 ▼ -0.40%
XBCI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.98%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$106M
약 1446억원
持有標的
7個
股息殖利率
25.66%
運作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Leveraged / Inverse | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | -3.86% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $106M | Perf Month | 5.8% |
| Expense | 0.98% | NAV | $32.78 | Return% 5Y | - | 52W High | -36.33% | Perf Quarter | -30.92% |
| Dividend TTM | $8.24 (25.66%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.3% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 19.11% | Flows% YTD | - | Return% SI | -36.32% | Volatility(W/M) | 1.9% 2.72% | Perf YTD | -35.88% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | -8.71% | SMA200 | -20% | RSI (14) | 45.36 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/3 | Prev Close | $32.69 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.14M | Price | $32.12 |
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) 投資分析
ETF 概覽
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF는 비트코인에 직접 노출되는 상장 상품(ETP)들을 통해 높은 월간 수익과 자본 증식 잠재력을 동시에 추구합니다. 현물 비트코인 ETP 100% 보유를 기본으로 하면서, 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150% 수준으로 높이고 추가 인컴을 창출하고자 하는 전략을 사용합니다.
📘 XBCI ETF 자세히 알아보기 →Globalbitcoincryptooptions
- 규모
- $106M 약 1446억원
- 운용사
- NEOS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.98%
在Other Asset Types - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.98%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$980K
相較類別平均,每年節省 $150K
類別中位數年度費用
$1.1M
依費率 1.13% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
0.94%
每年 -0.04%p
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
0.95%
每年 -0.03%p
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
0.95%
每年 -0.03%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高
虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。
₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動
虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±2.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-37.3%
2026-02-03 最差 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.71
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 25.66%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
25.66%
주당 배당
$8.24
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $22K
5년 누적 (세후) $109K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
적합
보통
이런 분에게 어울려요
配置加密資產的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 124% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
124.1%
최대 단일 종목
93.62%
집중도(HHI)
9381
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 24.1%
同類別比較
類別：Other Asset Types - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBCI보다 유리, ▼ 표시는 XBCI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 0.98% | $106M | 7 | 25.66% | -35.88% | - |
| GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 1.15% ▼ | $12M ▼ | 8 | 198.31% ▲ | - | -78.03% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBCI보다 유리 · ▼ XBCI보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 XBCI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 17 檔 (槓桿型 7 · 反向型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 XBCI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XBCI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
-3.30%
$365M
BTCL
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-3.38%
$23M
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
-0.93%
$12M
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF
-4.39%
$5M
BTCU
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF
-3.54%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-1.39%
$130M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
-1.17%
$46M
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
+1.51%
$21M
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
-1.02%
$14M
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
-1.94%
$13M
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
-2.15%
$11M
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF
-1.11%
$9M
常見問題
XBCI 是什麼類型的 ETF？
XBCI 屬於 Other Asset Types - Leveraged / Inverse 類別，由 NEOS 發行管理。
XBCI 投資了多少檔標的？
XBCI 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $106M。
XBCI 有配息嗎？
XBCI 的配息殖利率約為 25.66%。
XBCI 的 52 週最高價與最低價是多少？
XBCI 在過去 52 週最高為 $50.45，最低為 $29.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.