NCSM
NCS Multistage Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.00
-1.23 ▼ -2.60%
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$121M
스몰캡
P/E
6.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +56% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services
수익성 前 26%
성장 前 50%
밸류에이션 前 87%
재무 안정 前 29%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 6원 買進。過去 3년 年通常是 7원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.6 年為基準
| Index | - | P/E | 6.66 | EPS (ttm) | 6.91 | Insider Own | 72.17% | Shs Outstand | 2.6M | Perf Week | 9.63% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | 11.68 | EPS next Y | 55.73% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.7M | Perf Month | 1.17% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.88 | Inst Own | 17.51% | Short Float | 9.09% | Perf Quarter | -41.6% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -36.91% | Inst Trans | 3.33% | Short Ratio | 2.31 | Perf Half Y | 16.4% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.72% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 16.49% |
| Book/sh | 47.56 | P/C | 3.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.95% | 52W High | -47.34% ($87.36) | Perf Year | 52.28% |
| Cash/sh | 13.13 | P/FCF | 5.08 | Sales past 3/5Y | 5.88% 11.54% | ROIC | 14.51% | 52W Low | 56.04% ($29.48) | Perf 3Y | 138.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.09 | EPS Y/Y TTM | 122% | Gross Margin | 37.02% | Volatility(W/M) | 5.88% 3.52% | Perf 5Y | 58.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 6.81% | Oper. Margin | 4.66% | ATR (14) | 2.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.48 | EPS Q/Q | -109.34% | Profit Margin | 10.71% | RSI (14) | 50.09 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.35 | Sales Q/Q | -8.74% | SMA20 | 3.02% ($44.65) | Beta | 0.17 | Target Price | $69 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.02% ($46.95) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $47.23 |
| Employees | 272 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | -107.41% -10.89% | SMA200 | -2.22% ($47.04) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $46 |
| IPO | 2017/4/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 356 | Volume | 6,332 | Change | -2.6% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $46M (YoY -9%) · 순이익 $0M (YoY -109%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
NCS Multistage Holdings Inc (NCSM) 投資分析
NCS Multistage Holdings Inc 是怎樣的公司？
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ NCS Multistage(NCSM)是一家專注於石油與天然氣鑽井現場完井(completion)階段的油田服務企業。公司供應多階段水力壓裂用的套筒系統、封隔工具，以及追蹤與診斷服務，產品以北美頁岩區為核心，同時也出口至國際市場。
進一步了解 NCS Multistage Holdings Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4443位
員工數272人
IPO2017/04/28
目前股價$46.00 ≈ 63,020원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.88
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +133.6% 매출 +14.3%
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -107.4% 매출 -10.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +133.6% 매출 +14.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.10
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.35
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.48
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$69.00
현재가 대비 +50.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+55.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+240.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
+133.6%
2026.04.29
하회
실적 $-0.14 · 예상 $1.58 -108.9%
2026.03.04
상회
실적 $5.34 · 예상 $0.67 +697.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-36.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+55.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-8.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 10% 個百分點
NCSM +58.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-9.9%p
略遜於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-78.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+36.3%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+18.3%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-56.0%p) 最高 (-47.3%p)
目前股價較低點高56.0%，較高點低47.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-53.3%
年化波動率
90.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $46.00 位於均線($44.65) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.714 · Signal -1.179 · Hist 0.465。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 56.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.66倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.68倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.97倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.67倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.09倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.08倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$69.00 相對於現價 +50.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +3.3% · 放空比例中等 9.1% · 放空近90日增加 +8.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 17.5%
散戶為主
🧑💼 內部人士 72.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 10.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +8.9%p
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.6M주
流通股（可交易） 0.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NCSM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSM 本檔 | $120.7M | 6.7 ▲ | 1.0 ▲ | 16.95% ▲ | - | -2.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM) 是什麼樣的公司？
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
NCSM的市值是多少？
NCSM的市值約為$121M，在同類股中排名第4,443。
NCSM的本益比是多少？
NCSM的本益比約為6.7倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
NCSM 的 52 週最高價與最低價是多少？
NCSM 在過去 52 週最高為 $87.36，最低為 $29.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.