DFAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$70.77

+0.20 ▲ +0.28%

DFAT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.28%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$14.5B

약 20조원

持有標的

1216個

股息殖利率

1.36%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.16%	Total Holdings ⓘ	1216	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.65%	AUM ⓘ	$14.5B	Perf Month ⓘ	1.68%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$70.55	Return% 5Y ⓘ	12.24%	52W High ⓘ	-0.87%	Perf Quarter ⓘ	6.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.26% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.95%	Perf Half Y ⓘ	11.7%
Flows% 1M ⓘ	0.13%	Flows% YTD ⓘ	1.6%	Return% SI ⓘ	10.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.1%	Perf YTD ⓘ	18.86%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	11.28%	RSI (14) ⓘ	59.68	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2021/6/14	Prev Close ⓘ	$70.57	Perf Year ⓘ	26.26%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$70.77

📊 Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) 投資分析

ETF 概覽

Dimensional U.S. Targeted Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF는 연방 소득세 영향을 최소화하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 기업 증권에 투자합니다. 실제 또는 예상 현금 유출입에 따라 주식 익스포저를 조정하기 위해 미국 지분 증권·지수의 선물 및 선물 옵션을 매매할 수 있습니다.

📘 DFAT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalue

규모: $14.5B 약 20조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.28%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 280,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$280K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.24%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.24%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.23%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$178.1M

→

累計報酬

+$78.1M

年化平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.16%

상위 25%

年化領先基準指數 8.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.65% 累計 +50.7%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.24% 累計 +78.1%

상위 25%

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-06-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DFAT · 僅股價 DFAT · 股價 + 累計配息 DFAT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DFAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2021

-7%

2022

+21%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：領先 (18.3% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.10%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.1%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-25 → 2025-04-08

約 8 個月後回檔

2021-06-14 最差 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.36%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54

2021

$0.59 +9.7%

2022

$0.70 +19.0%

2023

$0.73 +3.9%

2024

$0.92 +27.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.208

—

1.82%

2025-12-16

$0.243

—

1.88%

2025-09-23

$0.276

—

1.52%

2025-06-24

$0.244

—

1.53%

2025-03-25

$0.161

—

1.48%

2024-12-17

$0.211

—

1.61%

2024-09-17

$0.200

—

1.63%

2024-06-18

$0.210

—

1.73%

2024-03-19

$0.106

—

1.55%

2023-12-19

$0.201

—

1.67%

2023-09-19

$0.175

—

1.79%

2023-06-21

$0.197

—

1.81%

2023-03-21

$0.127

—

1.63%

2022-12-20

$0.175

—

1.36%

2022-09-20

$0.153

—

1.99%

2022-06-22

$0.171

—

1.99%

2022-03-22

$0.089

—

1.31%

2021-12-16

$0.309

—

1.17%

2021-09-21

$0.110

—

0.53%

2021-06-22

$0.117

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.28%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1284개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1284개

상위 10개 비중

12.7%

최대 단일 종목

5.87%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.2% +9%p

Industrials

14.8% +7%p

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Energy

9.8% +6%p

Technology

8.8% -21%p

Healthcare

5.5% -6%p

Consumer Defensive

5.4%

Basic Materials

4.6%

Communication Services

1.6% -7%p

Real Estate

0.8%

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

5.87%

PR PERMIAN RESOURCES CORPORATION

0.89%

WCC WESCO INTERNATIONAL, INC.

0.86%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.

0.82%

AMKR AMKOR TECHNOLOGY, INC.

0.78%

OVV OVINTIV INC.

0.73%

APA APA CORPORATION

0.73%

VTRS VIATRIS INC.

0.71%

SNX TD SYNNEX CORPORATION

0.67%

#10

BALL BALL CORPORATION

0.67%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAT보다 유리, ▼ 표시는 DFAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28%	$14.5B	1216	1.36%	+18.86%	+26.26%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▼	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▼
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▼	252	2.23% ▲	-	+9.23% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▼	$8.2B ▼	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▼	122	1.85% ▲	-	+19.09% ▼
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.39% ▼	$1.9B ▼	101	1.15% ▼	-	+13.90% ▼