FVD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FVD 有配息嗎？

FVD 的配息殖利率約為 2.23%。

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$50.16

+0.25 ▲ +0.50%

FVD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.62%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.3B

약 11조원

持有標的

252個

股息殖利率

2.23%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.98%	Total Holdings ⓘ	252	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.62%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	4.57%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$49.94	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	5.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (2.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.31% 6.05%	Return% 10Y ⓘ	8.62%	52W Low ⓘ	12.5%	Perf Half Y ⓘ	5.89%
Flows% 1M ⓘ	-0.99%	Flows% YTD ⓘ	-8.67%	Return% SI ⓘ	9.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.96%	Perf YTD ⓘ	8.85%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	4.02%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	64.44	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2003/8/27	Prev Close ⓘ	$49.91	Perf Year ⓘ	9.23%	Avg Volume ⓘ	0.77M	Price ⓘ	$50.16

📊 First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Value Line Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2003년 상장, 23년 운영 중.

First Trust Value Line Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Value Line Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독자적인 Value Line 안전 등급(Safety Ranking System)에서 1~2등급을 받은 우량주 중 배당 수익률이 시장 평균보다 높을 것으로 예상되는 종목들에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FVD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.62%

運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$620K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.58%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.58%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$228.6M

→

累計報酬

+$128.6M

年化平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.98%

하위 25%

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.62% 累計 +31.7%

하위 25%

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.79% 累計 +38.9%

하위 25%

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.62% 累計 +128.6%

하위 25%

年化落後基準指數 6.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FVD · 僅股價 FVD · 股價 + 累計配息 FVD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FVD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-3%

2018

+27%

2019

+0%

2020

+27%

2021

-5%

2022

+4%

2023

+10%

2024

+9%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 42%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.64

市場上漲 10% 時 +6.4%

市場下跌 10% 時 -6.4%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.96%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.41

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.23%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.23%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

6.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (94건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -20.5%

2016

$0.65 +45.6%

2017

$0.73 +12.2%

2018

$0.73 +0.7%

2019

$0.81 +10.8%

2020

$0.75 -6.9%

2021

$0.88 +16.3%

2022

$0.95 +8.1%

2023

$0.97 +2.4%

2024

$1.09 +11.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 94건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.257

—

2.88%

2025-12-12

$0.319

—

2.95%

2025-09-25

$0.252

—

2.80%

2025-06-26

$0.256

—

2.93%

2025-03-27

$0.261

—

2.35%

2024-12-13

$0.275

—

2.81%

2024-09-26

$0.228

—

2.19%

2024-06-27

$0.280

—

2.32%

2024-03-21

$0.189

—

2.73%

2023-12-22

$0.293

—

3.04%

2023-09-22

$0.183

—

2.97%

2023-06-27

$0.265

—

2.39%

2023-03-24

$0.208

—

2.68%

2022-12-23

$0.275

—

2.77%

2022-09-23

$0.202

—

2.67%

2022-06-24

$0.170

—

2.50%

2022-03-25

$0.186

—

2.34%

2022-02-25

$0.045

—

1.95%

2021-12-23

$0.232

—

2.29%

2021-09-23

$0.158

—

2.31%

2021-06-24

$0.189

—

2.48%

2021-03-25

$0.176

—

2.62%

2020-12-24

$0.211

—

2.34%

2020-09-24

$0.187

—

3.33%

2020-06-25

$0.221

—

2.79%

2020-03-26

$0.192

—

2.77%

2019-12-13

$0.201

—

2.72%

2019-09-25

$0.222

—

2.20%

2019-06-14

$0.163

—

2.69%

2019-03-21

$0.146

—

2.70%

2018-12-18

$0.235

—

3.15%

2018-09-14

$0.164

—

2.59%

2018-06-21

$0.194

—

2.74%

2018-03-22

$0.134

—

2.65%

2017-12-21

$0.205

—

2.67%

2017-09-21

$0.132

—

2.51%

2017-06-22

$0.164

—

2.57%

2017-03-23

$0.147

—

2.04%

2016-12-21

$0.173

—

2.16%

2016-09-21

$0.126

—

2.10%

2016-06-22

$0.146

—

2.24%

2015-12-23

$0.163

—

2.97%

2015-09-23

$0.135

—

2.96%

2015-06-24

$0.148

—

2.82%

2015-03-25

$0.114

—

2.96%

2014-12-23

$0.155

—

2.44%

2014-09-23

$0.118

—

2.51%

2014-06-24

$0.138

—

2.50%

2014-03-25

$0.184

—

2.62%

2013-12-18

$0.126

—

3.03%

2013-09-20

$0.121

—

3.15%

2013-06-21

$0.134

—

3.33%

2013-03-21

$0.107

—

3.19%

2012-12-21

$0.150

—

2.86%

2012-09-21

$0.125

—

2.73%

2012-06-21

$0.123

—

2.74%

2012-03-21

$0.101

—

3.09%

2011-12-21

$0.128

—

3.43%

2011-09-21

$0.095

—

3.46%

2011-06-21

$0.104

—

3.22%

2011-03-22

$0.091

—

3.19%

2010-12-21

$0.125

—

3.30%

2010-09-21

$0.088

—

3.26%

2010-06-22

$0.104

—

3.56%

2010-03-23

$0.088

—

3.31%

2009-12-22

$0.092

—

3.77%

2009-09-22

$0.088

—

4.06%

2009-06-23

$0.105

—

4.94%

2009-03-23

$0.093

—

5.39%

2008-12-23

$0.126

—

4.06%

2008-09-22

$0.102

—

3.11%

2008-06-23

$0.116

—

3.23%

2008-03-24

$0.105

—

3.09%

2007-12-21

$0.125

—

2.92%

2007-09-21

$0.120

—

12.50%

2007-06-21

$0.110

—

13.10%

2007-03-23

$0.110

—

13.09%

2006-12-06

$1.58

—

24.60%

2006-11-01

$0.088

—

14.19%

2006-10-02

$0.088

—

14.18%

2006-09-01

$0.088

—

14.45%

2006-08-01

$0.088

—

14.35%

2006-07-03

$0.088

—

14.73%

2006-06-01

$0.108

—

15.50%

2006-03-01

$0.108

—

15.23%

2005-12-19

$1.81

—

22.35%

2005-09-01

$0.103

—

9.41%

2005-06-01

$0.100

—

9.50%

2005-03-04

$0.095

—

8.69%

2004-12-20

$1.01

—

8.77%

2004-09-01

$0.093

—

3.45%

2004-06-01

$0.090

—

2.93%

2004-03-01

$0.085

—

2.15%

2003-12-01

$0.228

—

1.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.62%
📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -6.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

237개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

237개

상위 10개 비중

4.5%

최대 단일 종목

0.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

17.2% +15%p

Industrials

12.6% +5%p

Financial

12.2%

Real Estate

7.1% +5%p

Consumer Defensive

7.1%

Healthcare

6.5% -5%p

Technology

5.4% -25%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.5% -7%p

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RIO Rio Tinto PLC

0.46%

#2 ETR Entergy Corporation

0.46%

#3 AZN AstraZeneca PLC

0.45%

#4 BMY Bristol-Myers Squibb Company

0.45%

LSTR Landstar System Inc.

0.45%

#6 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

0.45%

#7 SNY Sanofi SA

0.45%

#8 TEL TE Connectivity PLC

0.44%

IDA Idacorp Inc

0.44%

#10 CSX CSX Corporation

0.44%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVD보다 유리, ▼ 표시는 FVD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62%	$8.3B	252	2.23%	+8.85%	+9.23%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▲	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▲
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1216	1.36% ▼	-	+26.26% ▲
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▲	$8.2B ▼	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▼	122	1.85% ▼	-	+19.09% ▲
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.39% ▲	$1.9B ▼	101	1.15% ▼	-	+13.90% ▲