AIVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIVL

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

7월 28일 1:32 PM ET (한국 7/29 02:32)

$132.67

+0.64 ▲ +0.48%

AIVL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$426M

약 5837억원

持有標的

104個

股息殖利率

1.45%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.35%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.69%	AUM ⓘ	$426M	Perf Month ⓘ	1.38%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$132.12	Return% 5Y ⓘ	8.83%	52W High ⓘ	-0.3%	Perf Quarter ⓘ	8.81%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.04% -9.06%	Return% 10Y ⓘ	8.26%	52W Low ⓘ	20.24%	Perf Half Y ⓘ	10.98%
Flows% 1M ⓘ	1.56%	Flows% YTD ⓘ	-1.98%	Return% SI ⓘ	8.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.58%	Perf YTD ⓘ	15.38%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	10.25%	RSI (14) ⓘ	62.69	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$132.03	Perf Year ⓘ	15.69%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$132.67

📊 WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund以追求收益與資本增值為目標。本ETF採主動式管理，主要投資於由次投資顧問運用其自行開發的量化AI模型、自美國股票市場中篩選出具備價值特徵的股票。通常將其淨資產的80%以上投資於在美國設立、或主要營運據點位於美國、或主要於美國交易所交易之企業證券。屬於非分散式投資基金。

📘 AIVL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluequantitative

규모: $426M 약 5837억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.34%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.34%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$221.1M

→

累計報酬

+$121.1M

年化平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.35%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.69% 累計 +46.9%

평균권

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.83% 累計 +52.7%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.26% 累計 +121.1%

하위 25%

年化落後基準指數 6.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AIVL · 僅股價 AIVL · 股價 + 累計配息 AIVL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AIVL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-10%

2018

+24%

2019

-6%

2020

+26%

2021

-7%

2022

+7%

2023

+13%

2024

+10%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (15.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 62%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.80

市場上漲 10% 時 +8.0%

市場下跌 10% 時 -8.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.58%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 12 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.45%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -9.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.45%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

-9.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (158건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.57 +13.9%

2016

$2.79 +8.5%

2017

$3.22 +15.4%

2018

$3.00 -6.8%

2019

$2.97 -1.0%

2020

$2.78 -6.6%

2021

$1.91 -31.3%

2022

$2.33 +22.1%

2023

$2.27 -2.7%

2024

$1.85 -18.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 158건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.355

—

1.91%

2025-12-26

$0.554

—

2.13%

2025-09-25

$0.470

—

2.22%

2025-06-25

$0.465

—

2.33%

2025-03-26

$0.360

—

1.93%

2024-12-26

$0.618

—

2.10%

2024-09-25

$0.580

—

2.07%

2024-06-25

$0.575

—

2.97%

2024-03-22

$0.495

—

2.82%

2023-12-22

$0.620

—

3.11%

2023-09-25

$0.720

—

3.25%

2023-06-26

$0.560

—

2.42%

2023-03-27

$0.430

—

2.34%

2022-12-23

$0.638

—

2.78%

2022-09-26

$0.575

—

2.71%

2022-06-24

$0.430

—

3.19%

2022-03-25

$0.265

—

2.92%

2021-12-27

$0.641

—

2.80%

2021-11-23

$0.120

—

2.90%

2021-10-25

$0.210

—

3.07%

2021-09-24

$0.415

—

2.90%

2021-08-25

$0.140

—

2.93%

2021-07-26

$0.205

—

3.02%

2021-06-24

$0.455

—

2.82%

2021-05-24

$0.115

—

2.85%

2021-04-26

$0.210

—

2.84%

2021-03-25

$0.115

—

2.83%

2021-02-22

$0.075

—

3.47%

2021-01-25

$0.075

—

3.46%

2020-12-30

$0.037

—

3.57%

2020-12-21

$0.505

—

4.14%

2020-11-23

$0.165

—

3.92%

2020-10-27

$0.265

—

4.08%

2020-09-22

$0.280

—

4.40%

2020-08-25

$0.225

—

4.27%

2020-07-28

$0.210

—

4.08%

2020-06-23

$0.365

—

4.55%

2020-05-26

$0.200

—

4.57%

2020-04-21

$0.135

—

4.90%

2020-03-24

$0.305

—

5.65%

2020-02-25

$0.220

—

3.60%

2020-01-21

$0.060

—

3.28%

2019-12-30

$0.097

—

3.26%

2019-12-23

$0.406

—

3.81%

2019-11-25

$0.300

—

3.51%

2019-10-22

$0.175

—

3.63%

2019-09-24

$0.320

—

4.07%

2019-08-27

$0.300

—

3.94%

2019-07-23

$0.165

—

3.77%

2019-06-24

$0.325

—

4.21%

2019-05-28

$0.300

—

4.00%

2019-04-23

$0.190

—

3.67%

2019-03-26

$0.235

—

3.53%

2019-02-19

$0.120

—

3.95%

2019-01-22

$0.070

—

4.06%

2018-12-28

$0.035

—

4.21%

2018-12-24

$0.576

—

5.02%

2018-12-04

$0.060

—

3.68%

2018-11-20

$0.200

—

3.83%

2018-10-23

$0.120

—

3.62%

2018-09-25

$0.510

—

3.75%

2018-08-21

$0.200

—

3.37%

2018-07-24

$0.170

—

3.43%

2018-06-25

$0.470

—

3.73%

2018-05-22

$0.180

—

3.39%

2018-04-24

$0.070

—

3.33%

2018-03-20

$0.420

—

3.71%

2018-02-20

$0.160

—

3.15%

2018-01-23

$0.050

—

3.09%

2017-12-26

$0.495

—

3.15%

2017-11-21

$0.150

—

3.33%

2017-10-24

$0.120

—

3.32%

2017-09-26

$0.395

—

3.58%

2017-08-21

$0.200

—

3.53%

2017-07-24

$0.140

—

3.50%

2017-06-26

$0.380

—

3.33%

2017-05-22

$0.180

—

3.45%

2017-04-24

$0.070

—

3.42%

2017-03-27

$0.440

—

3.35%

2017-02-17

$0.130

—

3.34%

2017-01-23

$0.090

—

3.30%

2016-12-23

$0.401

—

3.17%

2016-11-21

$0.160

—

3.47%

2016-10-24

$0.155

—

3.59%

2016-09-26

$0.270

—

3.36%

2016-08-22

$0.225

—

3.56%

2016-07-25

$0.260

—

3.26%

2016-06-20

$0.245

—

3.43%

2016-05-23

$0.185

—

3.23%

2016-04-25

$0.179

—

3.18%

2016-03-21

$0.215

—

3.35%

2016-02-22

$0.237

—

3.50%

2016-01-25

$0.040

—

3.51%

2015-12-21

$0.385

—

3.28%

2015-11-23

$0.206

—

3.22%

2015-10-26

$0.171

—

3.44%

2015-09-21

$0.251

—

3.72%

2015-08-24

$0.214

—

3.72%

2015-06-22

$0.283

—

3.53%

2015-05-22

$0.201

—

3.29%

2015-04-20

$0.145

—

3.17%

2015-03-23

$0.177

—

3.21%

2015-02-23

$0.155

—

3.13%

2015-01-26

$0.070

—

3.17%

2014-12-19

$0.439

—

3.39%

2014-11-21

$0.239

—

3.04%

2014-10-27

$0.150

—

2.84%

2014-09-22

$0.236

—

3.07%

2014-08-25

$0.200

—

2.97%

2014-07-21

$0.190

—

2.92%

2014-06-23

$0.190

—

2.85%

2014-05-23

$0.129

—

2.90%

2014-04-21

$0.130

—

2.96%

2014-03-24

$0.150

—

2.86%

2014-02-24

$0.150

—

2.88%

2014-01-27

$0.150

—

2.99%

2013-12-24

$0.245

—

3.39%

2013-11-22

$0.170

—

3.61%

2013-10-21

$0.170

—

3.69%

2013-09-23

$0.165

—

3.81%

2013-08-26

$0.155

—

3.94%

2013-07-22

$0.155

—

3.79%

2013-06-24

$0.155

—

4.71%

2013-05-24

$0.155

—

4.23%

2013-04-22

$0.155

—

4.14%

2013-03-22

$0.150

—

4.68%

2013-02-19

$0.150

—

4.55%

2013-01-22

$0.143

—

4.41%

2012-12-24

$0.345

—

4.35%

2012-11-26

$0.377

—

4.63%

2012-10-22

$0.145

—

3.85%

2012-09-24

$0.206

—

4.26%

2012-08-27

$0.195

—

3.99%

2012-07-23

$0.135

—

3.75%

2012-06-25

$0.560

—

3.62%

2012-03-26

$0.456

—

3.07%

2011-12-21

$0.475

—

4.26%

2011-09-26

$0.393

—

3.60%

2011-06-22

$0.364

—

4.06%

2011-03-21

$0.409

—

4.13%

2010-12-22

$0.547

—

3.36%

2010-09-20

$0.312

—

4.47%

2010-06-28

$0.425

—

4.06%

2010-03-29

$0.327

—

3.70%

2009-12-21

$0.530

—

5.08%

2009-09-21

$0.368

—

5.33%

2009-06-22

$0.364

—

6.95%

2009-03-23

$0.286

—

8.66%

2008-12-22

$0.528

—

6.48%

2008-09-22

$0.472

—

5.64%

2008-06-23

$0.588

—

5.80%

2008-03-24

$0.545

—

4.59%

2007-12-17

$0.591

—

4.04%

2007-09-24

$0.497

—

3.07%

2007-06-25

$0.452

—

2.27%

2007-03-26

$0.347

—

1.53%

2006-12-21

$0.375

—

0.99%

2006-10-04

$0.197

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

3.39%

집중도(HHI)

183

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.1% -13%p

Financial

16.6% +4%p

Industrials

12.4% +4%p

Utilities

9.9% +7%p

Healthcare

9.4%

Consumer Defensive

5.9%

Basic Materials

4.7%

Communication Services

4.5% -5%p

Consumer Cyclical

4.3% -6%p

Energy

3.8%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BAC Bank of America Corp.

3.39%

#2 CMCSA Comcast Corporation

3.30%

NI NiSource Inc.

3.22%

#4 PG The Procter & Gamble Co.

3.06%

#5 ICE Intercontinental Exchange Inc

3.05%

#6 USB U.S. Bancorp.

2.96%

#7 MDT Medtronic PLC

2.92%

#8 TDY Teledyne Technologies Inc

2.88%

#9 NDAQ Nasdaq Inc

2.78%

#10

FTV Fortive Corporation

2.77%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIVL보다 유리, ▼ 표시는 AIVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIVL	WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund	0.38%	$426M	104	1.45%	+15.38%	+15.69%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▲	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▲
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1216	1.36% ▼	-	+26.26% ▲
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▲	252	2.23% ▲	-	+9.23% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▲	$8.2B ▲	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▲	122	1.85% ▲	-	+19.09% ▲