AIVL ETF 是什麼商品?報酬率、費用率、成分股與替代 ETF 全面整理
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund(AIVL)是以人工智慧模型篩選美國價值股的主動式商品,AI 驅動的價值篩選架構,以及相較 VTV、IWD、VLUE 等相關標的的操作方式與成分差異,是主要的選擇標準。
訂閱WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 是什麼?
這是一檔運用人工智慧模型,篩選低估吸引力較高的美國優質價值股並決定配置權重的主動式 ETF。它將量化技術結合價值投資,藉此挑選個股。
適合希望在價值投資之外,再加入人工智慧篩選來投資美股的投資人。
這是由 WisdomTree 管理、採主動式(積極管理)操作方式的 ETF。
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 投資標的 | 美國價值股 |
| 操作方式 | 主動式(AI 驅動篩選) |
| 篩選標準 | AI 模型 + 價值指標 |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 總費用率 | 0.38% |
該基金運用人工智慧模型篩選低估吸引力較高的美國優質價值股並決定權重。除價值指標外,也納入人工智慧分析來挑選個股,並非單純追蹤價值指數,而是結合量化技術進行主動篩選,力求在價值股中創造超額報酬。
- 運用人工智慧篩選價值股
- 結合量化技術與價值投資
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 規模與成本(AUM、管理費)
資產管理規模(AUM)為 $420.0M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.38%。
相較於單純的價值指數 ETF 或其他主動式價值 ETF,以人工智慧為基礎的篩選方式是主要的比較重點。
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 表現與走勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間美國價值股的走勢會隨利率、景氣循環與風格輪動而分化,價值策略在價值股受青睞的階段往往表現強勢,在成長股領漲的階段則傾向偏弱。由於採用以人工智慧為基礎的篩選架構,績效可能與市場平均出現差距。
價值股的資金流入與流出會隨風格輪動與風險偏好而分歧,當市場對價值投資與量化技術的關注升溫時,資金也會流向相關商品。同時也需留意績效會隨利率與風格輪動而變化。
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 優點與缺點
以人工智慧為基礎的價值篩選是其強項,而成長股領漲階段的相對弱勢、對模型的依賴以及費用,則是需要考量的因素。
💪 核心優點
⚠️ 注意事項
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 替代 ETF 與相關商品
若想要更單純的大型價值股曝險,直接的替代選擇有 VTV、IWD 等;若想專注於價值因子,VLUE 等商品也是比較對象。表中所列的 CGDV、DFAT、WTV 三檔商品,分別採取股息價值、目標價值與價值策略,與以人工智慧為基礎的篩選屬於不同取徑,參考性質較強。這檔 ETF 的差異化標準,在於運用人工智慧來篩選價值股。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | $49.57 | +1.4% | $39.0B | 0.33% | 1.21% | +16.8% |
 DFAT | U.S. Targeted Value Portfolio-ETF Class Shares | $71.08 | +1.3% | $14.5B | 0.29% | 1.31% | +25.6% |
 DFSV | US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | $39.80 | +1.1% | $8.7B | 0.31% | 1.37% | +27.9% |
 FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | $52.06 | +2.2% | $8.1B | 0.62% | 2.16% | +15.4% |
 WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | $109.61 | +2.5% | $3.3B | 0.12% | 1.95% | +22.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 0.06% | $795.23 | -7.0% | $899.7B | 10.7 | 0.09% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.07% | $51.63 | +4.0% | $356.3B | 12.3 | 2.33% |
| USB | U.S. Bancorp | 0.03% | $61.03 | +1.9% | $95.1B | 11.9 | 3.47% |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.03% | $24.85 | +5.0% | $88.2B | 7.9 | 5.34% |
 NI | NiSource Inc | 0.03% | $45.29 | +1.5% | $21.7B | 23.1 | 2.65% |
| MO | Altria Group Inc | 0.03% | $78.01 | +1.4% | $129.8B | 16.1 | 5.55% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 0.03% | $632.01 | -4.8% | $29.1B | 28.9 | - |
| DHR | Danaher Corp | 0.03% | $234.93 | +2.1% | $165.3B | 38.5 | 0.61% |
| PG | Procter & Gamble Co | 0.03% | $167.32 | +3.3% | $387.8B | 25.2 | 2.62% |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 投資人檢查重點
以下是投資 AIVL 前應檢視的重點。以人工智慧為基礎的價值篩選是其吸引力所在,但成長股領漲階段的相對弱勢、對模型的依賴與費用,都需要事先確認。同時也建議與單純的價值指數商品進行比較。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 🤖 AI 篩選 | 檢視人工智慧篩選方式與標準 | AI 驅動 |
| 📊 價值曝險 | 檢視低估價值股的組成 | 以價值為主 |
| 🔄 風格輪動 | 檢視價值與成長的階段 | 需確認 |
| 💵 費用率 | 確認主動式價值 ETF 的費用 | 略偏高 |
成長股領漲階段的相對弱勢,以及人工智慧模型的篩選結果,是左右長期績效的主要變數,模型型策略在不同時期也可能與市場平均拉開差距。即使以價值股為主,在市場崩跌時仍可能出現虧損。
對於希望在價值投資之外加入人工智慧篩選來投資美股的投資人,這是適合的候選標的。若優先考量單純的價值指數曝險,可選擇 VTV、IWD 等商品;若信賴以人工智慧為基礎的價值篩選,則建議將這檔商品一併比較後再做選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月10日 為準。
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