NINE
Nine Energy Service Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.71
-0.70 ▼ -5.64%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.71
+0.00 +0.00%
나인 에너지 서비스(NINE) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$507M
스몰캡
P/E
1.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +60% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주
수익성 前 20%
성장 前 52%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 41%
| Index | - | P/E | 1.78 | EPS (ttm) | 6.59 | Insider Own | 1.66% | Shs Outstand | 43.3M | Perf Week | 2.27% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 16.97 | EPS next Y | -86.14% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.6M | Perf Month | -1.93% |
| Enterprise Value | 0.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 27.04% | Short Float | 0.38% | Perf Quarter | 24.84% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 498.4% | Inst Trans | 62.83% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.54B | P/B | 1.22 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.2% | Short Interest | 0.16M | Perf YTD | 19.49% |
| Book/sh | 9.6 | P/C | 23.2 | EPS past 3/5Y | - 37.1% | ROE | 201.6% | 52W High | -11.49% ($13.23) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.5 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.8% 12.57% | ROIC | 25.56% | 52W Low | 59.97% ($7.32) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.44 | EPS Y/Y TTM | 727.24% | Gross Margin | 8.58% | Volatility(W/M) | 9.44% 6.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | -3.74% | Oper. Margin | -0.78% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | 4447.78% | Profit Margin | 11.52% | RSI (14) | 51.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | -13.61% | SMA20 | -0.38% ($11.75) | Beta | - | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 4.49% ($11.21) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $12.41 |
| Employees | 1072 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.27% ($10.43) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $11.71 |
| IPO | 2026/3/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 632 | Volume | 41,927 | Change | -5.64% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $132M (YoY -7%) · 순이익 $-19M (YoY -117%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Nine Energy Service Inc (NINE) 投資分析
Nine Energy Service Inc 是怎樣的公司？
나인 에너지 서비스(NINE) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 個股
🛢️ 奈恩能源服務(NINE)是一家油氣服務公司，專注於北美頁岩油氣田的完井(Completion)階段，提供相關工具與服務。公司同時經營自有完井工具(如可溶性橋塞、套管硬件)以及現場服務(如固井、鋼絲作業、連續油管作業)，結合輕資產模式與技術專利，在波動劇烈的能源週期中實現收益來源的多元化。
進一步了解 Nine Energy Service Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3193位
員工數1,072人
IPO2026/03/31
目前股價$11.71 ≈ 16,043원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2025년 10월 30일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
8.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
201.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
18.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
25.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.13
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-86.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+498.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-86.1%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+37.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-13.6%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
各期間報酬率
52週區間內目前位置
最低 (-60.0%p) 最高 (-11.5%p)
目前股價較低點高60.0%，較高點低11.5%
近期風險 （最近97個交易日）
最大回撤
-60.9%
年化波動率
586.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近81個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $11.71 位於均線($11.75) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.194 > Signal 0.185，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.009)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 68.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
1.78倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.97倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.22倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.94倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.44倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$14.00 相對於現價 +19.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +62.8% · 放空壓力偏低 0.4% · 近 74 日放空比例下降 -6.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+62.8%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 27.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 1.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 71.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 74 日 📉 減少 -6.1%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.3M주
流通股（可交易） 42.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 74 日累計為準。
NINE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINE 本檔 | $507.2M | 1.8 ▲ | 1.2 ▲ | 201.6% ▲ | - | -5.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
나인 에너지 서비스(NINE) 是什麼樣的公司？
나인 에너지 서비스(NINE) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
NINE的市值是多少？
NINE的市值約為$507M，在同類股中排名第3,193。
NINE的本益比是多少？
NINE的本益比約為1.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
NINE 的 52 週最高價與最低價是多少？
NINE 在過去 52 週最高為 $13.23，最低為 $7.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.