NBJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NBJP

Neuberger Japan Equity ETF

7월 29일 9:42 AM ET (한국 7/29 22:42)

$33.92

-0.60 ▼ -1.73%

🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)

$33.92

+0.00 +0.00%

NBJP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$126M

약 1721억원

持有標的

66個

股息殖利率

2.08%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.76%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	-4.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$126M	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$34.42	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.92%	Perf Quarter ⓘ	-0.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.71%	Perf Half Y ⓘ	2.01%
Flows% 1M ⓘ	-3.66%	Flows% YTD ⓘ	102.35%	Return% SI ⓘ	20.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.58%	Perf YTD ⓘ	10.11%
SMA20 ⓘ	-5.49%	SMA50 ⓘ	-6.43%	SMA200 ⓘ	1.39%	RSI (14) ⓘ	35.13	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2024/9/12	Prev Close ⓘ	$34.52	Perf Year ⓘ	18.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$33.92

📊 Neuberger Japan Equity ETF (NBJP) 投資分析

ETF 概覽

Neuberger Japan Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Neuberger Berman Japan Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 일본과 경제적으로 연결된 기업 주식(관련 노출을 제공하는 타 투자회사 포함)에 투자합니다. 포트폴리오 매니저는 지속 가능한 성장을 위해 자리잡은 것으로 판단되는 고품질 일본 기업을 식별하려 합니다.

📘 NBJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequity

규모: $126M 약 1721억원
운용사: Neuberger Berman
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$123.8M

→

累計報酬

+$23.8M

年化平均 +23.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.76%

평균권

年化領先基準指數 6.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年9月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-09-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NBJP · 僅股價 NBJP · 股價 + 累計配息 NBJP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NBJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

+31%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.65

市場上漲 10% 時 +6.5%

市場下跌 10% 時 -6.5%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.58%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.3%

回撤持續期間: 2 個月

2026-02-12 → 2026-03-30

約 42 日後回檔

2024-09-12 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.79

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.08%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

2.08%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.18

2024

$0.70 +287.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.705

—

2.29%

2024-12-18

$0.182

—

0.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低
🎯年化超額報酬 +6.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

61개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

32.4%

최대 단일 종목

4.01%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.4%

Consumer Cyclical

2.9%

Technology

2.0%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MFG Mizuho Financial Group Inc

4.01%

#2 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd

3.78%

#3 - Sumitomo Electric Industries Ltd

3.76%

#4 - Tokio Marine Holdings Inc

3.22%

#5 - Taisei Corp

3.10%

#6 - Kinden Corp

3.05%

#7 TM Toyota Motor Corp

2.93%

#8 - Tokyo Electron Ltd

2.90%

#9 - Niterra Co Ltd

2.86%

#10 - Ebara Corp

2.77%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NBJP보다 유리, ▼ 표시는 NBJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NBJP	Neuberger Japan Equity ETF	0.5%	$126M	66	2.08%	+10.11%	+18.87%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.3B ▲	917	3.10% ▲	-	+29.84% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	103	2.91% ▲	-	+12.13% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.1B ▲	177	2.33% ▲	-	+26.48% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.54% ▲	-	+16.52% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.54% ▲	-	+27.58% ▲