NATO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NATO

Themes Transatlantic Defense ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.00

+0.52 ▲ +1.26%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$41.90

-0.02 ▼ -0.06%

NATO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$103M

약 1408억원

持有標的

85個

股息殖利率

0.41%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.3%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	6.84%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	5.77%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$41.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.38%	Perf Quarter ⓘ	10.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20%	Perf Half Y ⓘ	-0.83%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	59.99%	Return% SI ⓘ	31.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.57%	Perf YTD ⓘ	9.81%
SMA20 ⓘ	3.47%	SMA50 ⓘ	5.03%	SMA200 ⓘ	5.66%	RSI (14) ⓘ	64.12	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2024/10/11	Prev Close ⓘ	$41.48	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$42

📊 Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) 投資分析

ETF 概覽

Themes Transatlantic Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Themes Transatlantic Defense ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Transatlantic Aerospace and Defense 지수의 성과를 추종합니다. 지수는 항공우주·방위 산업에서 사업을 영위하며 NATO 회원국에 본사를 둔 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 관련 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NATO ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityindustrialsaerospace-defense

규모: $103M 약 1408억원
운용사: Themes
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$114.3M

→

累計報酬

+$14.3M

年化平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.30%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-10-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NATO · 僅股價 NATO · 股價 + 累計配息 NATO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NATO S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+0%

2024

+52%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 82%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.68

市場上漲 10% 時 +6.8%

市場下跌 10% 時 -6.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-16.0%

回撤持續期間: 1 個月

2026-03-02 → 2026-03-30

尚未完全回檔

2024-10-11 最差 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.32

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.41%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.41%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.02

2024

$0.17 +719.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.172

—

0.52%

2024-12-24

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $342

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

59.7%

최대 단일 종목

8.76%

집중도(HHI)

457

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

53.8%

Technology

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

8.76%

#2 GE General Electric Co

7.40%

#3 BA Boeing Co/The

7.02%

#4 - Rolls-Royce Holdings PLC

5.87%

#5 LMT Lockheed Martin Corp

5.77%

#6 HON Honeywell International Inc

5.39%

#7 - Safran SA

5.24%

#8 - Airbus SE

5.08%

#9 NOC Northrop Grumman Corp

4.72%

#10 HWM Howmet Aerospace Inc

4.45%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NATO보다 유리, ▼ 표시는 NATO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NATO	Themes Transatlantic Defense ETF	0.35%	$103M	85	0.41%	+9.81%	+16.18%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.13% ▲	-	+18.11% ▲
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.4B ▲	54	0.43% ▲	-	+23.70% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.4B ▲	58	0.09% ▼	-	+31.69% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.4B ▲	63	0.36% ▼	-	+20.70% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.1B ▲	48	0.30% ▼	-	+23.44% ▲