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MXI
MXI
iShares Global Materials ETF
7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)
$105.66
+0.05 ▲ +0.05%

MXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$338M
약 4626억원
持有標的
115個
股息殖利率
1.73%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.18%Total Holdings ⓘ 115Perf Week ⓘ 2.43%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.7%AUM ⓘ $338MPerf Month ⓘ -1.07%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $105.51Return% 5Y ⓘ 6.63%52W High ⓘ -9.39%Perf Quarter ⓘ -5.21%
Dividend TTM ⓘ $1.83 (1.73%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -19.83% 14.75%Return% 10Y ⓘ 10.4%52W Low ⓘ 26.54%Perf Half Y ⓘ -2.15%
Flows% 1M ⓘ -1.55%Flows% YTD ⓘ 32.57%Return% SI ⓘ 6.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.98% 1.03%Perf YTD ⓘ 9.34%
SMA20 ⓘ 0.07%SMA50 ⓘ -2.55%SMA200 ⓘ 1.78%RSI (14) ⓘ 47.44Beta ⓘ 0.89
IPO ⓘ 2006/9/21Prev Close ⓘ $105.61Perf Year ⓘ 19.33%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $105.66

📊 iShares Global Materials ETF (MXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Materials ETF는 소재 섹터의 전 세계 주식으로 구성된 S&P Global 1200 Materials™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 SPDJI가 경제의 소재 섹터에 속하며 글로벌 시장에서 중요하다고 판단한 기업의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 MXI ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitymaterials
규모
$338M 약 4626억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $190K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$269.0M
→
累計報酬
+$169.0M
年化平均 +10.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.18%
평균권
年化領先基準指數 2.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.70% 累計 +35.7%
평균권
年化落後基準指數 8.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.63% 累計 +37.8%
평균권
年化落後基準指數 6.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.40% 累計 +169.0%
평균권
年化落後基準指數 4.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MXI · 僅股價 MXI · 股價 + 累計配息 MXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 204 股價＋配息 242 再投資 263 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+29%
2017
-17%
2018
+22%
2019
+22%
2020
+14%
2021
-9%
2022
+14%
2023
-7%
2024
+26%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (7.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 95%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.89
市場上漲 10% 時 +8.9%
市場下跌 10% 時 -8.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 25% 最高 80%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.5%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 5 個月後回檔
2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.31
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.73%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.8%。
배당수익률
1.73%
주당 배당
$1.83
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2006~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72 -56.1%
2016
$1.23 +70.8%
2017
$1.59 +29.0%
2018
$2.46 +54.8%
2019
$0.98 -59.9%
2020
$3.17 +222.1%
2021
$3.80 +19.9%
2022
$2.55 -33.0%
2023
$2.52 -1.2%
2024
$0.90 -64.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.708
—
2.37%
2025-06-16
$0.189
—
1.82%
2024-12-17
$1.36
—
4.56%
2024-06-11
$1.16
—
2.71%
2023-12-20
$1.16
—
2.99%
2023-06-07
$1.39
—
6.48%
2022-12-13
$1.54
—
7.15%
2022-06-09
$2.26
—
6.39%
2021-12-13
$2.07
—
4.29%
2021-06-10
$1.11
—
2.22%
2020-12-14
$0.587
—
2.23%
2020-06-15
$0.398
—
4.65%
2019-12-30
$0.063
—
3.66%
2019-12-16
$0.713
—
4.66%
2019-06-17
$1.68
—
5.22%
2018-12-18
$0.730
—
3.60%
2018-06-19
$0.857
—
3.09%
2017-12-21
$0.470
—
2.15%
2017-06-20
$0.760
—
2.52%
2016-12-22
$0.255
—
1.32%
2016-06-21
$0.465
—
4.25%
2015-12-21
$0.626
—
3.71%
2015-06-24
$1.01
—
4.03%
2014-12-19
$0.526
—
2.31%
2014-06-24
$0.774
—
3.28%
2013-12-17
$0.498
—
3.27%
2013-06-25
$0.834
—
2.72%
2012-12-17
$0.609
—
3.05%
2012-06-20
$0.698
—
3.47%
2011-12-19
$0.559
—
3.65%
2011-06-21
$0.708
—
2.71%
2010-12-20
$0.721
—
2.00%
2010-06-21
$0.483
—
1.63%
2009-12-21
$0.217
—
1.57%
2009-06-22
$0.239
—
2.89%
2008-12-22
$0.493
—
4.18%
2008-06-23
$0.552
—
1.24%
2007-12-24
$0.482
—
0.62%
2006-12-21
$0.163
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.39%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

105개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
105개
상위 10개 비중
39.4%
최대 단일 종목
7.82%
집중도(HHI)
255
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
57%Basic Materials
Basic Materials
57.4%
Consumer Cyclical
3.0%
Industrials
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
7.82%
#2 BHP BHP GROUP LIMITED
6.21%
#3 - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA
4.04%
#4 NEM NEWMONT CORPORATION
3.99%
#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE
3.44%
#6 RIO RIO TINTO PLC
3.34%
#7 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.
2.85%
#8 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
2.73%
#9 SHW THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
2.50%
#10 - GLENCORE PLC
2.43%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MXI보다 유리, ▼ 표시는 MXI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MXI MXI
iShares Global Materials ETF0.39% $338M 1151.73% +9.34% +19.33%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% $8.3B ▲1450.26% ▼- +39.10% ▲
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▼$4.1B ▲1261.44% ▼- +14.90% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▼$4.0B ▲994.03% ▲- +24.91% ▲
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▼$2.8B ▲662.90% ▲- +34.58% ▲
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% $2.2B ▲3222.26% ▲- +44.32% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MXI보다 유리 · ▼ MXI보다 불리
📊
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MXI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 2 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 MXI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MXI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
UYM
UYM
ProShares Ultra Materials
+0.75%
$39M
XLBX
XLBX
Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF
+0.62%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
SMN
SMN
ProShares UltraShort Materials
-0.87%
$4M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
XLBI
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.07%
$8M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
MXI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 글로벌 소재 ETF(MXI)는 화학·금속·광업 등 전 세계 소재 산업 기업에 투자하는 패시브 섹터 상품이며, 경기 사이클에 민감한 글로벌 소재 집중 구조와 IXC·PICK·IXJ 관련주 대비 업종·지역 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

MXI 是什麼類型的 ETF？

MXI 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

MXI 投資了多少檔標的？

MXI 總共持有 115 檔標的，AUM 約為 $338M。

MXI 有配息嗎？

MXI 的配息殖利率約為 1.73%。

MXI 的 52 週最高價與最低價是多少？

MXI 在過去 52 週最高為 $116.61，最低為 $83.50。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.