MSSS
Monarch Select Subsector Index ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$35.91
+0.16 ▲ +0.46%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$35.91
+0.00 +0.00%
MSSS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.43%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$145M
약 1987억원
持有標的
12個
股息殖利率
0.28%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.43% | Total Holdings | 12 | Perf Week | 0.58% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $145M | Perf Month | 1.41% |
| Expense | 1.43% | NAV | $35.73 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.88% | Perf Quarter | 10.85% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.28%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.03% | Perf Half Y | 14.89% |
| Flows% 1M | 1.57% | Flows% YTD | 6.7% | Return% SI | 16.03% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.62% | Perf YTD | 18.68% |
| SMA20 | 0.1% | SMA50 | 2.7% | SMA200 | 12.15% | RSI (14) | 58.92 | Beta | 0.94 |
| IPO | 2024/3/7 | Prev Close | $35.75 | Perf Year | 22.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $35.91 |
Monarch Select Subsector Index ETF (MSSS) 投資分析
ETF 概覽
Monarch Select Subsector Index ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2024년 상장, 2년 운영 중.
Monarch Select Subsector ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Kingsview Select Subsector Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 복제를 목표로 합니다. 펀드오브펀드이며, 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 일반적으로 경제적으로 유리한 미국 섹터·하위 섹터를 대표하는 미국 상장 ETF 10개(시가총액 무관)로 구성됩니다.
📘 MSSS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFssector-rotation
- 규모
- $145M 약 1987억원
- 운용사
- Monarch
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 1.43%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.43%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.4M
相較類別平均,每年多付 $1.0M
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$24.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 25.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -1.38%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -1.36%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -1.35%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$122.4M
→
累計報酬
+$22.4M
年化平均 +22.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.43%
평균권年化領先基準指數 4.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-03-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MSSS · 僅股價 MSSS · 股價 + 累計配息 MSSS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MSSS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
74%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.94
市場上漲 10% 時 +9.4%
市場下跌 10% 時 -9.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.62%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.1%
2024-03-07 最差 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.84
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.28%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.12
2024
$0.06 -46.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.053
—
0.39%
2025-12-18
$0.019
—
0.44%
2025-09-26
$0.028
—
0.38%
2025-06-27
$0.016
—
0.30%
2024-12-19
$0.072
—
0.43%
2024-03-27
$0.045
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $236
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +4.6%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 1.43%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
10개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (70%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
99.8%
최대 단일 종목
10.32%
집중도(HHI)
997
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 69.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSSS보다 유리, ▼ 표시는 MSSS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSS | Monarch Select Subsector Index ETF | 1.43% | $145M | 12 | 0.28% | +18.68% | +22.54% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▲ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▲ | - | +18.57% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +17.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSSS보다 유리 · ▼ MSSS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MSSS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 MSSS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MSSS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
MSSS 是什麼類型的 ETF？
MSSS 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Monarch 發行管理。
MSSS 投資了多少檔標的？
MSSS 總共持有 12 檔標的，AUM 約為 $145M。
MSSS 有配息嗎？
MSSS 的配息殖利率約為 0.28%。
MSSS 的 52 週最高價與最低價是多少？
MSSS 在過去 52 週最高為 $36.60，最低為 $28.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.