XPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XPH 有配息嗎？

XPH 的配息殖利率約為 0.49%。

XPH

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)

$68.54

+0.59 ▲ +0.87%

XPH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$475M

약 6508억원

持有標的

67個

股息殖利率

0.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.67%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	6.21%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$67.86	Return% 5Y ⓘ	7.97%	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	19.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.55% 13.67%	Return% 10Y ⓘ	5.42%	52W Low ⓘ	67.99%	Perf Half Y ⓘ	21.78%
Flows% 1M ⓘ	14.77%	Flows% YTD ⓘ	58.48%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 2.27%	Perf YTD ⓘ	22.37%
SMA20 ⓘ	1.03%	SMA50 ⓘ	9.46%	SMA200 ⓘ	20.99%	RSI (14) ⓘ	60	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	58.36%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$68.54

📊 State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Pharmaceuticals Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 제약 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $475M 약 6508억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +39.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$169.5M

→

累計報酬

+$69.5M

年化平均 +5.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +57.67%

상위 25%

年化領先基準指數 39.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.15% 累計 +69.2%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.97% 累計 +46.7%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.42% 累計 +69.5%

하위 25%

年化落後基準指數 9.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XPH · 僅股價 XPH · 股價 + 累計配息 XPH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+15%

2020

-10%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+5%

2024

+33%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.59

市場上漲 10% 時 +5.9%

市場下跌 10% 時 -5.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.27%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.0%

回撤持續期間: 57 個月

2015-07-31 → 2020-03-23

約 5.7 年後回檔

2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.05

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.49%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +13.7%。

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 -93.3%

2016

$0.29 +18.7%

2017

$0.24 -18.2%

2018

$0.29 +21.8%

2019

$0.24 -15.8%

2020

$0.44 +79.6%

2021

$0.67 +52.7%

2022

$0.53 -20.7%

2023

$0.68 +27.4%

2024

$0.46 -31.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.061

—

1.00%

2025-12-22

$0.113

—

1.09%

2025-09-22

$0.103

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.84%

2025-03-24

$0.153

—

1.49%

2024-12-23

$0.155

—

1.56%

2024-09-23

$0.195

—

1.59%

2024-06-24

$0.156

—

1.54%

2024-03-18

$0.173

—

1.68%

2023-12-18

$0.174

—

1.83%

2023-09-18

$0.120

—

1.63%

2023-06-20

$0.124

—

1.74%

2023-03-20

$0.115

—

1.92%

2022-12-19

$0.194

—

2.14%

2022-09-19

$0.132

—

1.81%

2022-06-21

$0.165

—

1.79%

2022-03-21

$0.181

—

1.38%

2021-12-20

$0.194

—

1.10%

2021-09-20

$0.089

—

0.76%

2021-06-21

$0.084

—

0.63%

2021-03-22

$0.073

—

0.60%

2020-12-21

$0.054

—

0.63%

2020-09-21

$0.052

—

0.79%

2020-06-22

$0.067

—

0.83%

2020-03-23

$0.072

—

0.93%

2019-12-23

$0.071

—

0.86%

2019-09-23

$0.084

—

1.02%

2019-06-24

$0.068

—

0.79%

2019-03-18

$0.068

—

0.69%

2018-12-24

$0.106

—

0.69%

2018-09-24

$0.055

—

0.50%

2018-06-15

$0.059

—

0.77%

2018-03-16

$0.019

—

0.72%

2017-12-15

$0.108

—

0.88%

2017-09-15

$0.072

—

0.78%

2017-06-16

$0.085

—

0.80%

2017-03-17

$0.027

—

0.66%

2016-12-16

$0.091

—

9.13%

2016-09-16

$0.060

—

7.83%

2016-06-17

$0.068

—

8.73%

2016-03-18

$0.027

—

9.64%

2015-12-18

$3.39

—

12.65%

2015-09-18

$0.075

—

5.32%

2015-06-19

$0.089

—

4.90%

2015-03-20

$0.104

—

4.77%

2014-12-19

$2.74

—

6.71%

2014-09-19

$0.119

—

1.91%

2014-06-20

$0.068

—

1.95%

2014-03-21

$0.068

—

1.95%

2013-12-20

$0.712

—

2.37%

2013-09-20

$0.060

—

1.59%

2013-06-21

$0.100

—

1.59%

2013-03-15

$0.034

—

1.81%

2012-12-21

$0.121

—

1.89%

2012-09-21

$0.305

—

1.67%

2012-06-15

$0.055

—

1.22%

2012-03-16

$0.051

—

1.24%

2011-12-16

$0.098

—

1.71%

2011-09-16

$0.075

—

1.58%

2011-06-17

$0.071

—

1.44%

2011-03-18

$0.050

—

1.38%

2010-12-17

$0.134

—

1.27%

2010-09-17

$0.050

—

0.99%

2010-06-18

$0.048

—

1.03%

2010-03-19

$0.028

—

1.05%

2009-12-18

$0.038

—

1.49%

2009-09-18

$0.048

—

1.69%

2009-06-19

$0.046

—

2.03%

2009-03-20

$0.057

—

2.24%

2008-12-19

$0.089

—

1.85%

2008-09-19

$0.053

—

1.33%

2008-06-20

$0.050

—

1.07%

2008-03-20

$0.043

—

1.00%

2007-12-21

$0.034

—

1.09%

2007-09-21

$0.038

—

1.44%

2007-06-15

$0.038

—

1.34%

2007-03-16

$0.076

—

1.23%

2006-12-15

$0.089

—

0.75%

2006-09-15

$0.041

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $420

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

241

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

86.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.93%

ELVN Enliven Therapeutics Inc

2.45%

CORT Corcept Therapeutics Inc

2.29%

TERN Terns Pharmaceuticals Inc

2.16%

PRGO Perrigo Co PLC

2.10%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

2.03%

INVA Innoviva Inc

1.99%

#8 MRK Merck & Co Inc

1.98%

#9 PFE Pfizer Inc

1.97%

#10 RPRX Royalty Pharma PLC

1.97%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XPH보다 유리, ▼ 표시는 XPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XPH	State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	0.35%	$475M	67	0.49%	+22.37%	+58.36%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼