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XSW
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State Street SPDR S&P Software & Services ETF
7월 28일 2:09 PM ET (한국 7/29 03:09)
$176.41
+6.88 ▲ +4.06%

XSW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$410M
약 5615억원
持有標的
134個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -12.93%Total Holdings ⓘ 134Perf Week ⓘ -1.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6%AUM ⓘ $410MPerf Month ⓘ 10.48%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $169.35Return% 5Y ⓘ 0.63%52W High ⓘ -14.26%Perf Quarter ⓘ 16.54%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 12.59%52W Low ⓘ 30.49%Perf Half Y ⓘ -1.98%
Flows% 1M ⓘ 1%Flows% YTD ⓘ -1.87%Return% SI ⓘ 14.6%Volatility(W/M) ⓘ 2.7% 2.67%Perf YTD ⓘ -5.73%
SMA20 ⓘ 0.39%SMA50 ⓘ 3.73%SMA200 ⓘ 3.19%RSI (14) ⓘ 55.06Beta ⓘ 1.16
IPO ⓘ 2011/9/29Prev Close ⓘ $169.53Perf Year ⓘ -8.73%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $176.41

📊 State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysoftware
규모
$410M 약 5615억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%
US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年節省 $150K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -30.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$327.3M
→
累計報酬
+$227.3M
年化平均 +12.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -12.93%
하위 25%
年化落後基準指數 30.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.00% 累計 +19.1%
하위 25%
年化落後基準指數 13.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.63% 累計 +3.2%
하위 25%
年化落後基準指數 12.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.59% 累計 +227.3%
평균권
年化落後基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
XSW · 僅股價 XSW · 股價 + 累計配息 XSW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 328 股價＋配息 332 再投資 337 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
XSW S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+28%
2017
+7%
2018
+36%
2019
+50%
2020
+10%
2021
-35%
2022
+39%
2023
+29%
2024
-1%
2025
-4%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
6 / 9年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (-4.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 151%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.16
市場上漲 10% 時 +11.6%
市場下跌 10% 時 -11.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 38% 最高 79%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-45.4%
回撤持續期間: 12 個月
2021-11-09 → 2022-11-09
約 2.0 年後回檔
2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.36
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

139개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
139개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
9.00%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
82%Technology
Technology
81.8%
Financial
6.3%
Communication Services
3.0%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Consumer Cyclical
0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
9.00%
#2 BRZE BRZE Braze Inc
0.99%
#3 ATEN ATEN A10 Networks Inc
0.87%
#4 U U Unity Software Inc
0.86%
#5 YOU YOU Clear Secure Inc
0.85%
#6 AIP AIP Arteris Inc
0.83%
#7 ZM ZM Zoom Communications Inc
0.83%
#8 KD KD Kyndryl Holdings Inc
0.82%
#9 ADEA ADEA Adeia Inc
0.81%
#10 DXC DXC DXC Technology Co
0.81%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSW XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF0.35% $410M 134- -5.73% -8.73%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% - +30.59% ▲
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% - +33.06% ▲
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▲$43.6B ▲350.28% - +113.57% ▲
IYW IYW
iShares U.S. Technology ETF0.38% ▼$23.4B ▲1540.11% - +30.60% ▲
FTEC FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF0.08% ▲$19.9B ▲2550.37% - +30.98% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSW보다 유리 · ▼ XSW보다 불리
📊
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→

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常見問題

XSW 是什麼類型的 ETF？

XSW 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 State Street 發行管理。

XSW 投資了多少檔標的？

XSW 總共持有 134 檔標的，AUM 約為 $410M。

XSW 的 52 週最高價與最低價是多少？

XSW 在過去 52 週最高為 $205.76，最低為 $135.19。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.