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AIP
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Arteris Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.22
-0.04 ▼ -0.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.27
+0.00 +0.00%

에이터리스(AIP) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +259% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Semiconductors· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 37%
밸류에이션 ⓘ
前 9%
재무 안정 ⓘ
前 57%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.8Insider Own ⓘ 21.23%Shs Outstand ⓘ 46.0MPerf Week ⓘ -1.5%
Market Cap ⓘ 1.40BForward P/E ⓘ 239.84EPS next Y ⓘ 223.41%Insider Trans ⓘ -20.62%Shs Float ⓘ 36.4MPerf Month ⓘ -30.67%
Enterprise Value ⓘ 1.36BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.04Inst Own ⓘ 60.86%Short Float ⓘ 7.22%Perf Quarter ⓘ 13.1%
Income ⓘ -0.03BP/S ⓘ 18.13EPS this Y ⓘ 69.06%Inst Trans ⓘ 6.78%Short Ratio ⓘ 2.52Perf Half Y ⓘ 87.12%
Sales ⓘ 0.08BP/B ⓘ 536.77EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -29.04%Short Interest ⓘ 2.62MPerf YTD ⓘ 94.97%
Book/sh ⓘ 0.06P/C ⓘ 36.53EPS past 3/5Y ⓘ 0.76% -51.1%ROE ⓘ -52W High ⓘ -39.87% ($50.26)Perf Year ⓘ 241.08%
Cash/sh ⓘ 0.83P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 11.9% 17.28%ROIC ⓘ -485.12%52W Low ⓘ 258.91% ($8.42)Perf 3Y ⓘ 331.71%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 2.16%Gross Margin ⓘ 85.59%Volatility(W/M) ⓘ 7% 8.6%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 17.72Sales Y/Y TTM ⓘ 25.57%Oper. Margin ⓘ -44.35%ATR (14) ⓘ 2.95Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 0.73EPS Q/Q ⓘ 12.07%Profit Margin ⓘ -44.92%RSI (14) ⓘ 39.56Recom ⓘ 1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.73Sales Q/Q ⓘ 38.74%SMA20 ⓘ -13.59% ($34.97)Beta ⓘ 1.99Target Price ⓘ $39.2
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 2.6Earnings ⓘ 2026/8/6SMA50 ⓘ -17.96% ($36.84)Rel Volume ⓘ 0.52Prev Close ⓘ $30.26
Employees ⓘ 299LT Debt/Eq ⓘ 1.75EPS/Sales Surpr. ⓘ 56.65% 9.06%SMA200 ⓘ 36.66% ($22.11)Avg Volume(3M) ⓘ 1.04MPrice ⓘ $30.22
IPO ⓘ 2021/10/27Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 9642Volume ⓘ 545,941Change ⓘ -0.13%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $23M (YoY +39%) · 순이익 $-8M (YoY +2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Arteris Inc (AIP) 投資分析

Arteris Inc 是怎樣的公司？

에이터리스(AIP)
Technology · Semiconductors
Technology 個股

🔗 這是一家提供半導體設計用系統 IP 的美國半導體 IP 企業。該公司設計用於系統單晶片設計的網路晶片互連等系統 IP，並以授權方式提供給半導體企業，採用授權費與權利金結合的商業模式。作為專注於系統單晶片互連 IP 的半導體 IP 業者，公司已在市場上建立穩固地位。

進一步了解 Arteris Inc →
市值
$1.4B
約 1.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2397位
員工數299人
IPO2021/10/27
目前股價$30.22 ≈ 41,401원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +56.6% 매출 +9.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +24.7% 매출 +8.6%

賺錢能力如何？

獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-44.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-44.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.6%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 47.5% · 頂尖
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-29.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-485.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.60
✓ 負債極高
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 0.14
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.73
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 3.34
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.73
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 2.46
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$39.20
현재가 대비 +29.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
239.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+223.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+56.6%
2026.02.12
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.07 +25.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+69.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 17.5% · 前 33%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+223.4%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 25.6% · 前 11%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+0.8%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 2.0% · 後 49%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-51.1%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 0.9% · 後 17%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.3%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 9.2% · 前 21%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+38.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 6.3% · 前 22%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年領先大盤 +225% 個百分點
AIP +241.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+225.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+208.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-258.9%p) 最高 (-39.9%p)
目前股價較低點高258.9%，較高點低39.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.8%
年化波動率
83.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $30.22 位於均線($34.97) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -1.820 < Signal -1.402，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.418)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 39.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 偏貴
🧾 相對營收 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
239.84倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 25.20倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
536.77倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 6.04倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
18.13倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Semiconductors 中位數 9.09倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析師目標價 （參考）
$39.20 相對於現價 +29.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -20.6% · 機構淨買超 +6.8% · 放空比例中等 7.2% · 放空近90日增加 +3.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-20.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 60.9%
機構持股比例適中
Technology 소형주 中位數 55.5%
🧑‍💼 內部人士 21.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Technology 소형주 中位數 17.2%
👤 散戶投資者（估計） 17.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.2%
普通
Technology 소형주 中位數 8.7%
近 90 日 📈 增加 +3.9%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.0M주
流通股（可交易） 36.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

AIP 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SGRW
SGRW
Harbor Active Small Cap Growth ETF
1.01%
$5M
JSML
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
0.92%
$361M
XSW
XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
0.83%
$410M
AIMS
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.24%
$87M
AFSM
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.20%
$119M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
AIP AIP 本檔
$1.4B- 536.8 ▼- - -0.1%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
產業平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
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常見問題

에이터리스(AIP) 是什麼樣的公司？

에이터리스(AIP) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。

AIP的市值是多少？

AIP的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,397。

AIP 的 52 週最高價與最低價是多少？

AIP 在過去 52 週最高為 $50.26，最低為 $8.42。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.