MORT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MORT

VanEck Mortgage REIT Income ETF

7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)

$9.73

+0.01 ▲ +0.10%

MORT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.43%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$361M

약 4949억원

持有標的

26個

股息殖利率

15.25%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.34%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.11%	AUM ⓘ	$361M	Perf Month ⓘ	-4.23%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$9.71	Return% 5Y ⓘ	-1.14%	52W High ⓘ	-14.95%	Perf Quarter ⓘ	-8.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (15.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.26% -0.28%	Return% 10Y ⓘ	2.27%	52W Low ⓘ	1.46%	Perf Half Y ⓘ	-13.05%
Flows% 1M ⓘ	-3.63%	Flows% YTD ⓘ	5.07%	Return% SI ⓘ	4.02%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.48%	Perf YTD ⓘ	-7.42%
SMA20 ⓘ	-2.08%	SMA50 ⓘ	-2.85%	SMA200 ⓘ	-6.77%	RSI (14) ⓘ	41.09	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2011/8/17	Prev Close ⓘ	$9.72	Perf Year ⓘ	-9.82%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$9.73

📊 VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Mortgage REIT Income ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

VanEck Mortgage REIT Income ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS US Mortgage REITs Index(모기지 REITs 지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 모기지 REITs 지수는 소형, 중형, 대형 기업을 포함할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MORT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $361M 약 4949억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.43%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$430K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.35%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$125.2M

→

累計報酬

+$25.2M

年化平均 +2.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.34%

하위 25%

價格 -9.82% + 股利 +14.16% = 總計 +4.34%/年

年化落後基準指數 13.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.11% 累計 +12.8%

하위 25%

價格 -7.11% + 股利 +11.22% = 總計 +4.11%/年

年化落後基準指數 14.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.14% 累計 -5.6%

하위 5%

價格 -12.37% + 股利 +11.23% = 總計 -1.14%/年

年化落後基準指數 14.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.27% 累計 +25.2%

하위 5%

價格 -7.79% + 股利 +10.06% = 總計 +2.27%/年

年化落後基準指數 12.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

MORT · 僅股價 MORT · 股價 + 累計配息 MORT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

MORT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-3%

2018

+21%

2019

-22%

2020

+19%

2021

-28%

2022

+13%

2023

+1%

2024

+12%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (-5.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.15

市場上漲 10% 時 +11.5%

市場下跌 10% 時 -11.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.48%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-70.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-04-03

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -66% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.04

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 15.25%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -0.3%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

15.25%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

-0.3%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 -32.5%

2016

$1.88 +44.2%

2017

$1.75 -7.3%

2018

$1.77 +1.1%

2019

$1.36 -23.0%

2020

$1.47 +8.5%

2021

$1.53 +3.7%

2022

$1.44 -5.8%

2023

$1.23 -14.9%

2024

$1.34 +9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.359

—

17.26%

2025-12-29

$0.338

—

12.76%

2025-10-01

$0.363

—

15.94%

2025-07-01

$0.261

—

15.00%

2025-04-01

$0.379

—

14.92%

2024-12-27

$0.360

—

11.62%

2024-10-01

$0.316

—

13.45%

2024-07-01

$0.250

—

14.07%

2024-04-01

$0.300

—

15.49%

2023-12-27

$0.341

—

15.11%

2023-10-02

$0.340

—

17.86%

2023-07-03

$0.287

—

13.46%

2023-04-03

$0.472

—

14.97%

2022-12-28

$0.399

—

17.06%

2022-10-03

$0.413

—

14.55%

2022-07-01

$0.327

—

13.30%

2022-04-01

$0.390

—

11.08%

2021-12-29

$0.438

—

10.11%

2021-10-01

$0.408

—

9.13%

2021-07-01

$0.301

—

8.23%

2021-04-01

$0.327

—

8.95%

2020-12-29

$0.354

—

12.07%

2020-10-01

$0.337

—

11.96%

2020-07-01

$0.300

—

13.09%

2020-04-01

$0.368

—

20.79%

2019-12-30

$0.639

—

7.36%

2019-10-01

$0.385

—

9.10%

2019-07-01

$0.365

—

9.03%

2019-04-01

$0.377

—

9.08%

2018-12-27

$0.460

—

10.98%

2018-10-01

$0.480

—

10.09%

2018-07-02

$0.382

—

9.61%

2018-04-02

$0.424

—

10.28%

2017-12-27

$0.612

—

9.85%

2017-10-02

$0.465

—

8.94%

2017-07-03

$0.386

—

7.13%

2017-04-03

$0.420

—

7.30%

2016-12-28

$0.485

—

8.33%

2016-10-03

$0.472

—

6.11%

2016-07-01

$0.349

—

6.26%

2015-12-29

$0.500

—

14.47%

2015-10-01

$0.480

—

14.06%

2015-07-01

$0.500

—

12.89%

2015-04-01

$0.455

—

11.93%

2014-12-29

$0.918

—

9.93%

2014-10-01

$0.470

—

15.01%

2014-07-01

$0.450

—

14.79%

2014-04-01

$0.550

—

16.40%

2013-12-27

$1.45

—

18.92%

2013-10-01

$0.615

—

14.25%

2013-07-01

$0.600

—

14.19%

2013-04-01

$0.726

—

11.97%

2012-12-27

$0.780

—

13.45%

2012-10-01

$0.648

—

11.99%

2012-07-02

$0.703

—

10.12%

2012-04-02

$0.627

—

7.77%

2011-12-28

$0.620

—

5.66%

2011-10-03

$0.680

—

3.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $13K

5년 누적 (세후) $64K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -14.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

69.1%

최대 단일 종목

16.64%

집중도(HHI)

723

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

92.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NLY Annaly Capital Management Inc

16.64%

AGNC AGNC Investment Corp

13.09%

STWD Starwood Property Trust Inc

7.16%

RITM Rithm Capital Corp

6.56%

DX Dynex Capital Inc

4.80%

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc

4.63%

ARR ARMOUR Residential REIT Inc

4.29%

ORC Orchid Island Capital Inc

4.17%

EFC Ellington Financial Inc

3.96%

#10

ABR Arbor Realty Trust Inc

3.79%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MORT보다 유리, ▼ 표시는 MORT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MORT	VanEck Mortgage REIT Income ETF	0.43%	$361M	26	15.25%	-7.42%	-9.82%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▼	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲