EFC
Ellington Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.36
-0.01 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.38
+0.02 ▲ +0.15%
엘링턴파이낸셜(EFC) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
8.1
저평가 구간
배당수익률
11.75%
52주 위치
73%
저점 +18% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 31%
성장 前 62%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 92%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 4년 年通常是 11원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | 8.09 | EPS (ttm) | 1.65 | Insider Own | 2.31% | Shs Outstand | 124.7M | Perf Week | -0.37% |
| Market Cap | 1.68B | Forward P/E | 6.93 | EPS next Y | -0.44% | Insider Trans | - | Shs Float | 122.5M | Perf Month | -2.12% |
| Enterprise Value | 19.43B | PEG | - | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 52.62% | Short Float | 5.11% | Perf Quarter | 1.67% |
| Income | 0.18B | P/S | 2.85 | EPS this Y | 4.1% | Inst Trans | 6.4% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | -3.88% |
| Sales | 0.59B | P/B | 0.98 | EPS next 5Y | -0.9% | ROA | 1.17% | Short Interest | 6.26M | Perf YTD | -1.62% |
| Book/sh | 13.63 | P/C | 8.75 | EPS past 3/5Y | - 24.76% | ROE | 12.16% | 52W High | -5.38% ($14.12) | Perf Year | 0.91% |
| Cash/sh | 1.53 | P/FCF | 2.41 | Sales past 3/5Y | 21.51% 32.4% | ROIC | 1.46% | 52W Low | 18.49% ($11.27) | Perf 3Y | -2.34% |
| Dividend Est. | $1.57 (11.75%) | EV/EBITDA | 41.04 | EPS Y/Y TTM | 19.55% | Gross Margin | 82.83% | Volatility(W/M) | 1.13% 1.36% | Perf 5Y | -23.72% |
| Dividend TTM | 1.56 | EV/Sales | 33.05 | Sales Y/Y TTM | 33.43% | Oper. Margin | 80.52% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -18.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.18 | EPS Q/Q | 129.36% | Profit Margin | 31.28% | RSI (14) | 44.84 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.66% 4.36% | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | 31.29% | SMA20 | -1.12% ($13.51) | Beta | 0.93 | Target Price | $14.79 |
| Payout | 132.07% | Debt/Eq | 9.21 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.15% ($13.52) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $13.37 |
| Employees | 170 | LT Debt/Eq | 6.66 | EPS/Sales Surpr. | 25.37% 50.12% | SMA200 | 1.06% ($13.22) | Avg Volume(3M) | 1.30M | Price | $13.36 |
| IPO | 2010/10/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5664 | Volume | 820,015 | Change | -0.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $95M (YoY +202%)
Ellington Financial Inc (EFC) 投資分析
Ellington Financial Inc 是怎樣的公司？
엘링턴파이낸셜(EFC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate 個股
🏠 這是一家投資於多元抵押貸款與信用資產的美國抵押貸款 REIT。公司投資於非典型住宅抵押貸款、消費者貸款、信用資產，以及抵押貸款相關證券等多元信用與抵押貸款資產，以追求利息收益與資本利得，並以積極的資產負債管理為特色。公司已穩居投資於多元化信用與抵押貸款資產的抵押貸款 REIT 業者之列。
進一步了解 Ellington Financial Inc →市值
$1.7B
約 2.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2252位
員工數170人
IPO2010/10/08
目前股價$13.36 ≈ 18,303원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.13
지급 8월 31일 (월)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.13
🎯 除息 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +25.4% 매출 +50.1%
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -23.1%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
80.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
31.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
82.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
9.21
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.20
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.18
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.79
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-0.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.49 +12.2%
2026.02.25
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.46 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-0.4%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-0.9%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+24.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+32.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+31.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -92% 個百分點
EFC -23.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-92.1%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-21.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-15.1%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-6.0%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前10% 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（29%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.5%p) 最高 (-5.4%p)
目前股價較低點高18.5%，較高點低5.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.1%
年化波動率
17.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 3.4%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.031 < Signal -0.001，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.030)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 20.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.09倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.93倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.98倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.85倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
41.04倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.41倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.79 相對於現價 +10.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +6.4% · 放空比例中等 5.1% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 52.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 2.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 45.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 124.7M주
流通股（可交易） 122.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EFC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 11.75% 배당
지난 5년 평균 연 4.36% 배당 성장
股息殖利率
11.75%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.57
以年度為基準
配息率
132%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
4.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.95 -20.4%
2016
$1.76 -9.7%
2017
$1.64 -6.8%
2018
$1.81 +10.4%
2019
$1.26 -30.4%
2020
$1.64 +30.2%
2021
$1.80 +9.8%
2022
$1.80 +0.0%
2023
$1.60 -11.1%
2024
$1.56 -2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 120건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.130
—
14.26%
2026-02-27
$0.130
—
13.61%
2026-01-30
$0.130
—
13.15%
2025-12-31
$0.130
—
12.44%
2025-11-28
$0.130
—
12.34%
2025-10-31
$0.130
—
12.69%
2025-09-30
$0.130
—
13.02%
2025-08-29
$0.130
—
12.39%
2025-07-31
$0.130
—
13.32%
2025-06-30
$0.130
—
12.01%
2025-05-30
$0.130
—
13.44%
2025-04-30
$0.130
—
11.97%
2025-03-31
$0.130
—
11.76%
2025-02-28
$0.130
—
10.87%
2025-01-31
$0.130
—
12.58%
2024-12-31
$0.130
—
13.20%
2024-11-29
$0.130
—
13.11%
2024-10-31
$0.130
—
13.56%
2024-09-30
$0.130
—
12.88%
2024-08-30
$0.130
—
12.78%
2024-07-31
$0.130
—
13.40%
2024-06-28
$0.130
—
15.48%
2024-05-31
$0.130
—
14.36%
2024-04-29
$0.130
—
15.22%
2024-03-27
$0.130
—
16.62%
2024-02-28
$0.150
—
16.50%
2024-01-30
$0.150
—
15.54%
2023-12-28
$0.090
—
15.16%
2023-12-07
$0.060
—
14.53%
2023-11-29
$0.150
—
14.98%
2023-10-30
$0.150
—
15.23%
2023-09-28
$0.150
—
15.85%
2023-08-30
$0.150
—
14.61%
2023-07-28
$0.150
—
14.26%
2023-06-29
$0.150
—
14.19%
2023-05-30
$0.150
—
14.52%
2023-04-27
$0.150
—
15.48%
2023-03-30
$0.150
—
16.18%
2023-02-27
$0.150
—
14.03%
2023-01-30
$0.150
—
13.34%
2022-12-29
$0.150
—
15.54%
2022-11-29
$0.150
—
14.39%
2022-10-28
$0.150
—
14.63%
2022-09-29
$0.150
—
16.90%
2022-08-30
$0.150
—
13.34%
2022-07-28
$0.150
—
12.04%
2022-06-29
$0.150
—
13.37%
2022-05-27
$0.150
—
12.62%
2022-04-28
$0.150
—
11.95%
2022-03-30
$0.150
—
10.58%
2022-02-25
$0.150
—
10.48%
2022-01-28
$0.150
—
10.20%
2021-12-29
$0.150
—
10.16%
2021-11-29
$0.150
—
9.27%
2021-10-28
$0.150
—
8.85%
2021-09-29
$0.150
—
8.54%
2021-08-30
$0.150
—
7.70%
2021-07-29
$0.150
—
7.96%
2021-06-29
$0.150
—
7.28%
2021-05-27
$0.150
—
7.03%
2021-04-29
$0.140
—
6.94%
2021-03-30
$0.100
—
7.79%
2021-02-25
$0.100
—
8.39%
2021-01-28
$0.100
—
8.94%
2020-12-30
$0.100
—
8.50%
2020-11-27
$0.100
—
8.74%
2020-10-29
$0.090
—
11.94%
2020-09-29
$0.090
—
11.19%
2020-08-28
$0.090
—
12.41%
2020-07-30
$0.090
—
12.40%
2020-06-29
$0.090
—
13.07%
2020-05-28
$0.080
—
16.65%
2020-04-29
$0.080
—
15.12%
2020-03-30
$0.150
—
29.90%
2020-02-27
$0.150
—
12.39%
2020-01-30
$0.150
—
10.68%
2019-12-30
$0.140
—
9.87%
2019-11-27
$0.140
—
11.42%
2019-10-30
$0.140
—
10.57%
2019-09-27
$0.140
—
9.98%
2019-08-29
$0.140
—
11.82%
2019-07-30
$0.140
—
10.90%
2019-06-27
$0.140
—
10.12%
2019-05-30
$0.140
—
11.70%
2019-04-29
$0.140
—
10.60%
2019-03-28
$0.140
—
10.01%
2019-02-28
$0.410
—
12.33%
2018-11-29
$0.410
—
13.15%
2018-08-30
$0.410
—
12.72%
2018-05-31
$0.410
—
10.54%
2018-02-28
$0.410
—
12.18%
2017-11-30
$0.410
—
11.77%
2017-08-30
$0.450
—
14.68%
2017-05-30
$0.450
—
11.06%
2017-02-27
$0.450
—
11.96%
2016-11-29
$0.450
—
12.14%
2016-08-30
$0.500
—
11.57%
2016-05-27
$0.500
—
16.05%
2016-02-26
$0.500
—
13.10%
2015-11-27
$0.500
—
13.82%
2015-08-28
$0.650
—
14.95%
2015-05-28
$0.650
—
18.20%
2015-02-25
$0.650
—
18.49%
2014-11-26
$0.770
—
17.86%
2014-08-27
$0.770
—
15.55%
2014-05-28
$0.770
—
16.01%
2014-02-26
$0.770
—
19.17%
2013-11-26
$0.770
—
19.52%
2013-08-28
$0.770
—
20.32%
2013-05-29
$0.770
—
17.97%
2013-02-27
$1.52
—
16.08%
2012-11-28
$0.700
—
13.15%
2012-08-29
$0.700
—
11.89%
2012-05-30
$0.700
—
9.23%
2012-02-28
$0.400
—
8.26%
2011-11-29
$0.400
—
19.47%
2011-08-30
$0.400
—
16.43%
2011-05-27
$0.400
—
11.45%
2011-02-25
$1.31
—
9.17%
2010-11-29
$0.800
—
3.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.0만원
5년 누적 (세후) 54.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.36% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFC 本檔 | $1.7B | 8.1 ▲ | 1.0 ▲ | 12.16% ▲ | 11.75% ▲ | -0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
엘링턴파이낸셜(EFC) 是什麼樣的公司？
엘링턴파이낸셜(EFC) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
EFC的市值是多少？
EFC的市值約為$1.7B，在同類股中排名第2,252。
EFC有發放股利嗎？
EFC的股息殖利率約為11.75%，年股利為$1.57。
EFC的本益比是多少？
EFC的本益比約為8.1倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
EFC 的 52 週最高價與最低價是多少？
EFC 在過去 52 週最高為 $14.12，最低為 $11.27。
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