MGC
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF
7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)
$269.44
-0.34 ▼ -0.13%
MGC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$9.9B
약 14조원
持有標的
182個
股息殖利率
0.93%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.23% | Total Holdings | 182 | Perf Week | -0.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.26% | AUM | $9.9B | Perf Month | 0.5% |
| Expense | 0.05% | NAV | $269.69 | Return% 5Y | 13.35% | 52W High | -3.81% | Perf Quarter | 3.17% |
| Dividend TTM | $2.52 (0.93%) | Div Gr. 3/5Y | 2.2% 3.77% | Return% 10Y | 15.69% | 52W Low | 19.52% | Perf Half Y | 6.79% |
| Flows% 1M | -0.07% | Flows% YTD | -6% | Return% SI | 11.4% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.93% | Perf YTD | 7.27% |
| SMA20 | -1.45% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 5.22% | RSI (14) | 43.15 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2007/12/24 | Prev Close | $269.78 | Perf Year | 16.39% | Avg Volume | 0.11M | Price | $269.44 |
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF (MGC) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Mega Cap 300 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.
Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares는 미국 대형주의 투자 수익을 측정하는 CRSP US Mega Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수의 성과를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 채택합니다. 이 지수는 유동주식 조정, 시가총액 가중 방식으로 미국 초대형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 운용사는 자산의 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자하고 각 종목을 지수 내 가중치와 거의 동일한 비중으로 보유하여 목표 지수를 복제하고자 합니다.
📘 MGC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capmega-cap
- 규모
- $9.9B 약 14조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.05%
US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 50,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$50K
相較類別平均,每年節省 $180K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$917K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.03%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.03%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.02%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$429.5M
→
累計報酬
+$329.5M
年化平均 +15.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.23%
평균권與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.26% 累計 +73.9%
상위 25%年化領先基準指數 1.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.35% 累計 +87.1%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.69% 累計 +329.5%
상위 25%年化領先基準指數 0.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MGC · 僅股價 MGC · 股價 + 累計配息 MGC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MGC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
6 / 9年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (7.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
103%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.93%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.1%
2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.64
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.93%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +3.8%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.93%
주당 배당
$2.52
연간 기준
5년 성장률
3.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.63 +11.0%
2016
$1.68 +2.8%
2017
$1.83 +9.0%
2018
$2.02 +10.8%
2019
$1.93 -4.4%
2020
$1.96 +1.6%
2021
$2.18 +11.0%
2022
$2.29 +5.0%
2023
$2.44 +6.7%
2024
$2.33 -4.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.688
—
1.31%
2025-12-22
$0.597
—
1.17%
2025-09-29
$0.580
—
0.97%
2025-06-30
$0.552
—
1.07%
2025-03-27
$0.599
—
1.20%
2024-12-23
$0.628
—
1.13%
2024-09-26
$0.617
—
1.21%
2024-06-27
$0.618
—
1.23%
2024-03-21
$0.580
—
1.54%
2023-12-21
$0.674
—
1.72%
2023-09-21
$0.572
—
1.83%
2023-06-23
$0.542
—
1.79%
2023-03-23
$0.501
—
1.95%
2022-12-22
$0.604
—
2.07%
2022-09-28
$0.589
—
2.04%
2022-06-23
$0.512
—
1.90%
2022-03-24
$0.475
—
1.54%
2021-12-27
$0.554
—
1.16%
2021-09-29
$0.511
—
1.31%
2021-06-24
$0.465
—
1.57%
2021-03-26
$0.434
—
1.69%
2020-12-24
$0.608
—
1.47%
2020-09-11
$0.401
—
1.98%
2020-06-25
$0.463
—
2.27%
2020-03-26
$0.462
—
2.17%
2019-12-24
$0.517
—
2.27%
2019-10-01
$0.505
—
1.99%
2019-06-27
$0.520
—
2.43%
2019-03-25
$0.481
—
2.00%
2018-12-24
$0.514
—
2.81%
2018-09-28
$0.481
—
1.76%
2018-06-28
$0.458
—
1.89%
2018-03-22
$0.372
—
2.26%
2017-12-26
$0.461
—
1.82%
2017-09-27
$0.473
—
1.96%
2017-06-23
$0.403
—
1.96%
2017-03-29
$0.338
—
1.98%
2016-12-20
$0.471
—
2.11%
2016-09-20
$0.422
—
2.68%
2016-06-21
$0.368
—
2.66%
2016-03-21
$0.369
—
2.63%
2015-12-17
$0.427
—
2.11%
2015-09-21
$0.371
—
2.03%
2015-06-22
$0.357
—
1.79%
2015-03-23
$0.314
—
1.69%
2014-09-22
$0.315
—
2.27%
2014-06-23
$0.306
—
2.27%
2014-03-24
$0.276
—
1.92%
2013-12-20
$0.359
—
2.50%
2013-09-23
$0.296
—
2.56%
2013-06-24
$0.285
—
2.63%
2013-03-22
$0.236
—
2.52%
2012-12-20
$0.377
—
2.80%
2012-09-24
$0.292
—
2.01%
2012-06-25
$0.223
—
2.06%
2012-03-26
$0.213
—
1.90%
2011-12-21
$0.277
—
2.63%
2011-09-23
$0.215
—
2.73%
2011-06-24
$0.216
—
2.40%
2011-03-25
$0.182
—
2.20%
2010-12-22
$0.228
—
2.53%
2010-09-24
$0.220
—
2.63%
2010-06-24
$0.191
—
2.66%
2010-03-25
$0.160
—
2.48%
2009-12-22
$0.285
—
2.69%
2009-09-24
$0.175
—
2.50%
2009-06-24
$0.165
—
2.88%
2009-03-25
$0.208
—
3.03%
2008-12-22
$0.206
—
2.15%
2008-09-24
$0.155
—
1.09%
2008-06-24
$0.171
—
0.65%
2008-03-25
$0.121
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $791
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.77% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.05%
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
184개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
184개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
8.54%
집중도(HHI)
278
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.3% +6%p
Communication Services 12.1% +3%p
Financial 9.9% -3%p
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 8.3%
Industrials 6.4%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 1.1%
Real Estate 1.0%
Basic Materials 1.0%
Energy 1.0% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGC보다 유리, ▼ 표시는 MGC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 0.05% | $9.9B | 182 | 0.93% | +7.27% | +16.39% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▼ | - | +15.67% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▼ | - | +16.31% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MGC보다 유리 · ▼ MGC보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MGC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 MGC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MGC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
MGC 是什麼類型的 ETF？
MGC 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 Vanguard 發行管理。
MGC 投資了多少檔標的？
MGC 總共持有 182 檔標的，AUM 約為 $9.9B。
MGC 有配息嗎？
MGC 的配息殖利率約為 0.93%。
MGC 的 52 週最高價與最低價是多少？
MGC 在過去 52 週最高為 $280.10，最低為 $225.44。
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