MG
Mistras Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.55
+0.09 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 6:24 PM ET (한국 7/28 07:24)
$15.55
+0.00 +0.00%
미스터라스 그룹(MG) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$495M
스몰캡
P/E
22.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +101% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Security & Protection Services
수익성 前 43%
성장 前 50%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 22원 買進。過去 4년 年通常是 30원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 22.21 | EPS (ttm) | 0.7 | Insider Own | 38.76% | Shs Outstand | 31.8M | Perf Week | 1.3% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 12.69 | EPS next Y | 17.51% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 19.5M | Perf Month | -17.2% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 48.64% | Short Float | 6.29% | Perf Quarter | -17.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.68 | EPS this Y | 18.47% | Inst Trans | 1.76% | Short Ratio | 6.11 | Perf Half Y | 9.89% |
| Sales | 0.73B | P/B | 2.12 | EPS next 5Y | 18.92% | ROA | 4.08% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | 22.92% |
| Book/sh | 7.33 | P/C | 19.8 | EPS past 3/5Y | 34.68% - | ROE | 10.38% | 52W High | -20.82% ($19.64) | Perf Year | 88.71% |
| Cash/sh | 0.79 | P/FCF | 121.86 | Sales past 3/5Y | 1.75% 4.09% | ROIC | 5.35% | 52W Low | 101.03% ($7.74) | Perf 3Y | 108.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.97 | EPS Y/Y TTM | 48.1% | Gross Margin | 27.13% | Volatility(W/M) | 2.82% 4.21% | Perf 5Y | 51.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | 3.48% | Oper. Margin | 7.37% | ATR (14) | 0.67 | Perf 10Y | -38.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.67 | EPS Q/Q | 171.32% | Profit Margin | 3.06% | RSI (14) | 34.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | 4.59% | SMA20 | -4.41% ($16.27) | Beta | 0.9 | Target Price | $21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -10.1% ($17.3) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $15.46 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | 1500% 2.92% | SMA200 | 5.55% ($14.73) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $15.55 |
| IPO | 2009/10/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2086 | Volume | 169,798 | Change | 0.58% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $169M (YoY +5%) · 순이익 $2M (YoY +175%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Mistras Group Inc (MG) 投資分析
Mistras Group Inc 是怎樣的公司？
미스터라스 그룹(MG) 성장주
Industrials · Security & Protection Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔧 米斯特拉斯集團（MG）是一家全球檢測專業企業，提供以技術為基礎的資產保護解決方案，用於評估能源、工業及公共基礎建設的結構完整性。公司以非破壞檢測為核心，擁有「一站式」服務模式，業務橫跨六大洲，協助管理煉油、發電、航空太空及橋樑等任務關鍵型資產的安全與使用壽命。
進一步了解 Mistras Group Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3213位
員工數4,800人
IPO2009/10/08
目前股價$15.55 ≈ 21,304원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +1500.0% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.6% 매출 +2.8%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.81
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.67
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$21.00
현재가 대비 +35.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+753.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.00 +1500.0%
2026.03.04
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.23 +6.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+18.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+34.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 16% 個百分點
MG +51.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-16.5%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-26.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+72.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+70.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-101.0%p) 最高 (-20.8%p)
目前股價較低點高101.0%，較高點低20.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.4%
年化波動率
36.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.55 位於均線($16.27) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.597 < Signal -0.558，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.039)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 24.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.21倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.69倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.12倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.68倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.97倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
121.86倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$21.00 相對於現價 +35.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +1.8% · 放空比例中等 6.3% · 放空近90日增加 +3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 48.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 38.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 12.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.3%p
放空回轉天數
6.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 31.8M주
流通股（可交易） 19.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 本檔 | $494.8M | 22.2 ▲ | 2.1 ▲ | 10.38% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
MG 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MG 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 MG 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
미스터라스 그룹(MG) 是什麼樣的公司？
미스터라스 그룹(MG) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
MG的市值是多少？
MG的市值約為$495M，在同類股中排名第3,213。
MG的本益比是多少？
MG的本益比約為22.2倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
MG 的 52 週最高價與最低價是多少？
MG 在過去 52 週最高為 $19.64，最低為 $7.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.