EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.45
+0.21 ▲ +4.01%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.46
+0.01 ▲ +0.11%
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$980M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +12% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Security & Protection Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 35%
밸류에이션 前 3%
재무 안정 前 57%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 6.87% | Shs Outstand | 179.5M | Perf Week | -2.5% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.03% | Insider Trans | -4.7% | Shs Float | 167.5M | Perf Month | 4.21% |
| Enterprise Value | 0.96B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 65.42% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | -17.8% |
| Income | -0.04B | P/S | 6.12 | EPS this Y | 7.5% | Inst Trans | 0.58% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -16.28% |
| Sales | 0.16B | P/B | 8.1 | EPS next 5Y | - | ROA | -13.01% | Short Interest | 9.01M | Perf YTD | -23.88% |
| Book/sh | 0.67 | P/C | 16.05 | EPS past 3/5Y | 31.06% 42.26% | ROE | -30.16% | 52W High | -38.83% ($8.91) | Perf Year | -20.09% |
| Cash/sh | 0.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 38.27% 98.08% | ROIC | -22.85% | 52W Low | 12.02% ($4.86) | Perf 3Y | -9.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 20.94% | Gross Margin | 49.9% | Volatility(W/M) | 3.53% 4.59% | Perf 5Y | -40.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6 | Sales Y/Y TTM | 40.54% | Oper. Margin | -25.68% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.14 | EPS Q/Q | -169.52% | Profit Margin | -22.75% | RSI (14) | 41.24 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.21 | Sales Q/Q | 44.74% | SMA20 | -6.35% ($5.82) | Beta | 1.81 | Target Price | $10.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -7.8% ($5.91) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $5.24 |
| Employees | 286 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 4.75% | SMA200 | -14.04% ($6.34) | Avg Volume(3M) | 2.67M | Price | $5.45 |
| IPO | 2020/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12425 | Volume | 2,241,468 | Change | 4.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $46M (YoY +45%) · 순이익 $-5M (YoY -197%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) 投資分析
Evolv Technologies Holdings Inc 是怎樣的公司？
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 초고성장주
Industrials · Security & Protection Services
Industrials 個股
🛡️ Evolv Technology 是一間美國企業，致力於開發以人工智慧為基礎的武器偵測安全篩檢系統。其核心技術在於採用非接觸式的偵測方式，運用數位感測器與 AI，在人員無需停步通行的情況下，即可偵測槍枝、刀械等威脅。該系統已廣泛部署於體育及娛樂場館、學校、醫院、企業辦公場所等眾多場域。
進一步了解 Evolv Technologies Holdings Inc →市值
$1.0B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2659位
員工數286人
IPO2020/09/22
目前股價$5.45 ≈ 7,467원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.03
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +4.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 +5.6%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-25.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-22.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-30.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-13.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-22.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.35
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.21
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.14
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.12
현재가 대비 +85.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+33.3%
2026.03.10
하회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.02 -28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.5%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+31.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+42.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+98.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+44.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -109% 個百分點
EVLV -40.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-118.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.1%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-38.3%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-12.0%p) 最高 (-38.8%p)
目前股價較低點高12.0%，較高點低38.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.3%
年化波動率
54.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.45 位於均線($5.82) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.166 < Signal -0.110，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.055)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 28.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.10倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.12倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$10.12 相對於現價 +85.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Security & Protection Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -4.7% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空比例中等 5.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 65.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 6.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 27.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 179.5M주
流通股（可交易） 167.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EVLV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLV 本檔 | $980.3M | - | 8.1 ▼ | -30.16% ▼ | - | +4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 是什麼樣的公司？
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
EVLV的市值是多少？
EVLV的市值約為$980M，在同類股中排名第2,659。
EVLV 的 52 週最高價與最低價是多少？
EVLV 在過去 52 週最高為 $8.91，最低為 $4.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.