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KOMP
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)
$66.03
+0.62 ▲ +0.95%

KOMP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.2%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.6B
약 4조원
持有標的
507個
股息殖利率
1.57%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.04%Total Holdings ⓘ 507Perf Week ⓘ 0.67%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.65%AUM ⓘ $2.6BPerf Month ⓘ -3.3%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $65.36Return% 5Y ⓘ 2.58%52W High ⓘ -12.67%Perf Quarter ⓘ 0.58%
Dividend TTM ⓘ $1.04 (1.57%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 23.63% 22.52%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 22.16%Perf Half Y ⓘ 0.53%
Flows% 1M ⓘ -0.14%Flows% YTD ⓘ -1.57%Return% SI ⓘ 12.08%Volatility(W/M) ⓘ 1.53% 2.06%Perf YTD ⓘ 10.55%
SMA20 ⓘ -2.72%SMA50 ⓘ -4.98%SMA200 ⓘ 2.41%RSI (14) ⓘ 42.09Beta ⓘ 1.35
IPO ⓘ 2018/10/23Prev Close ⓘ $65.41Perf Year ⓘ 15.28%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $66.03

📊 State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho New Economies Composite 지수의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 로보틱스·자동화·AI·연결성·처리 성능의 급격한 발전과 기존·신기술 활용을 통해 혁신을 주도하고 글로벌 경제를 변혁하는 제품·서비스를 제공하는 기업을 포착하도록 설계되었습니다.

📘 KOMP ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequitytechnologyA.I.
규모
$2.6B 약 4조원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$200K
相較類別平均,每年節省 $350K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$113.6M
→
累計報酬
+$13.6M
年化平均 +2.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.04%
평균권
年化落後基準指數 2.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.65% 累計 +43.0%
평균권
年化落後基準指數 6.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.58% 累計 +13.6%
하위 25%
年化落後基準指數 10.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年10月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-10-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
KOMP · 僅股價 KOMP · 股價 + 累計配息 KOMP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-10-23 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 239 股價＋配息 254 再投資 262 vs S&P 500 (SPY) 306
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
KOMP S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-10%
2018
+36%
2019
+59%
2020
+5%
2021
-33%
2022
+21%
2023
+12%
2024
+19%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 8年
表現不及基準 (38%)
+ 2026 YTD：落後 (7.7% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 153%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.35
市場上漲 10% 時 +13.5%
市場下跌 10% 時 -13.5%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.06%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 33% 最高 87%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-50.1%
回撤持續期間: 33 個月
2021-02-16 → 2023-10-27
約 2.6 年後回檔
2018-10-23 最差 -49% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.34
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.57%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +22.5%。
배당수익률
1.57%
주당 배당
$1.04
연간 기준
5년 성장률
22.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.29 +731.4%
2019
$0.40 +36.4%
2020
$0.85 +114.4%
2021
$0.58 -31.8%
2022
$0.59 +1.9%
2023
$0.53 -10.2%
2024
$1.10 +106.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.074
—
1.95%
2025-12-22
$0.717
—
2.09%
2025-09-22
$0.144
—
1.07%
2025-06-23
$0.120
—
1.31%
2025-03-24
$0.115
—
1.14%
2024-12-23
$0.190
—
1.03%
2024-09-23
$0.099
—
1.17%
2024-06-24
$0.157
—
1.28%
2024-03-18
$0.085
—
1.47%
2023-12-18
$0.224
—
1.63%
2023-09-18
$0.121
—
1.68%
2023-06-20
$0.148
—
1.69%
2023-03-20
$0.098
—
1.67%
2022-12-19
$0.153
—
2.39%
2022-09-19
$0.170
—
2.14%
2022-06-21
$0.172
—
2.16%
2022-03-21
$0.085
—
1.82%
2021-12-20
$0.360
—
1.86%
2021-09-20
$0.129
—
1.24%
2021-06-21
$0.137
—
1.06%
2021-03-22
$0.225
—
0.90%
2020-12-21
$0.203
—
1.00%
2020-09-21
$0.067
—
0.97%
2020-06-22
$0.062
—
0.99%
2020-03-23
$0.065
—
1.24%
2019-12-30
$0.055
—
0.81%
2019-12-23
$0.112
—
0.75%
2019-09-23
$0.045
—
0.47%
2019-06-24
$0.027
—
0.35%
2019-03-18
$0.052
—
0.28%
2018-12-24
$0.035
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.52% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.2%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -10.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

483개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
483개
상위 10개 비중
18.2%
최대 단일 종목
9.28%
집중도(HHI)
124
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
28%Technology
Technology
27.6%
Industrials
25.4%
Healthcare
11.4%
Utilities
4.6%
Financial
4.0%
Consumer Cyclical
3.5%
Communication Services
3.1%
Basic Materials
2.0%
Energy
2.0%
Consumer Defensive
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
9.28%
#2 ESLT Elbit Systems Ltd
1.99%
#3 TDY Teledyne Technologies Inc
1.19%
#4 AVAV AVAV AeroVironment Inc
0.94%
#5 LMT Lockheed Martin Corp
0.89%
#6 PSN PSN Parsons Corp
0.87%
#7 OII OII Oceaneering International Inc
0.79%
#8 BRKR BRKR Bruker Corp
0.77%
#9 ORA ORA Ormat Technologies Inc
0.76%
#10 ONDS ONDS Ondas Inc
0.74%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOMP보다 유리, ▼ 표시는 KOMP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KOMP KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF0.2% $2.6B 5071.57% +10.55% +15.28%
XT XT
iShares Future Exponential Technologies ETF0.46% ▼$3.8B ▲2241.08% ▼- +25.05% ▲
MOO MOO
VanEck Agribusiness ETF0.56% ▼$989M ▼502.17% ▲- +10.99% ▼
NUKZ NUKZ
Range Nuclear Renaissance Index ETF0.85% ▼$775M ▼470.90% ▼- +5.08% ▼
KSTR KSTR
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF0.89% ▼$380M ▼53- - +76.75% ▲
HAP HAP
VanEck Natural Resources ETF0.41% ▼$303M ▼1381.93% ▲- +31.59% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KOMP보다 유리 · ▼ KOMP보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 KOMP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 KOMP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 KOMP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
KOMP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

KOMP 是什麼類型的 ETF？

KOMP 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 State Street 發行管理。

KOMP 投資了多少檔標的？

KOMP 總共持有 507 檔標的，AUM 約為 $2.6B。

KOMP 有配息嗎？

KOMP 的配息殖利率約為 1.57%。

KOMP 的 52 週最高價與最低價是多少？

KOMP 在過去 52 週最高為 $75.61，最低為 $54.05。

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