HAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HAP 有配息嗎？

HAP 的配息殖利率約為 1.93%。

HAP

VanEck Natural Resources ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$70.85

-0.41 ▼ -0.58%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$70.44

-0.08 ▼ -0.11%

HAP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.41%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$303M

약 4145억원

持有標的

138個

股息殖利率

1.93%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.3%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	2.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.81%	AUM ⓘ	$303M	Perf Month ⓘ	2.74%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$71.19	Return% 5Y ⓘ	12.85%	52W High ⓘ	-5.06%	Perf Quarter ⓘ	-2.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.46% 7.64%	Return% 10Y ⓘ	11.19%	52W Low ⓘ	36.31%	Perf Half Y ⓘ	5.36%
Flows% 1M ⓘ	-7.36%	Flows% YTD ⓘ	24.7%	Return% SI ⓘ	6.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.92%	Perf YTD ⓘ	17.81%
SMA20 ⓘ	1.92%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	56.06	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2008/9/3	Prev Close ⓘ	$71.26	Perf Year ⓘ	31.59%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$70.85

📊 VanEck Natural Resources ETF (HAP) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

VanEck Natural Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 VanEck Natural Resources 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 농업, 수자원 및 대체 에너지, 기초 및 산업 금속, 에너지, 임업, 귀금속 등 6개 주요 원자재 섹터에서 매출의 50% 이상을 창출하는 전 세계 상장 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 HAP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-resourcesindustrials

규모: $303M 약 4145억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.41%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$410K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.32%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.32%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +16.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$288.8M

→

累計報酬

+$188.8M

年化平均 +11.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +34.30%

상위 25%

年化領先基準指數 16.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.81% 累計 +55.3%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.85% 累計 +83.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.19% 累計 +188.8%

상위 25%

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HAP · 僅股價 HAP · 股價 + 累計配息 HAP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-12%

2018

+18%

2019

+6%

2020

+24%

2021

+7%

2022

+4%

2023

-4%

2024

+34%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (15.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.66

市場上漲 10% 時 +6.6%

市場下跌 10% 時 -6.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.1%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.93%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.6%。

배당수익률

1.93%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

7.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 -18.5%

2016

$0.75 +16.6%

2017

$0.92 +22.5%

2018

$1.00 +8.8%

2019

$0.94 -5.6%

2020

$1.02 +7.9%

2021

$1.61 +58.4%

2022

$1.60 -1.0%

2023

$1.21 -24.4%

2024

$1.36 +12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.36

—

4.28%

2024-12-23

$1.21

—

2.66%

2023-12-18

$1.60

—

6.71%

2022-12-19

$1.61

—

5.47%

2021-12-20

$1.02

—

4.34%

2020-12-21

$0.944

—

5.09%

2019-12-23

$1.00

—

2.71%

2018-12-20

$0.919

—

2.90%

2017-12-18

$0.750

—

3.85%

2016-12-19

$0.643

—

4.46%

2015-12-21

$0.789

—

6.36%

2014-12-22

$0.851

—

4.94%

2013-12-23

$0.830

—

4.60%

2012-12-24

$0.853

—

2.41%

2011-12-23

$0.660

—

2.87%

2010-12-23

$0.314

—

1.46%

2009-12-23

$0.247

—

0.93%

2008-12-26

$0.065

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

137개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

137개

상위 10개 비중

36.8%

최대 단일 종목

5.54%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

20.2%

Energy

18.6%

Industrials

7.5%

Utilities

4.2%

Consumer Defensive

3.4%

Technology

1.0%

Real Estate

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

5.54%

#2 CVX Chevron Corp

5.34%

#3 DE Deere & Co

4.69%

#4 NEE NextEra Energy Inc

4.17%

#5 - Iberdrola SA

3.85%

#6 - Bayer AG

3.05%

#7 CTVA Corteva Inc

2.83%

#8 BHP BHP Group Ltd

2.49%

#9 NTR Nutrien Ltd

2.47%

#10

SHEH Shell PLC

2.32%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAP보다 유리, ▼ 표시는 HAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41%	$303M	138	1.93%	+17.81%	+31.59%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.57% ▼	-	+15.28% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▲	50	2.17% ▲	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▲	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▲	53	-	-	+76.75% ▲