JXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JXI 有配息嗎？

JXI 的配息殖利率約為 2.39%。

JXI

iShares Global Utilities ETF

7월 28일 2:06 PM ET (한국 7/29 03:06)

$85.47

-0.86 ▼ -1.00%

JXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$324M

약 4440억원

持有標的

85個

股息殖利率

2.39%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.69%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.15%	AUM ⓘ	$324M	Perf Month ⓘ	0.2%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$86.42	Return% 5Y ⓘ	10.34%	52W High ⓘ	-5.13%	Perf Quarter ⓘ	-2.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.05 (2.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.21% 4.79%	Return% 10Y ⓘ	9.23%	52W Low ⓘ	16.05%	Perf Half Y ⓘ	7.12%
Flows% 1M ⓘ	-1.29%	Flows% YTD ⓘ	15.43%	Return% SI ⓘ	6.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	0.3%	SMA50 ⓘ	1.1%	SMA200 ⓘ	2.51%	RSI (14) ⓘ	52.63	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$86.33	Perf Year ⓘ	13.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$85.47

📊 iShares Global Utilities ETF (JXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Utilities ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Utilities ETF는 전 세계 유틸리티 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 JXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityutilities

규모: $324M 약 4440억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$241.8M

→

累計報酬

+$141.8M

年化平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.69%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.15% 累計 +56.7%

평균권

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.34% 累計 +63.6%

평균권

年化落後基準指數 2.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.23% 累計 +141.8%

평균권

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

JXI · 僅股價 JXI · 股價 + 累計配息 JXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

JXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

+3%

2018

+25%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+25%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (7.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 32%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.59

市場上漲 10% 時 +5.9%

市場下跌 10% 時 -5.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.88%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-18 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.36

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.39%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.8%。

배당수익률

2.39%

주당 배당

$2.05

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.13 +28.3%

2016

$1.79 -15.9%

2017

$1.55 -13.6%

2018

$2.02 +30.0%

2019

$1.59 -20.9%

2020

$1.80 +13.0%

2021

$1.89 +4.7%

2022

$2.09 +10.9%

2023

$1.94 -7.3%

2024

$2.01 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.920

—

3.79%

2025-06-16

$1.09

—

2.83%

2024-12-17

$0.950

—

4.76%

2024-06-11

$0.989

—

3.46%

2023-12-20

$1.14

—

3.64%

2023-06-07

$0.956

—

4.80%

2022-12-13

$1.04

—

4.66%

2022-06-09

$0.849

—

4.26%

2021-12-13

$0.979

—

4.51%

2021-06-10

$0.823

—

3.92%

2020-12-14

$1.01

—

4.37%

2020-06-15

$0.585

—

4.79%

2019-12-16

$0.961

—

4.72%

2019-06-17

$1.05

—

4.76%

2018-12-18

$0.720

—

4.81%

2018-06-19

$0.830

—

5.50%

2017-12-21

$0.850

—

5.76%

2017-06-20

$0.943

—

6.09%

2016-12-22

$1.05

—

4.79%

2016-06-21

$1.09

—

5.70%

2015-12-21

$0.664

—

3.83%

2015-06-24

$0.998

—

6.03%

2014-12-19

$0.731

—

3.55%

2014-06-24

$1.01

—

5.86%

2013-12-17

$0.855

—

6.15%

2013-06-25

$1.05

—

4.32%

2012-12-17

$0.734

—

6.19%

2012-06-20

$0.995

—

7.19%

2011-12-19

$0.821

—

6.61%

2011-06-21

$1.14

—

6.73%

2010-12-20

$0.693

—

5.54%

2010-06-21

$1.22

—

6.85%

2009-12-21

$0.563

—

6.46%

2009-06-22

$1.11

—

8.62%

2008-12-22

$1.41

—

6.72%

2008-06-23

$1.05

—

2.46%

2007-12-24

$0.538

—

0.77%

2006-12-21

$0.332

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

43.3%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

293

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

66.4%

Energy

0.4%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

8.42%

#2 - Iberdrola, S.A.

6.20%

#3 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

4.63%

#4 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

4.44%

#5 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

3.79%

#6 - ENEL - SPA

3.68%

#7 NGG NATIONAL GRID PLC

3.66%

#8 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

3.09%

#9 SRE SEMPRA

2.76%

#10 - ENGIE SA

2.61%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JXI보다 유리, ▼ 표시는 JXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JXI	iShares Global Utilities ETF	0.39%	$324M	85	2.39%	+8.67%	+13.61%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▼	-	+44.32% ▲