장마감
登入 註冊
JANB
JANB
Aptus January Buffer ETF
7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)
$27.29
+0.06 ▲ +0.26%

JANB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$89M
약 1220억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.33%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $89MPerf Month ⓘ 1.62%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $27.23Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.82%Perf Quarter ⓘ 2.94%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.6%Perf Half Y ⓘ 5.38%
Flows% 1M ⓘ 1.24%Flows% YTD ⓘ 471.94%Return% SI ⓘ 11.62%Volatility(W/M) ⓘ 0.22% 0.31%Perf YTD ⓘ 6.41%
SMA20 ⓘ -0.05%SMA50 ⓘ 0.48%SMA200 ⓘ 4.74%RSI (14) ⓘ 52.99Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/14Prev Close ⓘ $27.23Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $27.29

📊 Aptus January Buffer ETF (JANB) 投資分析

ETF 概覽

Aptus January Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2025년 상장, 1년 운영 중.

Aptus January Buffer ETF는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 수익률과 일치하는 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 실질적으로 자산의 전부를 기초 ETF를 참조하는 FLEX 옵션에 투자하며, 기초 자산의 성과에 따라 사전에 정의된 목표 투자 결과를 산출하는 '구조화 성과 전략'을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 JANB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsbufferupside-cap
규모
$89M 약 1220억원
운용사
Aptus
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.25%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.25%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $540K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.11%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.11%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.31%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 7% 最高 11%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-6.5%
回撤持續期間: 2 個月
2026-01-28 → 2026-03-30
約 18 日後回檔
2025-10-14 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.22
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 104% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
103.5%
최대 단일 종목
99.77%
집중도(HHI)
9967
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
99.77%
#2 - N/A
3.62%
#3 FAF FAF First American Treasury Obliga
0.14%
#4 - N/A
-1.42%
#5 - N/A
-2.12%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JANB보다 유리, ▼ 표시는 JANB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JANB JANB
Aptus January Buffer ETF0.25% $89M 5- +6.41% -
BUFR BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF0.95% ▼$10.1B ▲13- - +12.67%
SFLR SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF0.89% ▼$2.1B ▲1960.28% - +10.40%
BUFD BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF0.95% ▼$2.0B ▲13- - +10.50%
BUFQ BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF1% ▼$1.5B ▲5- - +12.97%
PJAN PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January0.79% ▼$1.4B ▲5- - +10.99%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JANB보다 유리 · ▼ JANB보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JANB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 JANB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JANB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
JANB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
앱투스 1월 버퍼 ETF인 JANB 은 S&P 500 을 추종하는 SPY 가격을 FLEX 옵션으로 참조해 산출 기간 동안 하락 방어(버퍼)와 상한이 있는 상승 참여를 함께 제공하는 구조화 상품이며, 동종 BUFR·PJAN 등과 관련주 성격을 비교해볼 만합니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

JANB 是什麼類型的 ETF？

JANB 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Aptus 發行管理。

JANB 投資了多少檔標的？

JANB 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $89M。

JANB 的 52 週最高價與最低價是多少？

JANB 在過去 52 週最高為 $27.52，最低為 $24.68。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.