IGBH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGBH

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$24.29

+0.01 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.29

+0.00 +0.00%

IGBH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.14%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$204M

약 2793억원

持有標的

319個

股息殖利率

5.63%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.61%	Total Holdings ⓘ	319	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.67%	AUM ⓘ	$204M	Perf Month ⓘ	-1.14%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$24.27	Return% 5Y ⓘ	5.3%	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.37 (5.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.86% 20.85%	Return% 10Y ⓘ	4.78%	52W Low ⓘ	2.27%	Perf Half Y ⓘ	-2.75%
Flows% 1M ⓘ	7.07%	Flows% YTD ⓘ	47.24%	Return% SI ⓘ	4.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-1.38%
SMA20 ⓘ	-0.54%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-0.92%	RSI (14) ⓘ	31.88	Beta ⓘ	0.23
IPO ⓘ	2015/9/11	Prev Close ⓘ	$24.28	Perf Year ⓘ	-0.24%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$24.29

📊 iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) 投資分析

ETF 概覽

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF는 BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 잔존 만기 10년 초과의 미국 달러 표시 투자적격 회사채 포트폴리오의 금리 노출을 최소화하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권·상품 또는 편입 채권에 투자합니다.

📘 IGBH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $204M 약 2793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.14%

在Bonds - Corporate類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.14%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$140K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$250K

依費率 0.25% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.11%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.11%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Bonds - Corporate상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$159.5M

→

累計報酬

+$59.5M

年化平均 +4.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.61%

상위 25%

價格 -0.24% + 股利 +5.85% = 總計 +5.61%/年

年化落後基準指數 12.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.67% 累計 +24.8%

평균권

價格 +0.37% + 股利 +7.30% = 總計 +7.67%/年

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.30% 累計 +29.5%

상위 25%

價格 -0.63% + 股利 +5.93% = 總計 +5.30%/年

年化落後基準指數 7.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.78% 累計 +59.5%

상위 25%

價格 +0.27% + 股利 +4.51% = 總計 +4.78%/年

年化落後基準指數 10.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IGBH · 僅股價 IGBH · 股價 + 累計配息 IGBH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IGBH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-4%

2018

+10%

2019

+1%

2020

+3%

2021

-3%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (0.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.23

市場上漲 10% 時 +2.3%

市場下跌 10% 時 -2.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.21%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.7%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-20

約 9 個月後回檔

2015-09-11 最差 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.63%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +20.9%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.63%

주당 배당

$1.37

연간 기준

5년 성장률

20.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (125건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +108.6%

2016

$0.76 +36.9%

2017

$1.45 +90.9%

2018

$0.86 -40.7%

2019

$0.60 -30.6%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.89 +32.5%

2022

$1.77 +98.4%

2023

$1.67 -5.4%

2024

$1.54 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 125건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.112

—

6.53%

2026-03-03

$0.107

—

6.56%

2026-02-03

$0.103

—

6.63%

2025-12-23

$0.123

—

6.24%

2025-12-02

$0.112

—

6.67%

2025-11-04

$0.121

—

6.84%

2025-10-02

$0.127

—

6.88%

2025-09-03

$0.124

—

7.05%

2025-08-04

$0.128

—

6.57%

2025-07-02

$0.133

—

7.36%

2025-06-03

$0.130

—

7.42%

2025-05-02

$0.126

—

7.61%

2025-04-02

$0.131

—

7.50%

2025-03-04

$0.121

—

7.49%

2025-02-04

$0.160

—

6.92%

2024-12-20

$0.094

—

7.61%

2024-12-03

$0.130

—

7.79%

2024-11-04

$0.144

—

7.34%

2024-10-02

$0.139

—

8.09%

2024-09-04

$0.149

—

8.31%

2024-08-02

$0.184

—

7.73%

2024-07-02

$0.134

—

8.06%

2024-06-04

$0.130

—

7.44%

2024-05-02

$0.145

—

7.40%

2024-04-02

$0.138

—

7.81%

2024-03-04

$0.141

—

7.31%

2024-02-02

$0.146

—

7.84%

2023-12-22

$0.170

—

7.84%

2023-12-04

$0.153

—

7.09%

2023-11-02

$0.162

—

7.55%

2023-10-03

$0.164

—

7.33%

2023-09-05

$0.162

—

6.60%

2023-08-02

$0.182

—

6.66%

2023-07-05

$0.128

—

6.22%

2023-06-02

$0.123

—

5.99%

2023-05-02

$0.125

—

5.68%

2023-04-04

$0.116

—

5.27%

2023-03-02

$0.135

—

4.83%

2023-02-02

$0.150

—

4.34%

2022-12-23

$0.119

—

3.95%

2022-12-02

$0.160

—

4.53%

2022-11-02

$0.067

—

4.13%

2022-10-04

$0.102

—

4.01%

2022-09-02

$0.103

—

3.64%

2022-08-02

$0.072

—

3.31%

2022-07-05

$0.070

—

3.01%

2022-06-02

$0.054

—

2.93%

2022-05-03

$0.051

—

2.93%

2022-04-04

$0.025

—

2.79%

2022-03-02

$0.032

—

2.98%

2022-02-02

$0.037

—

2.90%

2021-12-23

$0.032

—

2.86%

2021-12-02

$0.255

—

2.94%

2021-11-02

$0.034

—

2.06%

2021-10-04

$0.035

—

1.94%

2021-09-02

$0.032

—

2.16%

2021-08-03

$0.033

—

2.19%

2021-07-02

$0.038

—

2.23%

2021-06-02

$0.041

—

2.29%

2021-05-04

$0.043

—

2.32%

2021-04-05

$0.043

—

2.13%

2021-03-02

$0.046

—

2.47%

2021-02-02

$0.041

—

2.56%

2020-12-24

$0.041

—

2.40%

2020-12-02

$0.049

—

2.74%

2020-11-03

$0.047

—

2.91%

2020-10-02

$0.047

—

2.78%

2020-09-02

$0.043

—

3.13%

2020-08-04

$0.039

—

2.96%

2020-07-02

$0.046

—

3.17%

2020-06-02

$0.052

—

3.73%

2020-05-04

$0.051

—

3.64%

2020-04-02

$0.066

—

3.98%

2020-03-03

$0.056

—

3.79%

2020-02-04

$0.060

—

3.70%

2019-12-24

$0.052

—

3.87%

2019-12-03

$0.069

—

5.93%

2019-11-04

$0.065

—

5.70%

2019-10-02

$0.063

—

6.24%

2019-09-04

$0.070

—

6.36%

2019-08-02

$0.074

—

6.25%

2019-07-02

$0.073

—

6.21%

2019-06-04

$0.079

—

6.38%

2019-05-02

$0.080

—

6.18%

2019-04-02

$0.081

—

6.27%

2019-03-04

$0.080

—

5.96%

2019-02-04

$0.074

—

5.88%

2018-12-28

$0.118

—

6.31%

2018-12-04

$0.533

—

6.01%

2018-11-02

$0.092

—

3.89%

2018-10-02

$0.079

—

3.73%

2018-09-05

$0.082

—

3.72%

2018-08-02

$0.082

—

3.61%

2018-07-03

$0.085

—

3.57%

2018-06-04

$0.075

—

3.20%

2018-05-02

$0.076

—

3.39%

2018-04-03

$0.091

—

3.35%

2018-03-02

$0.064

—

3.22%

2018-02-02

$0.074

—

3.10%

2017-12-28

$0.057

—

3.17%

2017-12-04

$0.076

—

2.99%

2017-11-02

$0.069

—

3.27%

2017-10-03

$0.066

—

3.30%

2017-09-06

$0.059

—

3.11%

2017-08-02

$0.067

—

3.25%

2017-07-06

$0.056

—

3.09%

2017-06-02

$0.064

—

3.16%

2017-05-02

$0.062

—

3.10%

2017-04-04

$0.067

—

2.85%

2017-03-02

$0.063

—

2.56%

2017-02-02

$0.054

—

2.33%

2016-12-28

$0.077

—

2.23%

2016-12-02

$0.091

—

2.25%

2016-11-02

$0.055

—

2.42%

2016-10-04

$0.067

—

2.19%

2016-09-02

$0.053

—

2.20%

2016-08-02

$0.054

—

1.97%

2016-07-06

$0.035

—

1.77%

2016-06-02

$0.051

—

1.63%

2016-05-03

$0.046

—

1.41%

2016-02-02

$0.026

—

1.29%

2015-12-28

$0.065

—

1.12%

2015-12-02

$0.076

—

0.84%

2015-11-03

$0.053

—

0.52%

2015-10-02

$0.072

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

277개

상위 10개 비중

152.3%

최대 단일 종목

92.73%

집중도(HHI)

10763

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 152.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

92.73%

#2 - BlackRock Funds III

45.98%

#3 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

6.16%

#4 - Chicago Mercantile Exchange

2.36%

#5 - Chicago Mercantile Exchange

1.97%

#6 - Chicago Mercantile Exchange

1.12%

#7 - Chicago Mercantile Exchange

0.96%

#8 - Chicago Mercantile Exchange

0.45%

#9 - LCH Ltd.

0.36%

#10 - Chicago Mercantile Exchange

0.18%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGBH보다 유리, ▼ 표시는 IGBH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGBH	iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	0.14%	$204M	319	5.63%	-1.38%	-0.24%
VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$9.0B ▲	2855	5.71% ▲	-	-2.82% ▼
SPLB	State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$1.2B ▲	2920	5.52% ▼	-	-2.74% ▼