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IBIE
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iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.69
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.69
+0.00 +0.00%

IBIE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.1%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$157M
약 2144억원
持有標的
8個
股息殖利率
4.96%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Inflation protectedAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.2%Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.12%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $157MPerf Month ⓘ -2.38%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $25.66Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.26%Perf Quarter ⓘ -2.66%
Dividend TTM ⓘ $1.27 (4.96%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.23%Perf Half Y ⓘ -1.27%
Flows% 1M ⓘ 3.4%Flows% YTD ⓘ 48.3%Return% SI ⓘ 5.26%Volatility(W/M) ⓘ 0.13% 0.14%Perf YTD ⓘ -1.1%
SMA20 ⓘ -0.16%SMA50 ⓘ -1.64%SMA200 ⓘ -1.84%RSI (14) ⓘ 25.28Beta ⓘ 0.09
IPO ⓘ 2023/9/18Prev Close ⓘ $25.68Perf Year ⓘ -1.63%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $25.69

📊 iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) 投資分析

ETF 概覽

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF는 2028년에 만기가 도래하는 미국 물가연동국채(TIPS)들로 구성된 ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index of investment 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하는 목표 만기형 펀드입니다.

📘 IBIE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondstreasuries
규모
$157M 약 2144억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.1%
Bonds - Inflation protected中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 100,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.1%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$100K
相較類別平均,每年節省 $20K
類別中位數年度費用
$120K
依費率 0.12% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VTIP
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
每年 -0.07%p
SCHP
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
每年 -0.07%p
STIP
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$103.2M
→
累計報酬
+$3.2M
年化平均 +3.2%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.20%
평균권
價格 -1.63% + 股利 +4.83% = 總計 +3.20%/年
年化落後基準指數 14.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-09-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IBIE · 僅股價 IBIE · 股價 + 累計配息 IBIE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-09-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 103 股價＋配息 112 再投資 113 vs S&P 500 (SPY) 173
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IBIE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2023
+4%
2024
+7%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.9% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.09
市場上漲 10% 時 +0.9%
市場下跌 10% 時 -0.9%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 1% 目前 7% 最高 7%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.1%
回撤持續期間: 1 個月
2026-06-02 → 2026-07-01
尚未完全回檔
2023-09-18 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.96%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.96%
주당 배당
$1.27
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (10건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.19
2023
$1.08 +463.9%
2024
$1.06 -1.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.062
—
4.30%
2025-12-19
$0.283
—
4.09%
2025-10-01
$0.260
—
4.54%
2025-07-01
$0.254
—
5.42%
2025-04-01
$0.265
—
5.16%
2024-12-18
$0.199
—
4.26%
2024-10-01
$0.212
—
4.13%
2024-07-01
$0.479
—
3.40%
2024-04-01
$0.187
—
1.49%
2023-12-14
$0.191
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.1%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -14.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
23.14%
집중도(HHI)
1852
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States of America
23.14%
#2 BNO BNO United States of America
21.88%
#3 BNO BNO United States of America
19.77%
#4 BNO BNO United States of America
17.28%
#5 BNO BNO United States of America
8.85%
#6 BNO BNO United States of America
8.35%
#7 - BlackRock Funds III
0.59%

同類別比較

類別：Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBIE보다 유리, ▼ 표시는 IBIE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IBIE IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF0.1% $157M 84.96% -1.10% -1.63%
SCHP SCHP
Schwab U.S. Tips ETF0.03% ▲$16.3B ▲544.50% ▼- -1.77% ▼
STIP STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF0.03% ▲$15.9B ▲264.92% ▼- -1.62% ▲
TIP TIP
iShares TIPS Bond ETF0.18% ▼$14.5B ▲504.46% ▼- -1.85% ▼
TDTT TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund0.18% ▼$2.5B ▲245.16% ▲- -2.31% ▼
DFIP DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF0.11% ▼$1.1B ▲215.45% ▲- -2.94% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBIE보다 유리 · ▼ IBIE보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IBIE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 IBIE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IBIE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
IBIE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 iBonds 2028년 10월 만기 TIPS ETF(IBIE)는 정기 만기형 물가연동국채에 투자해 인플레이션 방어와 월 배당 현금흐름에 적합하며, TIP·STIP 등 일반 TIPS ETF와의 만기 구조 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

IBIE 是什麼類型的 ETF？

IBIE 屬於 Bonds - Inflation protected 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

IBIE 投資了多少檔標的？

IBIE 總共持有 8 檔標的，AUM 約為 $157M。

IBIE 有配息嗎？

IBIE 的配息殖利率約為 4.96%。

IBIE 的 52 週最高價與最低價是多少？

IBIE 在過去 52 週最高為 $26.56，最低為 $25.63。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.