GTEK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GTEK

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$52.47

-1.95 ▼ -3.58%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$52.47

+0.00 +0.00%

GTEK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$227M

약 3111억원

持有標的

68個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.75%	Total Holdings ⓘ	68	Perf Week ⓘ	-6.74%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	28.28%	AUM ⓘ	$227M	Perf Month ⓘ	-12.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$54.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17%	Perf Quarter ⓘ	2.98%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.82%	Perf Half Y ⓘ	23.36%
Flows% 1M ⓘ	3.96%	Flows% YTD ⓘ	-3.38%	Return% SI ⓘ	6.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 2.31%	Perf YTD ⓘ	31.3%
SMA20 ⓘ	-8.22%	SMA50 ⓘ	-9.5%	SMA200 ⓘ	12.91%	RSI (14) ⓘ	35.35	Beta ⓘ	1.41
IPO ⓘ	2021/9/16	Prev Close ⓘ	$54.42	Perf Year ⓘ	44.47%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$52.47

📊 Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 기술 혁신을 주도하거나 그 혜택을 입으며 장기 성장 잠재력이 높은 국내외 기술 기업의 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GTEK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyinnovation

규모: $227M 약 3111억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +33.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$211.1M

→

累計報酬

+$111.1M

年化平均 +28.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +50.75%

상위 25%

年化領先基準指數 33.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.28% 累計 +111.1%

상위 5%

年化領先基準指數 9.0%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-09-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GTEK · 僅股價 GTEK · 股價 + 累計配息 GTEK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GTEK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2021

-47%

2022

+33%

2023

+19%

2024

+24%

2025

+30%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：領先 (29.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 159%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.41

市場上漲 10% 時 +14.1%

市場下跌 10% 時 -14.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-53.8%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-16 → 2022-10-14

約 3.2 年後回檔

2021-09-16 最差 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.09

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +33.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

36.0%

최대 단일 종목

5.14%

집중도(HHI)

413

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

65.1%

Communication Services

10.7%

Consumer Cyclical

6.2%

Industrials

5.0%

Financial

4.1%

Real Estate

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MEDIATEK INC

5.14%

#2 - DELTA ELECTRONICS INC

4.35%

#3 - SK Square Co Ltd

4.02%

#4 - Delta Electronics Inc.

3.74%

#5 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

3.32%

#6 MSI Motorola Solutions Inc

3.25%

#7 - MediaTek Inc.

3.15%

#8 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

3.07%

#9 - INFINEON TECHNOLOGIES AG

3.00%

#10 APH Amphenol Corporation

2.92%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GTEK보다 유리, ▼ 표시는 GTEK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GTEK	Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF	0.75%	$227M	68	-	+31.30%	+44.47%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$12.7B ▲	56	1.49%	-	+29.86% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▲	$9.3B ▲	91	0.08%	-	+27.40% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▲	66	0.07%	-	+46.97% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75%	$1.8B ▲	48	2.15%	-	+52.42% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75%	$1.5B ▲	45	0.75%	-	+54.79% ▲