GSLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$141.38

+0.29 ▲ +0.21%

GSLC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$14.8B

약 20조원

持有標的

438個

股息殖利率

0.95%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.54%	Total Holdings ⓘ	438	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.77%	AUM ⓘ	$14.8B	Perf Month ⓘ	1.48%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$141.11	Return% 5Y ⓘ	11.69%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 5.38%	Return% 10Y ⓘ	14.1%	52W Low ⓘ	16.73%	Perf Half Y ⓘ	6.13%
Flows% 1M ⓘ	-2.94%	Flows% YTD ⓘ	-7.12%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.81%	Perf YTD ⓘ	6.81%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	5.24%	RSI (14) ⓘ	48.06	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2015/9/21	Prev Close ⓘ	$141.09	Perf Year ⓘ	13.08%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$141.38

📊 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 GSLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $14.8B 약 20조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $330K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$374.0M

→

累計報酬

+$274.0M

年化平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.54%

평균권

年化落後基準指數 3.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.77% 累計 +63.3%

평균권

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.69% 累計 +73.8%

평균권

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.10% 累計 +274.0%

상위 25%

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GSLC · 僅股價 GSLC · 股價 + 累計配息 GSLC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GSLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+16%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.00

市場上漲 10% 時 +10.0%

市場下跌 10% 時 -10.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.81%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-09-21 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.95%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.4%。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +282.8%

2016

$0.90 +55.7%

2017

$0.95 +5.6%

2018

$1.00 +5.1%

2019

$0.77 -22.6%

2020

$1.01 +31.2%

2021

$1.22 +20.9%

2022

$1.30 +5.8%

2023

$1.27 -1.7%

2024

$1.32 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.341

—

1.32%

2025-12-23

$0.338

—

1.26%

2025-09-24

$0.318

—

1.27%

2025-06-24

$0.331

—

1.37%

2025-03-25

$0.336

—

1.15%

2024-12-23

$0.363

—

1.44%

2024-09-24

$0.297

—

1.42%

2024-06-24

$0.309

—

1.53%

2024-03-22

$0.305

—

1.55%

2023-12-26

$0.406

—

1.75%

2023-09-25

$0.274

—

1.79%

2023-06-26

$0.334

—

1.47%

2023-03-27

$0.282

—

1.55%

2022-12-27

$0.351

—

2.02%

2022-09-26

$0.285

—

1.65%

2022-06-24

$0.300

—

1.78%

2022-03-25

$0.289

—

1.46%

2021-12-27

$0.314

—

1.06%

2021-09-24

$0.249

—

1.31%

2021-06-24

$0.223

—

1.08%

2021-03-25

$0.227

—

1.29%

2020-12-24

$0.252

—

1.03%

2020-09-24

$0.214

—

1.22%

2020-03-25

$0.306

—

2.16%

2019-12-24

$0.282

—

1.96%

2019-09-24

$0.237

—

2.06%

2019-06-24

$0.253

—

2.08%

2019-03-25

$0.226

—

1.73%

2018-12-24

$0.270

—

2.01%

2018-09-24

$0.244

—

1.58%

2018-06-25

$0.230

—

1.70%

2018-03-23

$0.206

—

2.12%

2017-12-21

$0.247

—

2.11%

2017-09-22

$0.248

—

2.13%

2017-06-23

$0.209

—

2.03%

2017-03-24

$0.196

—

1.67%

2016-12-22

$0.228

—

1.63%

2016-09-23

$0.175

—

1.15%

2016-06-23

$0.175

—

0.77%

2015-12-23

$0.151

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $802

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

884개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

884개

상위 10개 비중

51.3%

최대 단일 종목

7.87%

집중도(HHI)

367

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.3%

Communication Services

20.9%

Consumer Cyclical

20.3%

Financial

18.3%

Healthcare

15.1%

Industrials

15.0%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

4.5%

Energy

3.7%

Basic Materials

2.5%

Real Estate

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.87%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#3 AAPL APPLE INC

7.00%

#4 AAPL Apple Inc.

6.46%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.87%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.67%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

3.78%

#8 GOOG ALPHABET INC

3.31%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.21%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

2.96%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSLC보다 유리, ▼ 표시는 GSLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$14.8B	438	0.95%	+6.81%	+13.08%
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▼	51	1.08% ▲	-	+6.75% ▼
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▼	$2.2B ▼	1920	1.08% ▲	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲