TILT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TILT

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund

7월 27일 3:40 PM ET (한국 7/28 04:40)

$274.85

+0.76 ▲ +0.28%

TILT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持有標的

1920個

股息殖利率

1.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.01%	Total Holdings ⓘ	1920	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.71%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$274.24	Return% 5Y ⓘ	11.79%	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	4.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.97 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.28% 5.83%	Return% 10Y ⓘ	13.61%	52W Low ⓘ	22.9%	Perf Half Y ⓘ	8.2%
Flows% 1M ⓘ	-1.26%	Flows% YTD ⓘ	5.63%	Return% SI ⓘ	14.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	10.52%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	7.19%	RSI (14) ⓘ	50.27	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$274.09	Perf Year ⓘ	18.78%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$274.85

📊 FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund (TILT) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar US Market Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국 소재 대·중·소·마이크로캡 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar US Market Index 대비 사이즈·밸류 팩터에 대한 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다.

📘 TILT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$358.2M

→

累計報酬

+$258.2M

年化平均 +13.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.01%

평균권

年化領先基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.71% 累計 +63.1%

평균권

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.79% 累計 +74.6%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.61% 累計 +258.2%

평균권

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TILT · 僅股價 TILT · 股價 + 累計配息 TILT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TILT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+15%

2020

+29%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+17%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (10.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.51%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.5%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.8%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$2.97

연간 기준

5년 성장률

5.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54 -7.2%

2016

$1.74 +13.1%

2017

$1.97 +13.5%

2018

$1.96 -0.6%

2019

$2.16 +10.0%

2020

$2.12 -1.5%

2021

$2.39 +12.3%

2022

$2.63 +10.1%

2023

$2.65 +1.1%

2024

$2.86 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.522

—

1.42%

2025-12-19

$0.976

—

1.50%

2025-09-19

$0.720

—

1.41%

2025-06-20

$0.715

—

1.57%

2025-03-21

$0.452

—

1.29%

2024-12-20

$0.870

—

1.22%

2024-09-20

$0.663

—

1.31%

2024-06-21

$0.691

—

1.34%

2024-03-15

$0.430

—

1.59%

2023-12-15

$0.987

—

1.91%

2023-09-15

$0.571

—

1.80%

2023-06-16

$0.665

—

1.83%

2023-03-17

$0.402

—

1.87%

2022-12-16

$0.811

—

2.13%

2022-09-16

$0.587

—

1.91%

2022-06-17

$0.588

—

1.93%

2022-03-18

$0.399

—

1.46%

2021-12-17

$0.785

—

1.59%

2021-09-17

$0.497

—

1.46%

2021-06-18

$0.463

—

1.54%

2021-03-19

$0.379

—

1.59%

2020-12-18

$0.683

—

1.94%

2020-09-18

$0.488

—

2.07%

2020-06-19

$0.532

—

2.28%

2020-03-20

$0.454

—

2.48%

2019-12-20

$0.631

—

1.99%

2019-09-20

$0.426

—

2.13%

2019-06-21

$0.554

—

1.79%

2019-03-15

$0.350

—

2.04%

2018-12-21

$0.562

—

2.63%

2018-09-24

$0.624

—

1.65%

2018-06-18

$0.458

—

1.90%

2018-03-19

$0.329

—

1.84%

2017-12-21

$0.565

—

2.01%

2017-09-18

$0.427

—

1.99%

2017-06-19

$0.426

—

1.98%

2017-03-20

$0.321

—

1.85%

2016-12-22

$0.515

—

3.29%

2016-09-19

$0.380

—

3.00%

2016-06-20

$0.380

—

2.67%

2016-03-21

$0.262

—

2.28%

2015-12-29

$1.66

—

3.32%

2014-12-29

$1.17

—

1.32%

2013-12-27

$0.790

—

1.82%

2012-12-27

$0.661

—

1.33%

2011-12-28

$0.119

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $914

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1966개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1966개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

5.01%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.6%

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.2%

Healthcare

8.0%

Consumer Defensive

3.5%

Energy

3.3%

Real Estate

2.9%

Basic Materials

2.4%

Utilities

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.01%

#2 AAPL Apple, Inc.

4.27%

#3 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC

3.69%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.78%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.40%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.08%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

2.07%

BMRC THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO

1.77%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.43%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TILT보다 유리, ▼ 표시는 TILT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25%	$2.2B	1920	1.08%	+10.52%	+18.78%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▼
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▲	51	1.08%	-	+6.75% ▼
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲