FTCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTCS

First Trust Capital Strength ETF

7월 28일 11:56 AM ET (한국 7/29 24:56)

$98.48

+1.09 ▲ +1.12%

FTCS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.53%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.8B

약 11조원

持有標的

51個

股息殖利率

1.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.94%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.04%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	5.57%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$97.41	Return% 5Y ⓘ	6.17%	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.42% 8.86%	Return% 10Y ⓘ	10.4%	52W Low ⓘ	9.71%	Perf Half Y ⓘ	2.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.16%	Flows% YTD ⓘ	-8.18%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.05%	Perf YTD ⓘ	6.45%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	4.03%	SMA200 ⓘ	4.58%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2006/7/11	Prev Close ⓘ	$97.39	Perf Year ⓘ	6.75%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$98.48

📊 First Trust Capital Strength ETF (FTCS) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Capital Strength ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 주주들에게 장기적으로 안정적인 성과를 제공할 가능성이 높은 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 FTCS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetfundamentalquality

규모: $7.8B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.53%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$530K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.49%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - US Style하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$269.0M

→

累計報酬

+$169.0M

年化平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.94%

하위 25%

年化落後基準指數 10.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.04% 累計 +33.2%

하위 5%

年化落後基準指數 9.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.17% 累計 +34.9%

하위 25%

年化落後基準指數 6.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.40% 累計 +169.0%

하위 25%

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTCS · 僅股價 FTCS · 股價 + 累計配息 FTCS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-5%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 47%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.71

市場上漲 10% 時 +7.1%

市場下跌 10% 時 -7.1%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.05%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.9%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +2.1%

2016

$0.59 +0.7%

2017

$0.61 +3.4%

2018

$0.76 +24.6%

2019

$0.63 -17.0%

2020

$0.89 +41.6%

2021

$0.92 +3.5%

2022

$1.18 +27.3%

2023

$1.17 -0.4%

2024

$0.96 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.287

—

1.35%

2025-12-12

$0.261

—

1.47%

2025-09-25

$0.253

—

1.48%

2025-06-26

$0.233

—

1.55%

2025-03-27

$0.216

—

1.30%

2024-12-13

$0.404

—

1.77%

2024-09-26

$0.257

—

1.32%

2024-06-27

$0.284

—

1.37%

2024-03-21

$0.225

—

1.64%

2023-12-22

$0.431

—

1.85%

2023-09-22

$0.215

—

1.73%

2023-06-27

$0.237

—

1.45%

2023-03-24

$0.292

—

1.71%

2022-12-23

$0.292

—

1.60%

2022-09-23

$0.256

—

1.58%

2022-06-24

$0.179

—

1.44%

2022-03-25

$0.196

—

1.40%

2021-12-23

$0.282

—

1.32%

2021-09-23

$0.156

—

1.20%

2021-06-24

$0.213

—

1.25%

2021-03-25

$0.241

—

1.26%

2020-12-24

$0.208

—

0.94%

2020-09-24

$0.115

—

1.39%

2020-06-25

$0.153

—

1.27%

2020-03-26

$0.154

—

1.47%

2019-12-13

$0.202

—

1.66%

2019-09-25

$0.230

—

1.38%

2019-06-14

$0.155

—

1.44%

2019-03-21

$0.172

—

1.45%

2018-12-18

$0.229

—

1.59%

2018-09-14

$0.096

—

1.18%

2018-06-21

$0.149

—

1.42%

2018-03-22

$0.135

—

1.43%

2017-12-21

$0.164

—

1.49%

2017-09-21

$0.107

—

1.48%

2017-06-22

$0.183

—

1.60%

2017-03-23

$0.135

—

1.65%

2016-12-21

$0.170

—

1.77%

2016-09-21

$0.103

—

1.70%

2016-06-22

$0.143

—

1.82%

2016-03-23

$0.169

—

1.90%

2015-12-23

$0.143

—

2.31%

2015-09-23

$0.124

—

2.47%

2015-06-24

$0.143

—

2.35%

2015-03-25

$0.163

—

2.43%

2014-12-23

$0.315

—

1.98%

2014-09-23

$0.142

—

1.65%

2014-06-24

$0.139

—

1.59%

2014-03-25

$0.173

—

1.62%

2013-12-18

$0.132

—

2.02%

2013-09-20

$0.114

—

2.00%

2013-06-21

$0.128

—

2.26%

2013-03-21

$0.078

—

1.91%

2012-12-21

$0.217

—

1.80%

2012-09-21

$0.087

—

2.02%

2012-06-21

$0.146

—

1.92%

2011-12-21

$0.280

—

2.88%

2011-06-21

$0.142

—

2.23%

2010-12-21

$0.200

—

2.45%

2010-06-22

$0.197

—

2.40%

2009-12-22

$0.161

—

2.09%

2009-06-23

$0.116

—

2.45%

2008-12-23

$0.152

—

2.01%

2008-06-23

$0.130

—

1.10%

2007-12-21

$0.116

—

1.20%

2007-06-21

$0.090

—

0.71%

2006-12-21

$0.088

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $911

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -6.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.84%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.2%

Financial

13.2%

Technology

12.5%

Healthcare

12.1%

Consumer Defensive

10.5%

Basic Materials

6.3%

Consumer Cyclical

6.2%

Energy

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EOG EOG Resources Inc.

2.84%

#2 LIN Linde PLC

2.34%

#3 ROST Ross Stores Inc

2.33%

#4 GILD Gilead Sciences Inc.

2.31%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.31%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.23%

#7 TT Trane Technologies PLC

2.21%

#8 PEP Pepsico Inc

2.20%

#9 ACGL Arch Capital Group Ltd.

2.19%

#10 HSY Hershey Co. (The)

2.17%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCS보다 유리, ▼ 표시는 FTCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53%	$7.8B	51	1.08%	+6.45%	+6.75%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▲
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▲	$2.2B ▼	1920	1.08%	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▲	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲