TRTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRTY

Cambria Trinity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$30.68

-0.13 ▼ -0.43%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.68

+0.00 +0.00%

TRTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.46%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$143M

약 1964억원

持有標的

30個

股息殖利率

2.90%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	18.91%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-1.04%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.49%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	1.79%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$30.82	Return% 5Y ⓘ	6.91%	52W High ⓘ	-2.6%	Perf Quarter ⓘ	-0.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.09% 10.96%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.14%	Perf Half Y ⓘ	1.66%
Flows% 1M ⓘ	-0.54%	Flows% YTD ⓘ	9.35%	Return% SI ⓘ	6.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.7%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	2.88%	RSI (14) ⓘ	49.33	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2018/9/12	Prev Close ⓘ	$30.81	Perf Year ⓘ	15.56%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$30.68

📊 Cambria Trinity ETF (TRTY) 投資分析

ETF 概覽

Cambria Trinity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

Cambria Trinity ETF는 수익 창출과 자본 증식을 목표로 합니다. 주식, 채권, 부동산, 원자재, 외환 등 다양한 자산 클래스뿐만 아니라 가치, 모멘텀, 추세 투자 등 여러 투자 팩터에 노출되는 하위 ETF 및 ETP 포트폴리오에 자산의 최소 80%를 투자하는 재간접 펀드입니다.

📘 TRTY ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetvaluemomentum

규모: $143M 약 1964억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.46%

Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 460,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.46%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$460K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.36%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.36%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Target Date / Multi-Asset - Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$139.7M

→

累計報酬

+$39.7M

年化平均 +6.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.91%

상위 25%

年化領先基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.49% 累計 +34.9%

평균권

年化落後基準指數 8.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.91% 累計 +39.7%

평균권

年化落後基準指數 6.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-09-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TRTY · 僅股價 TRTY · 股價 + 累計配息 TRTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TRTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+8%

2019

+1%

2020

+16%

2021

-4%

2022

+5%

2023

+4%

2024

+16%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 8年

表現不及基準 (13%)

+ 2026 YTD：落後 (7.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 47%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.39

市場上漲 10% 時 +3.9%

市場下跌 10% 時 -3.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.56%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.3%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-19

約 10 個月後回檔

2018-09-12 最差 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.90%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +11.0%。

배당수익률

2.90%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2018

$0.65 +160.4%

2019

$0.49 -24.9%

2020

$1.23 +150.9%

2021

$1.29 +5.1%

2022

$0.81 -36.9%

2023

$0.90 +10.1%

2024

$0.81 -9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.228

—

3.51%

2025-12-23

$0.320

—

3.26%

2025-09-23

$0.195

—

3.69%

2025-06-24

$0.193

—

3.77%

2025-03-25

$0.106

—

3.09%

2024-12-23

$0.122

—

3.55%

2024-09-23

$0.408

—

4.31%

2024-06-24

$0.155

—

3.13%

2024-03-22

$0.211

—

3.98%

2023-12-22

$0.347

—

5.76%

2023-09-22

$0.094

—

4.91%

2023-06-23

$0.290

—

4.99%

2023-03-27

$0.083

—

5.66%

2022-12-23

$0.632

—

8.11%

2022-09-23

$0.107

—

6.82%

2022-06-24

$0.114

—

6.74%

2022-03-28

$0.437

—

5.80%

2021-12-23

$0.741

—

5.19%

2021-09-24

$0.271

—

2.81%

2021-06-25

$0.170

—

2.21%

2021-03-26

$0.045

—

2.01%

2020-12-24

$0.173

—

3.20%

2020-09-25

$0.113

—

3.46%

2020-06-26

$0.116

—

3.52%

2020-03-27

$0.087

—

3.55%

2019-12-27

$0.289

—

3.62%

2019-09-27

$0.161

—

2.51%

2019-06-28

$0.111

—

1.85%

2019-03-29

$0.090

—

1.40%

2018-12-28

$0.245

—

1.07%

2018-09-26

$0.005

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.46%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -6.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

58.4%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

459

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

40.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FYLD Cambria Foreign Shareholder Yi

8.42%

GVAL Cambria Global Value ETF

8.04%

VAMO Cambria Value and Momentum ETF

7.65%

BIV Vanguard Intermediate-Term Tre

6.42%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Y

6.38%

TYLD Cambria Tactical Yield ETF

5.70%

BWX State Street SPDR Bloomberg En

4.67%

MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend

4.11%

BLDG Cambria Global Real Estate ETF

3.88%

#10

MYLD Cambria Micro and SmallCap Sha

3.09%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRTY보다 유리, ▼ 표시는 TRTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRTY	Cambria Trinity ETF	0.46%	$143M	30	2.90%	+7.70%	+15.56%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼