GSEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$95.03

+0.60 ▲ +0.64%

GSEW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.9B

약 3조원

持有標的

500個

股息殖利率

1.37%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.28%	Total Holdings ⓘ	500	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.39%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$94.35	Return% 5Y ⓘ	8.93%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	5.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.73% 7.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.44%	Perf Half Y ⓘ	8.04%
Flows% 1M ⓘ	3.37%	Flows% YTD ⓘ	12.36%	Return% SI ⓘ	11.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.78%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	0.41%	SMA50 ⓘ	1.73%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	57.76	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2017/9/14	Prev Close ⓘ	$94.43	Perf Year ⓘ	12.93%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$95.03

📊 Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive US Large Cap Equal Weight Index (GTR)의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 최대 기업 약 500개를 포함하는 시가총액 가중 지수인 Solactive US Large Cap Index의 동일 가중 버전입니다.

📘 GSEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.4M

→

累計報酬

+$53.4M

年化平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.28%

하위 25%

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.39% 累計 +53.6%

평균권

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.93% 累計 +53.4%

평균권

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-09-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GSEW · 僅股價 GSEW · 股價 + 累計配息 GSEW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GSEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (11.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 85%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.78%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 7 個月後回檔

2017-09-15 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.37%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$1.31

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.61 +162.8%

2018

$0.84 +36.4%

2019

$0.89 +5.5%

2020

$0.96 +8.0%

2021

$1.00 +5.1%

2022

$1.10 +9.5%

2023

$1.13 +2.3%

2024

$1.29 +14.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.270

—

1.83%

2025-12-23

$0.374

—

1.96%

2025-09-24

$0.347

—

1.86%

2025-06-24

$0.330

—

1.87%

2025-03-25

$0.241

—

1.52%

2024-12-23

$0.398

—

2.01%

2024-09-24

$0.251

—

1.81%

2024-06-24

$0.292

—

1.99%

2024-03-22

$0.184

—

1.79%

2023-12-26

$0.438

—

2.34%

2023-09-25

$0.228

—

2.07%

2023-06-26

$0.281

—

1.68%

2023-03-27

$0.153

—

1.73%

2022-12-27

$0.471

—

2.37%

2022-09-26

$0.115

—

1.67%

2022-06-24

$0.265

—

2.09%

2022-03-25

$0.154

—

1.66%

2021-12-27

$0.364

—

1.34%

2021-09-24

$0.198

—

1.45%

2021-06-24

$0.218

—

1.50%

2021-03-25

$0.176

—

1.73%

2020-12-24

$0.205

—

1.54%

2020-09-24

$0.204

—

1.88%

2020-06-24

$0.198

—

1.96%

2020-03-25

$0.278

—

2.43%

2019-12-24

$0.222

—

1.91%

2019-09-24

$0.192

—

1.97%

2019-06-24

$0.196

—

1.93%

2019-03-25

$0.229

—

1.58%

2018-12-24

$0.130

—

1.64%

2018-09-24

$0.181

—

1.55%

2018-06-25

$0.163

—

1.22%

2018-03-23

$0.141

—

0.87%

2017-12-21

$0.234

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1004개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1004개

상위 10개 비중

3.3%

최대 단일 종목

0.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.6% +10%p

Industrials

28.6% +21%p

Financial

22.9% +10%p

Healthcare

21.4% +10%p

Consumer Cyclical

18.1% +8%p

Utilities

11.0% +8%p

Consumer Defensive

8.7%

Real Estate

8.5% +6%p

Energy

8.2% +4%p

Communication Services

7.9%

Basic Materials

7.5% +5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DVN DEVON ENERGY CORP

0.37%

#2 SNOW SNOWFLAKE INC

0.36%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

0.35%

#4 RKLB ROCKET LAB CORP

0.34%

#5 DDOG DATADOG INC

0.34%

#6 ALAB ASTERA LABS INC

0.33%

ASTS AST SPACEMOBILE INC

0.32%

#8 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

0.31%

#9 LITE Lumentum Holdings Inc.

0.31%

#10 NTAP NETAPP INC

0.31%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSEW보다 유리, ▼ 표시는 GSEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSEW	Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$1.9B	500	1.37%	+11.64%	+12.93%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲