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FTLS
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$75.02
-0.02 ▼ -0.03%

FTLS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.38%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.5B
약 3조원
持有標的
362個
股息殖利率
0.88%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.06%Total Holdings ⓘ 362Perf Week ⓘ 0.48%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 13.4%AUM ⓘ $2.5BPerf Month ⓘ 2.07%
Expense ⓘ 1.38%NAV ⓘ $74.94Return% 5Y ⓘ 10.41%52W High ⓘ -0.74%Perf Quarter ⓘ 2.94%
Dividend TTM ⓘ $0.66 (0.88%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.22% 31.92%Return% 10Y ⓘ 9.51%52W Low ⓘ 13.94%Perf Half Y ⓘ 5.04%
Flows% 1M ⓘ 1.99%Flows% YTD ⓘ 8.16%Return% SI ⓘ 8.98%Volatility(W/M) ⓘ 0.74% 0.72%Perf YTD ⓘ 5.68%
SMA20 ⓘ 0.71%SMA50 ⓘ 0.94%SMA200 ⓘ 4.25%RSI (14) ⓘ 58.08Beta ⓘ 0.5
IPO ⓘ 2014/9/9Prev Close ⓘ $75.04Perf Year ⓘ 12.24%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $75.02

📊 First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Long/Short Equity ETF는 투자자에게 장기 총수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 거래소 상장 주식 증권 또는 해당 주식 증권에 노출을 제공하는 ETF에 노출시킵니다. 미국 거래소 상장 주식과 ETF 포트폴리오에 롱·숏 포지션을 구축하여 투자 목표를 추구합니다. 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최대 20%를 미국 거래소 상장 주식 지수 선물 계약에 투자할 수 있습니다.

📘 FTLS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytacticallong-short
규모
$2.5B 약 3조원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.38%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.38%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.4M
相較類別平均,每年多付 $580K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$23.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 24.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -1.09%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -1.09%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -1.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$248.0M
→
累計報酬
+$148.0M
年化平均 +9.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.06%
평균권
年化落後基準指數 3.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.40% 累計 +45.8%
평균권
年化落後基準指數 5.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.41% 累計 +64.1%
상위 25%
年化落後基準指數 2.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.51% 累計 +148.0%
평균권
年化落後基準指數 5.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FTLS · 僅股價 FTLS · 股價 + 累計配息 FTLS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 222 股價＋配息 235 再投資 242 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FTLS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+14%
2017
-5%
2018
+16%
2019
+2%
2020
+20%
2021
-5%
2022
+18%
2023
+19%
2024
+9%
2025
+6%
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：落後 (5.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 56%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.50
市場上漲 10% 時 +5.0%
市場下跌 10% 時 -5.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 8% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-20.5%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 5 個月後回檔
2015-07-31 最差 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.51
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

反向型 ETF 配息 — 年化 0.88%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。5 年配息成長率 +31.9%。
ℹ️ 反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
0.88%
주당 배당
$0.66
연간 기준
5년 성장률
31.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (41건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36 +126.4%
2016
$0.17 -52.8%
2017
$0.32 +89.4%
2018
$0.35 +9.9%
2019
$0.19 -46.0%
2020
$0.00 -98.4%
2021
$0.40 +13100.0%
2022
$0.84 +111.6%
2023
$0.99 +18.1%
2024
$0.76 -23.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.063
—
1.18%
2025-12-12
$0.213
—
1.48%
2025-09-25
$0.175
—
1.58%
2025-06-26
$0.220
—
1.89%
2025-03-27
$0.151
—
1.58%
2024-12-13
$0.288
—
1.93%
2024-09-26
$0.265
—
1.58%
2024-06-27
$0.309
—
1.50%
2024-03-21
$0.128
—
1.57%
2023-12-22
$0.298
—
2.06%
2023-09-22
$0.206
—
1.77%
2023-06-27
$0.205
—
1.40%
2023-03-24
$0.129
—
1.06%
2022-12-23
$0.330
—
0.81%
2022-09-23
$0.066
—
0.15%
2021-12-23
$0.003
—
0.25%
2020-12-24
$0.125
—
0.43%
2020-09-24
$0.021
—
0.57%
2020-03-26
$0.045
—
0.87%
2019-12-13
$0.047
—
1.11%
2019-09-25
$0.126
—
1.03%
2019-06-14
$0.108
—
1.12%
2019-03-21
$0.073
—
1.01%
2018-12-18
$0.116
—
0.96%
2018-09-14
$0.065
—
0.71%
2018-06-21
$0.084
—
0.71%
2018-03-22
$0.057
—
0.58%
2017-12-21
$0.035
—
0.82%
2017-09-21
$0.048
—
0.97%
2017-06-22
$0.058
—
1.04%
2017-03-23
$0.029
—
1.12%
2016-12-21
$0.154
—
1.20%
2016-09-21
$0.067
—
0.87%
2016-06-22
$0.068
—
0.83%
2016-03-23
$0.071
—
0.72%
2015-12-23
$0.061
—
0.92%
2015-09-23
$0.019
—
0.82%
2015-06-24
$0.045
—
0.73%
2015-03-25
$0.034
—
0.60%
2014-12-23
$0.145
—
0.51%
2014-09-23
$0.016
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $744
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.92% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 1.38%
  • 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
393개
상위 10개 비중
28.6%
최대 단일 종목
5.89%
집중도(HHI)
147
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
22%Technology
Technology
21.8%
Financial
16.3%
Energy
5.6%
Consumer Cyclical
4.8%
Communication Services
4.4%
Consumer Defensive
4.3%
Healthcare
3.6%
Basic Materials
2.9%
Industrials
2.1%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL APPLE INC
5.89%
#2 NVDA NVIDIA CORP
3.45%
#3 MSFT MICROSOFT CORP
3.21%
#4 GOOGL ALPHABET INC
2.68%
#5 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY
2.46%
#6 BAC BANK OF AMERICA CORP
2.39%
#7 ASML ASML HOLDING NV
2.35%
#8 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.12%
#9 QCOM QUALCOMM INC
2.04%
#10 COST COSTCO WHOLESALE CORP
1.98%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTLS보다 유리, ▼ 표시는 FTLS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FTLS FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF1.38% $2.5B 3620.88% +5.68% +12.24%
ORR ORR
Militia Long/Short Equity ETF10.91% ▼$337M ▼182- - +24.62% ▲
HFEQ HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF0.96% ▲$18M ▼224.47% ▲- +21.63% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTLS보다 유리 · ▼ FTLS보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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📘 ETF 介紹
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常見問題

FTLS 是什麼類型的 ETF？

FTLS 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 First Trust 發行管理。

FTLS 投資了多少檔標的？

FTLS 總共持有 362 檔標的，AUM 約為 $2.5B。

FTLS 有配息嗎？

FTLS 的配息殖利率約為 0.88%。

FTLS 的 52 週最高價與最低價是多少？

FTLS 在過去 52 週最高為 $75.58，最低為 $65.84。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.