FREL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FREL

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$30.53

-0.06 ▼ -0.20%

FREL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持有標的

124個

股息殖利率

3.16%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.3%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	1.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.61%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	2.94%	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	5.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (3.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.93% 0.19%	Return% 10Y ⓘ	5.76%	52W Low ⓘ	15.78%	Perf Half Y ⓘ	10.94%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	21.06%	Return% SI ⓘ	5.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.16%	Perf YTD ⓘ	13.54%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.43%	SMA200 ⓘ	8.19%	RSI (14) ⓘ	61.47	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/2/5	Prev Close ⓘ	$30.59	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$30.53

📊 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 종목에 투자합니다. 기초 지수인 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수는 미국 주식시장 내 부동산 섹터의 성과를 대표합니다. 지수 편입 종목을 전부 보유할 수도, 일부만 보유할 수도 있습니다.

📘 FREL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $420K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$175.1M

→

累計報酬

+$75.1M

年化平均 +5.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.30%

평균권

價格 +9.54% + 股利 +3.76% = 總計 +13.30%/年

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.61% 累計 +31.7%

평균권

價格 +6.23% + 股利 +3.38% = 總計 +9.61%/年

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.94% 累計 +15.6%

하위 25%

價格 -0.83% + 股利 +3.77% = 總計 +2.94%/年

年化落後基準指數 9.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.76% 累計 +75.1%

하위 25%

價格 +1.87% + 股利 +3.89% = 總計 +5.76%/年

年化落後基準指數 9.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FREL · 僅股價 FREL · 股價 + 累計配息 FREL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FREL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+9%

2017

-4%

2018

+32%

2019

-4%

2020

+45%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 59%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.98

市場上漲 10% 時 +9.8%

市場下跌 10% 時 -9.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.16%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.17

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.16%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +0.2%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.16%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

0.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67 -22.5%

2016

$0.81 +21.2%

2017

$1.24 +53.7%

2018

$0.93 -25.3%

2019

$0.96 +3.2%

2020

$0.81 -15.1%

2021

$0.66 -19.2%

2022

$0.99 +51.4%

2023

$0.94 -5.2%

2024

$0.97 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.250

—

4.56%

2025-12-19

$0.216

—

4.45%

2025-09-19

$0.226

—

4.32%

2025-06-20

$0.267

—

4.50%

2025-03-21

$0.256

—

3.49%

2024-12-20

$0.224

—

3.50%

2024-09-20

$0.221

—

3.15%

2024-06-21

$0.246

—

3.71%

2024-03-15

$0.250

—

4.88%

2023-12-15

$0.209

—

4.23%

2023-09-15

$0.225

—

4.88%

2023-06-16

$0.231

—

3.87%

2023-03-17

$0.328

—

4.12%

2022-12-16

$0.122

—

3.44%

2022-09-16

$0.283

—

3.57%

2022-03-18

$0.251

—

3.36%

2021-12-17

$0.203

—

3.41%

2021-09-17

$0.214

—

3.51%

2021-06-18

$0.203

—

3.54%

2021-03-19

$0.192

—

4.26%

2020-12-18

$0.318

—

4.63%

2020-09-18

$0.179

—

4.49%

2020-06-19

$0.177

—

4.73%

2020-03-20

$0.282

—

5.27%

2019-12-20

$0.202

—

4.00%

2019-09-20

$0.225

—

5.28%

2019-06-21

$0.233

—

4.62%

2019-03-15

$0.266

—

5.92%

2018-12-21

$0.176

—

5.56%

2018-09-21

$0.564

—

5.22%

2018-06-15

$0.239

—

4.80%

2018-03-16

$0.261

—

4.65%

2017-12-15

$0.207

—

4.35%

2017-09-15

$0.212

—

4.34%

2017-06-16

$0.223

—

4.32%

2017-03-17

$0.165

—

3.53%

2016-12-28

$0.016

—

2.96%

2016-12-16

$0.261

—

3.88%

2016-09-16

$0.196

—

3.53%

2016-06-17

$0.193

—

3.67%

2015-12-29

$0.013

—

3.76%

2015-12-18

$0.232

—

3.81%

2015-09-18

$0.208

—

2.85%

2015-06-19

$0.229

—

1.81%

2015-03-20

$0.177

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -9.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

47.5%

최대 단일 종목

8.60%

집중도(HHI)

318

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

94.9%

Communication Services

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.60%

#2 PLD Prologis Inc

8.19%

#3 AMT American Tower Corp

5.29%

#4 EQIX Equinix Inc

4.72%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.32%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.28%

#7 O Realty Income Corp

3.70%

#8 PSA Public Storage

3.09%

#9 CBRE CBRE Group Inc

2.75%

#10 VTR Ventas Inc

2.58%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FREL보다 유리, ▼ 표시는 FREL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FREL	Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	0.08%	$1.5B	124	3.16%	+13.54%	+9.54%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲