FLJH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLJH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$44.36

-0.80 ▼ -1.77%

🌙 7월 28일 7:47 PM ET (한국 7/29 08:47)

$44.25

-0.11 ▼ -0.25%

FLJH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$182M

약 2493억원

持有標的

491個

股息殖利率

4.28%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.93%	Total Holdings ⓘ	491	Perf Week ⓘ	-2.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.03%	AUM ⓘ	$182M	Perf Month ⓘ	-1.99%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$45.50	Return% 5Y ⓘ	22.99%	52W High ⓘ	-6.61%	Perf Quarter ⓘ	5.52%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (4.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	51.38% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.49%	Perf Half Y ⓘ	14.54%
Flows% 1M ⓘ	5.21%	Flows% YTD ⓘ	34.92%	Return% SI ⓘ	15.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.98%	Perf YTD ⓘ	17.76%
SMA20 ⓘ	-2.15%	SMA50 ⓘ	-1.52%	SMA200 ⓘ	7.78%	RSI (14) ⓘ	43.88	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$45.16	Perf Year ⓘ	36.83%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$44.36

📊 Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) 投資分析

ETF 概覽

Franklin FTSE Japan Hedged ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 일본의 대형 및 중형주 성과를 측정하면서 달러 대비 엔화 환율 변동 위험을 헤지하는 FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자하며, Franklin FTSE Japan ETF(FLJP)를 통해 간접 투자할 수도 있습니다.

📘 FLJH ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-cap

규모: $182M 약 2493억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.09%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $490K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +26.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$281.4M

→

累計報酬

+$181.4M

年化平均 +23.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +43.93%

상위 25%

價格 +36.83% + 股利 +7.10% = 總計 +43.93%/年

年化領先基準指數 26.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.03% 累計 +114.8%

상위 25%

價格 +19.05% + 股利 +9.98% = 總計 +29.03%/年

年化領先基準指數 9.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.99% 累計 +181.4%

상위 25%

價格 +15.96% + 股利 +7.03% = 總計 +22.99%/年

年化領先基準指數 9.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-11-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FLJH · 僅股價 FLJH · 股價 + 累計配息 FLJH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FLJH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+10%

2020

+14%

2021

-3%

2022

+36%

2023

+23%

2024

+25%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (17.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.47

市場上漲 10% 時 +4.7%

市場下跌 10% 時 -4.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.98%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.6%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-23 → 2020-03-16

約 8 個月後回檔

2017-11-06 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.55

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.28%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

4.28%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2017

$1.26 +9569.2%

2018

$0.41 -67.7%

2021

$6.48 +1495.6%

2022

$6.70 +3.5%

2023

$0.96 -85.6%

2024

$1.47 +52.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.841

—

4.46%

2025-06-20

$0.628

—

5.07%

2024-12-20

$0.210

—

3.14%

2024-06-21

$0.754

—

23.35%

2023-12-15

$6.38

—

48.03%

2023-06-16

$0.320

—

22.06%

2022-12-16

$5.55

—

25.73%

2022-06-17

$0.925

—

4.67%

2021-12-13

$0.406

—

1.31%

2018-12-20

$1.25

—

5.38%

2018-06-20

$0.011

—

0.09%

2017-12-20

$0.013

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Country Specific 前 5% — 年 0.09%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +9.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

482개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

482개

상위 10개 비중

22.3%

최대 단일 종목

3.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.7%

Consumer Cyclical

4.3%

Technology

2.2%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

3.79%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.23%

#3 - Hitachi Ltd.

2.19%

#4 SONY Sony Group Corp.

2.18%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

2.06%

#6 MUFG Mitsubishi Corp.

1.97%

#7 - Tokyo Electron Ltd.

1.86%

#8 - Mitsui & Co Ltd.

1.70%

#9 - Advantest Corp.

1.66%

#10 MFG Mizuho Financial Group Inc.

1.66%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLJH보다 유리, ▼ 표시는 FLJH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLJH	Franklin FTSE Japan Hedged ETF	0.09%	$182M	491	4.28%	+17.76%	+36.83%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.6B ▲	175	3.79% ▼	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▼	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09%	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09%	$1.4B ▲	162	2.95% ▼	-	+102.07% ▲