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FIVA
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)
$38.69
+0.15 ▲ +0.38%

FIVA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.18%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$578M
약 7918억원
持有標的
125個
股息殖利率
2.62%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.56%Total Holdings ⓘ 125Perf Week ⓘ 1.3%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.93%AUM ⓘ $578MPerf Month ⓘ 0.44%
Expense ⓘ 0.18%NAV ⓘ $38.53Return% 5Y ⓘ 14%52W High ⓘ -2.33%Perf Quarter ⓘ 6.46%
Dividend TTM ⓘ $1.01 (2.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.23% 11.27%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 34.19%Perf Half Y ⓘ 7.35%
Flows% 1M ⓘ 2.75%Flows% YTD ⓘ 43.44%Return% SI ⓘ 8.73%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 0.85%Perf YTD ⓘ 13.02%
SMA20 ⓘ 0.28%SMA50 ⓘ 0.96%SMA200 ⓘ 8.53%RSI (14) ⓘ 52.47Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2018/1/18Prev Close ⓘ $38.54Perf Year ⓘ 28.45%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $38.69

📊 Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity International Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity International Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션을 가진 해외 선진국 시장의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 FIVA ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvaluefundamental
규모
$578M 약 7918억원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.18%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$180K
相較類別平均,每年節省 $370K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.09%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.09%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.08%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$192.5M
→
累計報酬
+$92.5M
年化平均 +14.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +30.56%
상위 25%
年化領先基準指數 12.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.93% 累計 +76.8%
상위 25%
年化領先基準指數 1.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.00% 累計 +92.5%
상위 25%
年化領先基準指數 1.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-01-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FIVA · 僅股價 FIVA · 股價 + 累計配息 FIVA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-01-25 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 150 股價＋配息 175 再投資 196 vs S&P 500 (SPY) 299
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FIVA S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-20%
2018
+20%
2019
-3%
2020
+16%
2021
-12%
2022
+20%
2023
+3%
2024
+46%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 8年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：領先 (12.7% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 72%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.73
市場上漲 10% 時 +7.3%
市場下跌 10% 時 -7.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 19% 最高 66%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.6%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 11 個月後回檔
2018-01-25 最差 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.30
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.62%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +11.3%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
2.62%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65
2018
$0.83 +27.0%
2019
$0.54 -35.1%
2020
$0.92 +70.8%
2021
$0.49 -46.9%
2022
$0.89 +82.1%
2023
$0.85 -3.8%
2024
$0.92 +7.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.307
—
3.66%
2025-12-19
$0.142
—
3.03%
2025-09-19
$0.176
—
3.51%
2025-06-20
$0.342
—
4.29%
2025-03-21
$0.256
—
3.20%
2024-12-20
$0.111
—
3.53%
2024-09-20
$0.210
—
3.44%
2024-06-21
$0.296
—
3.39%
2024-03-15
$0.236
—
4.50%
2023-12-15
$0.157
—
4.08%
2023-09-15
$0.159
—
4.24%
2023-06-16
$0.352
—
3.60%
2023-03-17
$0.219
—
3.32%
2022-12-16
$0.082
—
3.62%
2022-09-16
$0.188
—
4.63%
2022-03-18
$0.217
—
4.82%
2021-12-17
$0.267
—
4.40%
2021-09-17
$0.218
—
3.75%
2021-06-18
$0.220
—
3.31%
2021-03-19
$0.212
—
3.15%
2020-12-18
$0.120
—
2.80%
2020-09-18
$0.135
—
3.43%
2020-06-19
$0.115
—
4.86%
2020-03-20
$0.167
—
5.53%
2019-12-20
$0.077
—
4.03%
2019-09-20
$0.176
—
4.48%
2019-06-21
$0.374
—
3.64%
2019-03-15
$0.200
—
3.90%
2018-12-21
$0.097
—
3.33%
2018-09-21
$0.118
—
2.39%
2018-06-15
$0.293
—
1.88%
2018-03-16
$0.143
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.27% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.18%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

109개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
109개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
2.62%
집중도(HHI)
106
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
14%Financial
Financial
14.0%
Basic Materials
5.1%
Technology
4.9% -25%p
Energy
3.8%
Healthcare
3.1% -8%p
Industrials
2.5% -6%p
Consumer Cyclical
2.3% -8%p
Utilities
0.4%
Communication Services
0.4% -9%p
Real Estate
0.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML HOLDING NV
2.62%
#2 - KIOXIA HOLDINGS CORPORATION
1.78%
#3 - NESTLE SA
1.60%
#4 SHEH SHEH SHELL PLC
1.59%
#5 - SIEMENS AG
1.56%
#6 TD THE TORONTO DOMINION BANK
1.49%
#7 CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
1.37%
#8 TTE TOTALENERGIES SE
1.37%
#9 - MACQUARIE GROUP LTD
1.34%
#10 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
1.34%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIVA보다 유리, ▼ 표시는 FIVA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FIVA FIVA
Fidelity International Value Factor ETF0.18% $578M 1252.62% +13.02% +28.45%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.82% ▲- +26.22% ▼
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.8B ▲16372.48% ▼- +22.89% ▼
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% ▼$4.3B ▲3703.28% ▲- +26.18% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.3B ▲3871.94% ▼- +33.26% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FIVA보다 유리 · ▼ FIVA보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FIVA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 FIVA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FIVA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
FIVA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 국제 가치 팩터 ETF는 미국 외 선진국의 가치주에 투자하는 패시브 상품으로, 매우 낮은 보수로 국제 가치 노출과 배당을 제공합니다. 보수와 환율, 변동성이 핵심 확인 사항이며, 일반 국제 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 FIVA입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
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常見問題

FIVA 是什麼類型的 ETF？

FIVA 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Fidelity 發行管理。

FIVA 投資了多少檔標的？

FIVA 總共持有 125 檔標的，AUM 約為 $578M。

FIVA 有配息嗎？

FIVA 的配息殖利率約為 2.62%。

FIVA 的 52 週最高價與最低價是多少？

FIVA 在過去 52 週最高為 $39.61，最低為 $28.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.