FDHY
Fidelity Enhanced High Yield ETF
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$48.89
+0.08 ▲ +0.16%
FDHY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$566M
약 7752억원
持有標的
297個
股息殖利率
6.54%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 6.28% | Total Holdings | 297 | Perf Week | -0.46% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 8.14% | AUM | $566M | Perf Month | -0.73% |
| Expense | 0.35% | NAV | $48.78 | Return% 5Y | 3.68% | 52W High | -1.65% | Perf Quarter | -1.15% |
| Dividend TTM | $3.2 (6.54%) | Div Gr. 3/5Y | 9.64% 6.82% | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.85% | Perf Half Y | -1.25% |
| Flows% 1M | 5.96% | Flows% YTD | 23.03% | Return% SI | 5.59% | Volatility(W/M) | 0.32% 0.33% | Perf YTD | -0.89% |
| SMA20 | -0.33% | SMA50 | -0.39% | SMA200 | -0.62% | RSI (14) | 41.44 | Beta | 0.38 |
| IPO | 2018/6/14 | Prev Close | $48.81 | Perf Year | -0.24% | Avg Volume | 0.08M | Price | $48.89 |
Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity Enhanced High Yield ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Fidelity High Yield Factor ETF는 높은 수준의 수익(소득)을 추구합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 투자 부적격 등급(하이일드 채권 또는 정크 본드라고도 함)의 채권 증권에 투자합니다. 어드바이저는 펀드 구성 및 종목 선정 시 신용 등급 분포와 위험 특성 측면에서 ICE BofA BB-B US High Yield Constrained 지수를 지침으로 활용합니다. 주로 S&P 기준 BB 또는 B 등급, Moody's 기준 Ba 또는 B 등급 등 주요 신용평가사로부터 유사한 등급을 받은 증권이나 무등급인 경우 어드바이저가 유사한 품질로 간주하는 증권에 투자합니다.
📘 FDHY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondshigh-yield
- 규모
- $566M 약 7752억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2018년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.35%
在Bonds - Corporate類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年多付 $100K
類別中位數年度費用
$250K
依費率 0.25% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.32%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Bonds - Corporate中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$119.8M
→
累計報酬
+$19.8M
年化平均 +3.7%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.28%
상위 5%價格 -0.24% + 股利 +6.52% = 總計 +6.28%/年
年化落後基準指數 11.5%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.14% 累計 +26.5%
상위 25%價格 +1.71% + 股利 +6.43% = 總計 +8.14%/年
年化落後基準指數 10.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.68% 累計 +19.8%
평균권價格 -2.32% + 股利 +6.00% = 總計 +3.68%/年
年化落後基準指數 9.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年6月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-06-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FDHY · 僅股價 FDHY · 股價 + 累計配息 FDHY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FDHY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 8年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：落後 (1.4% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
20%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.38
市場上漲 10% 時 +3.8%
市場下跌 10% 時 -3.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±0.33%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-20.0%
2018-06-14 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.33
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 6.54%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +6.8%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
6.54%
주당 배당
$3.20
연간 기준
5년 성장률
6.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.47
2018
$2.63 +78.7%
2019
$3.21 +22.2%
2020
$3.32 +3.4%
2021
$2.46 -26.1%
2022
$3.00 +22.2%
2023
$3.18 +5.9%
2024
$3.24 +1.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 97건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.269
—
6.66%
2026-02-26
$0.270
—
7.04%
2026-01-29
$0.236
—
7.03%
2025-12-30
$0.302
—
7.19%
2025-11-26
$0.250
—
7.12%
2025-10-30
$0.264
—
7.15%
2025-09-29
$0.252
—
6.58%
2025-08-28
$0.274
—
7.14%
2025-07-30
$0.272
—
7.16%
2025-06-27
$0.276
—
7.14%
2025-05-29
$0.264
—
7.21%
2025-04-29
$0.274
—
6.72%
2025-03-28
$0.290
—
6.67%
2025-02-27
$0.251
—
6.50%
2025-01-30
$0.267
—
6.54%
2024-12-30
$0.307
—
6.58%
2024-11-27
$0.258
—
6.94%
2024-10-30
$0.263
—
6.47%
2024-09-27
$0.246
—
6.43%
2024-08-29
$0.261
—
6.50%
2024-07-30
$0.253
—
6.56%
2024-06-27
$0.265
—
7.13%
2024-05-30
$0.271
—
6.60%
2024-04-26
$0.268
—
6.58%
2024-03-26
$0.262
—
6.97%
2024-02-27
$0.265
—
6.44%
2024-01-29
$0.256
—
6.32%
2023-12-27
$0.271
—
6.69%
2023-11-28
$0.256
—
6.81%
2023-10-27
$0.290
—
7.01%
2023-09-27
$0.254
—
6.73%
2023-08-29
$0.257
—
6.45%
2023-07-27
$0.240
—
6.37%
2023-06-28
$0.251
—
6.30%
2023-05-26
$0.247
—
6.24%
2023-04-26
$0.242
—
6.02%
2023-03-29
$0.241
—
5.96%
2023-02-24
$0.229
—
5.93%
2023-01-27
$0.221
—
5.67%
2022-12-28
$0.225
—
5.86%
2022-11-28
$0.216
—
7.75%
2022-10-27
$0.218
—
8.16%
2022-09-28
$0.221
—
8.29%
2022-08-29
$0.200
—
7.47%
2022-07-27
$0.207
—
7.72%
2022-06-28
$0.199
—
7.98%
2022-05-26
$0.202
—
7.36%
2022-04-27
$0.196
—
7.32%
2022-03-29
$0.194
—
6.92%
2022-02-24
$0.197
—
6.84%
2022-01-27
$0.180
—
6.65%
2021-12-29
$0.206
—
6.45%
2021-12-03
$1.13
—
7.65%
2021-11-26
$0.195
—
5.49%
2021-10-27
$0.190
—
5.74%
2021-09-28
$0.189
—
5.72%
2021-08-27
$0.184
—
5.74%
2021-07-28
$0.189
—
5.80%
2021-06-28
$0.184
—
5.47%
2021-05-26
$0.184
—
5.96%
2021-04-28
$0.171
—
6.01%
2021-03-29
$0.155
—
5.74%
2021-02-24
$0.167
—
6.08%
2021-01-27
$0.182
—
6.17%
2020-12-29
$0.198
—
5.79%
2020-12-04
$0.808
—
6.31%
2020-11-25
$0.181
—
5.17%
2020-10-28
$0.206
—
5.34%
2020-09-28
$0.194
—
4.98%
2020-08-27
$0.217
—
5.28%
2020-07-29
$0.211
—
4.91%
2020-06-26
$0.205
—
5.11%
2020-05-27
$0.219
—
5.54%
2020-04-28
$0.215
—
5.37%
2020-03-27
$0.201
—
5.71%
2020-02-26
$0.175
—
5.35%
2020-01-29
$0.185
—
5.29%
2019-12-27
$0.212
—
5.39%
2019-12-06
$0.242
—
5.04%
2019-11-26
$0.197
—
4.97%
2019-10-29
$0.195
—
5.02%
2019-09-26
$0.197
—
5.09%
2019-08-28
$0.202
—
5.16%
2019-07-29
$0.209
—
4.80%
2019-06-26
$0.198
—
5.11%
2019-05-29
$0.214
—
4.82%
2019-04-26
$0.195
—
4.35%
2019-03-27
$0.187
—
4.02%
2019-02-26
$0.228
—
3.69%
2019-01-29
$0.156
—
3.28%
2018-12-27
$0.247
—
3.09%
2018-11-28
$0.207
—
2.49%
2018-10-29
$0.221
—
2.07%
2018-09-26
$0.221
—
1.59%
2018-08-29
$0.222
—
1.15%
2018-07-27
$0.233
—
0.71%
2018-06-27
$0.122
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $32K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -9.2%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
617개
상위 10개 비중
27.5%
최대 단일 종목
10.09%
집중도(HHI)
258
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 12.0%
Energy 9.4%
Financial 7.1%
Real Estate 6.6%
Basic Materials 5.8%
Consumer Cyclical 5.8%
Healthcare 4.7%
Technology 4.5%
Utilities 3.5%
Communication Services 3.2%
Consumer Defensive 2.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 10.09%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 7.30%
#3 - Fidelity Revere Street Trust 1.89%
#4 - Fidelity Revere Street Trust 1.71%
#9 - ENQUEST PLC 1.06%
同類別比較
類別：Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDHY보다 유리, ▼ 표시는 FDHY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDHY | Fidelity Enhanced High Yield ETF | 0.35% | $566M | 297 | 6.54% | -0.89% | -0.24% |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $33.7B ▲ | 3145 | 4.64% ▼ | - | -2.28% ▼ | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $29.0B ▲ | 1908 | 6.93% ▲ | - | -1.98% ▼ | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11496 | 4.81% ▼ | - | -1.66% ▼ | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $15.9B ▲ | 1331 | 5.94% ▼ | - | -1.52% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1924 | 7.28% ▲ | - | -2.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDHY보다 유리 · ▼ FDHY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FDHY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 FDHY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FDHY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FDHY 是什麼類型的 ETF？
FDHY 屬於 Bonds - Corporate 類別，由 Fidelity 發行管理。
FDHY 投資了多少檔標的？
FDHY 總共持有 297 檔標的，AUM 約為 $566M。
FDHY 有配息嗎？
FDHY 的配息殖利率約為 6.54%。
FDHY 的 52 週最高價與最低價是多少？
FDHY 在過去 52 週最高為 $49.71，最低為 $48.00。
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