FDEV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$36.99

+0.26 ▲ +0.70%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$36.99

+0.00 +0.00%

FDEV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$283M

약 3883억원

持有標的

219個

股息殖利率

2.96%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.67%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	1.62%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.04%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	4.94%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$36.81	Return% 5Y ⓘ	8.06%	52W High ⓘ	-2.86%	Perf Quarter ⓘ	2.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (2.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.57% 13.85%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.72%	Perf Half Y ⓘ	2.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	15.95%	Return% SI ⓘ	8.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.88%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	2.58%	SMA200 ⓘ	4.27%	RSI (14) ⓘ	63.11	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2019/2/28	Prev Close ⓘ	$36.73	Perf Year ⓘ	14.8%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.99

📊 Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity International Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity International Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션, 고품질 프로필, 긍정적 모멘텀을 가졌으며 광범위한 시장보다 변동성이 낮고 미국 시장과의 상관관계가 낮은 해외 선진국 대형 및 중형주에 주로 투자합니다.

📘 FDEV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymomentumfundamental

규모: $283M 약 3883억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.18%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.18%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $370K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.11%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.11%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$147.3M

→

累計報酬

+$47.3M

年化平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.67%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.04% 累計 +52.2%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.06% 累計 +47.3%

평균권

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年2月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-03-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FDEV · 僅股價 FDEV · 股價 + 累計配息 FDEV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FDEV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2019

+5%

2020

+10%

2021

-16%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+31%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：落後 (6.9% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.65

市場上漲 10% 時 +6.5%

市場下跌 10% 時 -6.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2019-03-01 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.96%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +13.8%。

배당수익률

2.96%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73

2019

$0.52 -28.9%

2020

$0.84 +61.4%

2021

$0.64 -23.2%

2022

$0.75 +16.2%

2023

$0.82 +9.8%

2024

$0.99 +21.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.252

—

3.62%

2025-12-19

$0.259

—

3.26%

2025-09-19

$0.206

—

3.21%

2025-06-20

$0.293

—

3.57%

2025-03-21

$0.233

—

2.83%

2024-12-20

$0.135

—

3.01%

2024-09-20

$0.195

—

2.75%

2024-06-21

$0.274

—

2.91%

2024-03-15

$0.215

—

3.52%

2023-12-15

$0.123

—

3.08%

2023-09-15

$0.178

—

3.38%

2023-06-16

$0.234

—

3.38%

2023-03-17

$0.211

—

3.53%

2022-12-16

$0.056

—

3.87%

2022-09-16

$0.187

—

4.53%

2022-06-17

$0.199

—

4.65%

2022-03-18

$0.200

—

3.77%

2021-12-17

$0.288

—

3.04%

2021-09-17

$0.159

—

2.52%

2021-06-18

$0.231

—

2.65%

2021-03-19

$0.158

—

2.42%

2020-12-18

$0.044

—

2.59%

2020-09-18

$0.160

—

3.15%

2020-06-19

$0.168

—

3.75%

2020-03-20

$0.146

—

3.86%

2019-12-20

$0.193

—

2.73%

2019-09-20

$0.139

—

2.08%

2019-06-21

$0.270

—

1.54%

2019-03-15

$0.127

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -5.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

14.2%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.0%

Energy

4.9%

Healthcare

4.6%

Basic Materials

1.8%

Technology

1.1%

Consumer Defensive

0.9%

Industrials

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SHEH SHELL PLC

1.85%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

1.56%

#3 - ENGIE SA

1.42%

#4 - ROCHE HOLDING AG

1.41%

#5 - ENDESA SA

1.40%

#6 NVS NOVARTIS AG

1.38%

#7 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

1.33%

#8 SU SUNCOR ENERGY INC

1.31%

#9 - CENTRICA PLC

1.28%

#10 EQNR EQUINOR ASA

1.26%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDEV보다 유리, ▼ 표시는 FDEV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDEV	Fidelity International Multifactor ETF	0.18%	$283M	219	2.96%	+6.88%	+14.80%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18%	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼