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Essential 40 Stock ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$19.94
+0.10 ▲ +0.51%

ESN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$310M
약 4246억원
持有標的
44個
股息殖利率
0.77%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.71%Total Holdings ⓘ 44Perf Week ⓘ 0.96%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $310MPerf Month ⓘ 2.25%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $19.84Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.34%Perf Quarter ⓘ 7.91%
Dividend TTM ⓘ $0.15 (0.77%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 26.38%Perf Half Y ⓘ 11.38%
Flows% 1M ⓘ 5.24%Flows% YTD ⓘ 36.53%Return% SI ⓘ 16.47%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.76%Perf YTD ⓘ 16.19%
SMA20 ⓘ 0.3%SMA50 ⓘ 1.28%SMA200 ⓘ 9.52%RSI (14) ⓘ 57.45Beta ⓘ 0.71
IPO ⓘ 2024/10/21Prev Close ⓘ $19.84Perf Year ⓘ 22.77%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $19.94

📊 Essential 40 Stock ETF (ESN) 投資分析

ETF 概覽

Essential 40 Stock ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2024년 상장, 2년 운영 중.

Essential 40 Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Essential 40 Stock 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국의 대표적인 우량주(Blue-chip) 40개 기업의 주식 수익률을 측정하는 지수이며, 어드바이저는 일반적으로 지수 구성 종목 40개 전체를 해당 비중대로 보유하는 액티브 운용 전략을 사용합니다.

📘 ESN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityblue-chiplarge-cap
규모
$310M 약 4246억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%
運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年多付 $470K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.68%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.68%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$122.7M
→
累計報酬
+$22.7M
年化平均 +22.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.71%
상위 25%
年化領先基準指數 4.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-10-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ESN · 僅股價 ESN · 股價 + 累計配息 ESN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-10-21 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 129 股價＋配息 131 再投資 131 vs S&P 500 (SPY) 130
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ESN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-3%
2024
+17%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 61%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.71
市場上漲 10% 時 +7.1%
市場下跌 10% 時 -7.1%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.76%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 10% 最高 33%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-13.6%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-19 → 2025-04-08
約 80 日後回檔
2024-10-21 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.05
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.77%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.11
2024
$0.16 +38.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$0.156
—
1.56%
2024-12-11
$0.113
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $636
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +4.9%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.7%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
41개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
28.6%
최대 단일 종목
2.98%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
18%Industrials
Industrials
17.8% +10%p
Technology
14.5% -16%p
Financial
12.5%
Healthcare
9.8%
Basic Materials
8.4% +6%p
Communication Services
7.8%
Consumer Defensive
5.5%
Consumer Cyclical
4.5% -5%p
Utilities
2.7%
Energy
2.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VZ Verizon Communications Inc.
2.98%
#2 FDX FedEx Corporation
2.97%
#3 SYY Sysco Corporation
2.91%
#4 XOM Exxon Mobil Corp.
2.89%
#5 NTR Nutrien Ltd
2.86%
#6 CME CME Group Inc.
2.84%
#7 FCX Freeport-McMoRan Inc.
2.80%
#8 JNJ Johnson & Johnson
2.80%
#9 LMT Lockheed Martin Corporation
2.78%
#10 NEM Newmont Corporation
2.77%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESN보다 유리, ▼ 표시는 ESN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ESN ESN
Essential 40 Stock ETF0.7% $310M 440.77% +16.19% +22.77%
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35% ▼
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27% ▼
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54% ▼
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67% ▼
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESN보다 유리 · ▼ ESN보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ESN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (反向型 1)
雖然並非 ESN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ESN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DOG
DOG
ProShares Short Dow30 -1x Shares
-0.50%
$109M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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ESN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
에센셜 40 주식 ETF(ESN)는 미국 경제에 필수적인 대표 기업들을 동일가중으로 보유하는 상품으로, 빅테크 쏠림을 완화하며 보수 수준과 배당, 동일가중 효과, 광범위 코어 ETF와의 분산 폭 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

ESN 是什麼類型的 ETF？

ESN 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別的 ETF。

ESN 投資了多少檔標的？

ESN 總共持有 44 檔標的，AUM 約為 $310M。

ESN 有配息嗎？

ESN 的配息殖利率約為 0.77%。

ESN 的 52 週最高價與最低價是多少？

ESN 在過去 52 週最高為 $20.21，最低為 $15.78。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.