CVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CVY 有配息嗎？

CVY 的配息殖利率約為 4.08%。

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.55

+0.36 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.55

+0.00 +0.00%

CVY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.21%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$124M

약 1699억원

持有標的

153個

股息殖利率

4.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.62%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	1.21%	NAV ⓘ	$30.18	Return% 5Y ⓘ	10.19%	52W High ⓘ	0.96%	Perf Quarter ⓘ	7.57%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (4.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.77% 9.48%	Return% 10Y ⓘ	8.83%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	9.49%
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	-2.53%	Return% SI ⓘ	6.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.67%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	3.05%	SMA50 ⓘ	4.72%	SMA200 ⓘ	9.69%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$30.19	Perf Year ⓘ	15.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.55

📊 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Multi-Asset Income Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주요 거래소 상장 국내·해외 기업 유니버스에서 Zacks가 선별한 증권으로 구성됩니다.

📘 CVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetincome

규모: $124M 약 1699억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.21%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.21%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.2M

相較類別平均,每年多付 $660K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$21.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 21.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -1.14%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -1.14%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -1.13%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$233.1M

→

累計報酬

+$133.1M

年化平均 +8.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.62%

평균권

價格 +15.84% + 股利 +3.78% = 總計 +19.62%/年

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.26% 累計 +53.1%

평균권

價格 +10.28% + 股利 +4.98% = 總計 +15.26%/年

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.19% 累計 +62.4%

평균권

價格 +4.94% + 股利 +5.25% = 總計 +10.19%/年

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.83% 累計 +133.1%

평균권

價格 +4.60% + 股利 +4.23% = 總計 +8.83%/年

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CVY · 僅股價 CVY · 股價 + 累計配息 CVY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-11%

2018

+25%

2019

-11%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+19%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (14.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.81

市場上漲 10% 時 +8.1%

市場下跌 10% 時 -8.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-50.5%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-18

約 12 個月後回檔

2015-08-03 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.08%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +9.5%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

4.08%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -15.3%

2016

$0.88 -2.8%

2017

$0.85 -3.4%

2018

$0.75 -11.5%

2019

$0.51 -32.8%

2020

$0.33 -35.7%

2021

$1.10 +236.2%

2022

$1.05 -4.3%

2023

$1.02 -2.5%

2024

$1.07 +4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.223

—

4.83%

2025-12-22

$0.281

—

4.86%

2025-09-22

$0.306

—

4.75%

2025-06-23

$0.263

—

5.03%

2025-03-24

$0.221

—

3.98%

2024-12-23

$0.237

—

4.11%

2024-09-23

$0.244

—

4.02%

2024-06-24

$0.318

—

4.12%

2024-03-18

$0.224

—

5.12%

2023-12-18

$0.265

—

6.32%

2023-09-18

$0.229

—

6.87%

2023-06-20

$0.284

—

7.01%

2023-03-20

$0.271

—

6.76%

2022-12-19

$0.432

—

5.38%

2022-09-19

$0.322

—

3.23%

2022-06-21

$0.172

—

2.69%

2022-03-21

$0.170

—

2.09%

2021-12-20

$0.029

—

2.20%

2021-06-21

$0.185

—

2.55%

2021-03-22

$0.112

—

2.68%

2020-12-21

$0.185

—

3.48%

2020-06-22

$0.140

—

5.29%

2020-03-23

$0.182

—

6.52%

2019-12-23

$0.179

—

3.94%

2019-09-23

$0.205

—

4.42%

2019-06-24

$0.183

—

4.57%

2019-03-18

$0.187

—

4.75%

2018-12-24

$0.165

—

5.83%

2018-09-24

$0.250

—

5.04%

2018-06-26

$0.207

—

4.96%

2018-03-26

$0.230

—

5.22%

2017-12-26

$0.216

—

3.94%

2017-09-26

$0.226

—

5.25%

2017-06-26

$0.218

—

4.32%

2017-03-27

$0.222

—

4.45%

2016-12-23

$0.220

—

5.72%

2016-09-26

$0.243

—

4.87%

2016-06-24

$0.223

—

5.28%

2016-03-24

$0.221

—

7.11%

2015-12-24

$0.251

—

8.50%

2015-09-24

$0.284

—

8.68%

2015-06-24

$0.254

—

7.64%

2015-03-25

$0.282

—

7.63%

2014-12-24

$0.487

—

7.61%

2014-09-24

$0.316

—

6.27%

2014-06-24

$0.310

—

6.18%

2014-03-25

$0.292

—

5.21%

2013-12-24

$0.310

—

6.70%

2013-09-24

$0.321

—

6.80%

2013-06-24

$0.370

—

7.18%

2013-03-22

$0.324

—

6.37%

2012-12-24

$0.319

—

5.38%

2012-09-24

$0.284

—

6.34%

2012-06-25

$0.314

—

5.66%

2012-03-26

$0.265

—

5.06%

2011-12-23

$0.277

—

6.60%

2011-09-26

$0.295

—

5.68%

2011-06-24

$0.276

—

6.07%

2011-03-25

$0.259

—

5.77%

2010-12-27

$0.247

—

4.78%

2010-09-24

$0.225

—

6.04%

2010-06-24

$0.262

—

6.54%

2010-03-25

$0.221

—

6.29%

2009-12-24

$0.222

—

7.22%

2009-09-24

$0.228

—

8.63%

2009-06-24

$0.216

—

11.00%

2009-03-25

$0.287

—

15.20%

2008-12-24

$0.354

—

14.48%

2008-09-24

$0.353

—

7.36%

2008-06-24

$0.337

—

8.09%

2008-03-25

$0.364

—

7.52%

2007-12-26

$0.367

—

5.58%

2007-09-24

$0.320

—

5.05%

2007-06-25

$0.315

—

3.64%

2007-03-26

$0.320

—

2.54%

2006-12-22

$0.360

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.21%
🎯年化落後基準 -3.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

152개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

11.02%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

35.5% +23%p

Energy

12.1% +8%p

Real Estate

9.8% +7%p

Technology

4.3% -26%p

Consumer Cyclical

3.9% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Healthcare

2.7% -8%p

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.02%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.25%

SM SM Energy Co.

1.35%

MTDR Matador Resources Co.

1.23%

VIRT Virtu Financial, Inc.

1.19%

#6 BP BP PLC

1.15%

#7 DELL Dell Technologies Inc.

1.14%

SLM SLM Corp.

1.14%

#9 KKR KKR & Co. Inc.

1.13%

#10

IEP Icahn Enterprises L.P.

1.11%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVY보다 유리, ▼ 표시는 CVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVY	Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	1.21%	$124M	153	4.08%	+13.93%	+15.84%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▲	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲