Matador Resources Co(MTDR) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
MTDR
Matador Resources Co
$61.62
+0.94 ▲ +1.55%
阻力線 58.16 支撐線 45.26 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
C
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 중형주
衡量公司獲利能力。 前 42%
衡量營收與獲利的成長速度。 前 64%
衡量股價相對體質的便宜與否。 前 59%
衡量公司在不舉新債下撐過難關的能力。 前 61%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5年 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說。這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11韓元 買進。過去 5年 年通常是 8韓元。獲利下滑也有影響,目前是近 5年 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 10.58 | EPS (ttm) | 5.82 | Insider Own | 7.3% | Shs Outstand | 124.0M | Perf Week | 3.42% |
| Market Cap | 7.63B | Forward P/E | 7.39 | EPS next Y | 6.42% | Insider Trans | 0.4% | Shs Float | 114.7M | Perf Month | 17.1% |
| Enterprise Value | 12.07B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 1.83 | Inst Own | 97.77% | Short Float | 12.2% | Perf Quarter | 12.22% |
| Income | 0.72B | P/S | 1.99 | EPS this Y | 36.06% | Inst Trans | 2.63% | Short Ratio | 7.16 | Perf Half Y | 9.57% |
| Sales | 3.84B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 12.31% | ROA | 5.84% | Short Interest | 14.00M | Perf YTD | 45.19% |
| Book/sh | 47.81 | P/C | 83.87 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 12.81% | 52W High | -7.81% ($66.84) | Perf Year | 24.64% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 7.13% | 52W Low | 65.91% ($37.14) | Perf 3Y | -2.72% |
| Dividend Est. | $1.52 (2.47%) | EV/EBITDA | 4.65 | EPS Y/Y TTM | -14.76% | Gross Margin | 45.69% | Volatility(W/M) | 2.01% 2.72% | Perf 5Y | 115.23% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 1.84% | Oper. Margin | 35.62% | ATR (14) | 1.77 | Perf 10Y | 169.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 160.69% | Profit Margin | 18.85% | RSI (14) | 70.44 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | 26.76% | SMA20 | 6.94% ($57.62) | Beta | 0.95 | Target Price | $68.86 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 15% ($53.58) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $60.68 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 25.72% 11.71% | SMA200 | 18.33% ($52.07) | Avg Volume(3M) | 1.96M | Price | $61.62 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15966 | Volume | 1,964,593 | Change | 1.55% |
公司資訊
MTDR 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
🛢️ 在美國二疊紀（特拉華）盆地生產原油與天然氣的探勘與生產企業。原油佔比較高的頁岩油生產之外，亦擁有天然氣收集與處理等中游業務，營收與油價、產量及中游收益連動的探勘與生產類股。亦以發放股息著稱。
行情
過去一年中， 屬於偏高
較一年最高價低 8%。
當日最低$60.35當日最高$62.20
52週最低$37.1452週最高$66.84
開盤價$61.93
成交量1,964,593
收盤價$61.62
52週位置82%
B+
八項中有 4 項表現優異
賺錢能力如何？ C
MTDR為 獲利能力偏弱
營收的 35.62% 成為營業利益。
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是否持續成長？ A
獲利為 穩健成長中
預估今年獲利將成長 +36.1%。
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目前投資吸引力如何？ A
目前 價格偏低
以本益比 10.6 倍進行交易。
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最近業績如何？ A
每次發布時 優於預期
最近 3 季的表現優於市場預期。
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未來展望如何？ B
前景為 看法分歧
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，報酬率為 -2.7%。
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配息狀況如何？ B
股息 配息偏少
每年可領取 2.47% 的股息。
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股東組成有哪些？ B
籌碼狀況為 普通
機構持有 97.8% 股。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
FXN 0.05%
FCG 0.03%
CVRD 0.03%
PXE 0.03%
MDPL 0.03% 同產業比較 Oil & Gas E&P
是該產業中 規模第 4 大的公司
依市值 $8B 排序。
MTDR $8B PER 10.6
COP $165B PER 18.2
CNQ $105B PER 12.5
EOG $77B PER 11.5
常見問題
常見問題
MTDR 是什麼樣的公司？
MTDR 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
MTDR的市值是多少？
MTDR的市值約為$7.6B，在同類股中排名第1,097。
MTDR有發放股利嗎？
MTDR的股息殖利率約為2.47%，年股利為$1.52。
MTDR的本益比是多少？
MTDR的本益比約為10.6倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
MTDR 的 52 週最高價與最低價是多少？
MTDR 在過去 52 週最高為 $66.84，最低為 $37.14。
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