MTDR
Matador Resources Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.17
-3.64 ▼ -7.16%
🌙 7월 27일 5:43 PM ET (한국 7/28 06:43)
$47.24
+0.07 ▲ +0.15%
매타도어 리소시스(MTDR) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
3.23%
52주 위치
34%
저점 +27% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 중형주
수익성 前 42%
성장 前 71%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 5년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 12.15 | EPS (ttm) | 3.88 | Insider Own | 7.29% | Shs Outstand | 124.2M | Perf Week | -11.78% |
| Market Cap | 5.86B | Forward P/E | 5.82 | EPS next Y | 13.9% | Insider Trans | 0.15% | Shs Float | 115.1M | Perf Month | -5.96% |
| Enterprise Value | 9.56B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 2.08 | Inst Own | 95.03% | Short Float | 11.77% | Perf Quarter | -21.98% |
| Income | 0.48B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 23.61% | Inst Trans | 2.27% | Short Ratio | 7.77 | Perf Half Y | 9.85% |
| Sales | 3.59B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | 13.38% | ROA | 4.16% | Short Interest | 13.55M | Perf YTD | 11.15% |
| Book/sh | 44.96 | P/C | 63.34 | EPS past 3/5Y | -15.52% - | ROE | 8.89% | 52W High | -29.43% ($66.84) | Perf Year | -7.13% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 98.59 | Sales past 3/5Y | 4.58% 33.72% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 27.01% ($37.14) | Perf 3Y | -11.4% |
| Dividend Est. | $1.52 (3.23%) | EV/EBITDA | 4.09 | EPS Y/Y TTM | -47.92% | Gross Margin | 38.9% | Volatility(W/M) | 3.84% 3.04% | Perf 5Y | 54.76% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 31.24% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 138.47% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/10 | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | -115.17% | Profit Margin | 13.45% | RSI (14) | 33.32 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 63.45% - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | -6.42% | SMA20 | -8.73% ($51.68) | Beta | 0.75 | Target Price | $69.81 |
| Payout | 21.54% | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -11.46% ($53.28) | Rel Volume | 2.15 | Prev Close | $50.81 |
| Employees | 483 | LT Debt/Eq | 0.62 | EPS/Sales Surpr. | 22.45% -22.94% | SMA200 | -5.46% ($49.89) | Avg Volume(3M) | 1.74M | Price | $47.17 |
| IPO | 2012/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26899 | Volume | 3,756,505 | Change | -7.16% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $942M (YoY -6%) · 순이익 $-36M (YoY -115%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Matador Resources Co (MTDR) 投資分析
Matador Resources Co 是怎樣的公司？
매타도어 리소시스(MTDR) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1291 — 中型股
🛢️ 在美國二疊紀（特拉華）盆地生產原油與天然氣的探勘與生產企業。原油佔比較高的頁岩油生產之外，亦擁有天然氣收集與處理等中游業務，營收與油價、產量及中游收益連動的探勘與生產類股。亦以發放股息著稱。
進一步了解 Matador Resources Co →市值
$5.9B
約 8.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1291位
員工數483人
IPO2012/02/02
目前股價$47.17 ≈ 64,623원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.08
🎯 除息日 D-14
8월 10일 (월) · 주당 $0.375
지급 9월 8일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.375
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.4% 매출 -22.9%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.375
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.5% 매출 +5.5%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
31.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.73
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.70
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$69.81
현재가 대비 +48.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.53 · 예상 $1.26 +21.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.76 +15.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+23.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.9%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.4%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-15.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+33.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 14% 個百分點
MTDR +54.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-13.6%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-82.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.1%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-41.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後17% 以15家公司為基準
1年報酬率 後18% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.0%p) 最高 (-29.4%p)
目前股價較低點高27.0%，較高點低29.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.0%
年化波動率
44.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $47.17 跌破下軌($47.87),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.434) 向下突破 Signal(-0.209)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 33.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 1.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.15倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
5.82倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.05倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.63倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.09倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
98.59倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$69.81 相對於現價 +48.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +2.3% · 放空比例偏高 11.8% · 放空近90日增加 +2.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.9%p
放空回轉天數
7.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 124.2M주
流通股（可交易） 115.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MTDR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.23% 배당
股息殖利率
3.23%
產業平均 3.46%
每股股利
$1.52
以年度為基準
配息率
22%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.65 +116.7%
2023
$0.85 +30.8%
2024
$1.31 +54.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.375
—
3.29%
2025-11-10
$0.375
—
3.95%
2025-08-15
$0.313
—
2.96%
2025-05-09
$0.313
—
2.98%
2025-02-28
$0.313
—
1.84%
2024-11-15
$0.250
—
1.48%
2024-08-15
$0.200
—
1.39%
2024-05-16
$0.200
—
1.22%
2024-02-22
$0.200
—
1.40%
2023-11-09
$0.200
—
1.35%
2023-08-10
$0.150
—
1.12%
2023-05-10
$0.150
—
1.25%
2023-02-24
$0.150
—
0.82%
2022-11-09
$0.100
—
0.53%
2022-08-16
$0.100
—
0.44%
2022-05-17
$0.050
—
0.35%
2022-03-03
$0.050
—
0.34%
2021-11-09
$0.050
—
0.28%
2021-08-11
$0.025
—
0.26%
2021-05-12
$0.025
—
0.18%
2021-03-23
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR 本檔 | $5.9B | 12.2 ▲ | 1.1 ▲ | 8.89% ▲ | 3.23% ▼ | -7.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
매타도어 리소시스(MTDR) 是什麼樣的公司？
매타도어 리소시스(MTDR) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
MTDR的市值是多少？
MTDR的市值約為$5.9B，在同類股中排名第1,291。
MTDR有發放股利嗎？
MTDR的股息殖利率約為3.23%，年股利為$1.52。
MTDR的本益比是多少？
MTDR的本益比約為12.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
MTDR 的 52 週最高價與最低價是多少？
MTDR 在過去 52 週最高為 $66.84，最低為 $37.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.