VIRT
Virtu Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.85
-0.89 ▼ -1.49%
🌙 7월 27일 6:14 PM ET (한국 7/28 07:14)
$58.75
-0.10 ▼ -0.17%
버투 파이낸셜(VIRT) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.1B
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
1.63%
52주 위치
75%
저점 +87% · 고점 -13%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Capital Markets
수익성 前 26%
성장 前 53%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 55%
| Index | - | P/E | 7.68 | EPS (ttm) | 7.67 | Insider Own | 5.25% | Shs Outstand | 87.0M | Perf Week | 3.87% |
| Market Cap | 9.13B | Forward P/E | 8.49 | EPS next Y | -2.86% | Insider Trans | -3.97% | Shs Float | 82.5M | Perf Month | -3.6% |
| Enterprise Value | 13.22B | PEG | 1.57 | EPS next Q | 1.78 | Inst Own | 89.19% | Short Float | 5.79% | Perf Quarter | 21.27% |
| Income | 0.66B | P/S | 2.29 | EPS this Y | 24.61% | Inst Trans | 0.47% | Short Ratio | 3.56 | Perf Half Y | 58.37% |
| Sales | 3.99B | P/B | 2.95 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 2.42% | Short Interest | 4.77M | Perf YTD | 76.62% |
| Book/sh | 19.94 | P/C | 8.86 | EPS past 3/5Y | 28.04% -0.13% | ROE | 33.9% | 52W High | -13.48% ($68.02) | Perf Year | 33.14% |
| Cash/sh | 6.64 | P/FCF | 18.33 | Sales past 3/5Y | 16.37% 2.26% | ROIC | 16.68% | 52W Low | 86.53% ($31.55) | Perf 3Y | 215.89% |
| Dividend Est. | $0.96 (1.63%) | EV/EBITDA | 8.62 | EPS Y/Y TTM | 73.49% | Gross Margin | 53.48% | Volatility(W/M) | 3.08% 4.15% | Perf 5Y | 129.35% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 3.31 | Sales Y/Y TTM | 36.05% | Oper. Margin | 35.52% | ATR (14) | 2.45 | Perf 10Y | 238.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 98.56% | Profit Margin | 16.54% | RSI (14) | 48.42 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 51.79% | SMA20 | -3.15% ($60.76) | Beta | 0.59 | Target Price | $65.29 |
| Payout | 18.71% | Debt/Eq | 2.69 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 2.34% ($57.5) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $59.74 |
| Employees | 1027 | LT Debt/Eq | 1.28 | EPS/Sales Surpr. | 36.06% 28.28% | SMA200 | 34.41% ($43.78) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $58.85 |
| IPO | 2015/4/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11585 | Volume | 921,790 | Change | -1.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $187M (YoY +23%) · 순이익 $182M (YoY +83%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Virtu Financial Inc (VIRT) 投資分析
Virtu Financial Inc 是怎樣的公司？
버투 파이낸셜(VIRT) 가치주
Financial · Capital Markets
市值 999 — 中型股
📈 這是一家提供電子造市（Market Making）與交易執行服務的美國金融企業。該公司提供各類資產的買賣報價以供應流動性，並同時提供交易執行與分析解決方案，屬於業績與市場波動性及交易量連動的資本市場類股。
進一步了解 Virtu Financial Inc →市值
$9.1B
約 12.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名999位
員工數1,027人
IPO2015/04/16
目前股價$58.85 ≈ 80,625원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.78
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.24
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +36.1% 매출 +28.3%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.24
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
35.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
33.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.69
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.96
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.96
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$65.29
현재가 대비 +10.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.57
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+39.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $2.24 · 예상 $1.65 +36.1%
2026.01.29
상회
실적 $1.85 · 예상 $1.29 +43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-2.9%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+28.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+51.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 61% 個百分點
VIRT +129.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+61.0%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
+17.1%p
優於 市場
相對同業排名
5年報酬率 中上位（26%） 以13家公司為基準
1年報酬率 前23% 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-86.5%p) 最高 (-13.5%p)
目前股價較低點高86.5%，較高點低13.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.6%
年化波動率
36.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $58.85 位於均線($60.76) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.124 · Signal 0.683 · Hist -0.559。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.68倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.49倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.95倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.29倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.62倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.33倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$65.29 相對於現價 +10.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -4.0% · 機構小幅淨買超 +0.5% · 放空比例中等 5.8% · 放空近90日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 89.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 5.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 87.0M주
流通股（可交易） 82.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VIRT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.63%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.96
以年度為基準
配息率
19%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.96 +100.0%
2016
$0.96 +0.0%
2017
$0.96 +0.0%
2018
$0.96 +0.0%
2019
$0.96 +0.0%
2020
$0.96 +0.0%
2021
$0.96 +0.0%
2022
$0.96 +0.0%
2023
$0.96 +0.0%
2024
$0.96 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.240
—
2.90%
2025-12-01
$0.240
—
2.74%
2025-08-29
$0.240
—
2.86%
2025-05-30
$0.240
—
2.99%
2025-02-28
$0.240
—
3.28%
2024-11-29
$0.240
—
3.22%
2024-08-30
$0.240
—
3.91%
2024-05-31
$0.240
—
4.36%
2024-02-29
$0.240
—
5.32%
2023-11-30
$0.240
—
6.67%
2023-08-31
$0.240
—
6.40%
2023-05-31
$0.240
—
6.82%
2023-02-28
$0.240
—
6.53%
2022-11-30
$0.240
—
5.41%
2022-08-31
$0.240
—
5.23%
2022-05-31
$0.240
—
3.67%
2022-02-28
$0.240
—
2.74%
2021-11-30
$0.240
—
4.26%
2021-08-31
$0.240
—
4.90%
2021-05-28
$0.240
—
3.94%
2021-02-26
$0.240
—
4.40%
2020-11-30
$0.240
—
4.21%
2020-08-31
$0.240
—
3.72%
2020-05-29
$0.240
—
5.03%
2020-02-28
$0.240
—
6.38%
2019-11-29
$0.240
—
7.23%
2019-08-30
$0.240
—
6.38%
2019-05-31
$0.240
—
5.21%
2019-02-28
$0.240
—
4.77%
2018-11-29
$0.240
—
4.70%
2018-08-30
$0.240
—
5.44%
2018-05-31
$0.240
—
3.09%
2018-02-28
$0.240
—
3.23%
2017-11-30
$0.240
—
5.89%
2017-08-30
$0.240
—
6.78%
2017-05-30
$0.240
—
5.94%
2017-02-27
$0.240
—
5.49%
2016-11-29
$0.240
—
6.91%
2016-08-30
$0.240
—
5.72%
2016-05-27
$0.240
—
5.47%
2016-02-26
$0.240
—
3.32%
2015-11-27
$0.240
—
2.19%
2015-08-28
$0.240
—
1.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 6.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRT 本檔 | $9.1B | 7.7 ▲ | 3.0 ▼ | 33.9% ▲ | 1.63% ▼ | -1.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
버투 파이낸셜(VIRT) 是什麼樣的公司？
버투 파이낸셜(VIRT) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。
VIRT的市值是多少？
VIRT的市值約為$9.1B，在同類股中排名第999。
VIRT有發放股利嗎？
VIRT的股息殖利率約為1.63%，年股利為$0.96。
VIRT的本益比是多少？
VIRT的本益比約為7.7倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
VIRT 的 52 週最高價與最低價是多少？
VIRT 在過去 52 週最高為 $68.02，最低為 $31.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.