CSEN
Cohen& Steers Future of Energy Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$24.01
-0.39 ▼ -1.61%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$24.00
+0.00 +0.00%
CSEN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$181M
약 2483억원
持有標的
40個
股息殖利率
0.33%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 40 | Perf Week | -2.38% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $181M | Perf Month | 0.88% |
| Expense | 0.8% | NAV | $24.40 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.95% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $0.08 (0.33%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.31% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.94% | Flows% YTD | -1.94% | Return% SI | -5.97% | Volatility(W/M) | 1.03% 1.03% | Perf YTD | -2% |
| SMA20 | -0.37% | SMA50 | -0.31% | SMA200 | -0.31% | RSI (14) | 43.61 | Beta | - |
| IPO | 2026/6/16 | Prev Close | $24.4 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $24.01 |
Cohen& Steers Future of Energy Active ETF (CSEN) 投資分析
ETF 概覽
Cohen& Steers Future of Energy Active ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
GlobalequityMLPenergy
- 규모
- $181M 약 2483억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.8%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
相較類別平均,每年多付 $220K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.70%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.68%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.67%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.33%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.33%
주당 배당
$0.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $282
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.8%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSEN보다 유리, ▼ 표시는 CSEN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEN | Cohen& Steers Future of Energy Active ETF | 0.8% | $181M | 40 | 0.33% | -2.00% | - |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.35% ▲ | $63.6B ▲ | 26 | 0.21% ▼ | - | +81.43% | |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▲ | $25.0B ▲ | 21 | - | - | - | |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $23.1B ▲ | 61 | 0.85% ▲ | - | +41.11% | |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.58% ▲ | $14.0B ▲ | 44 | 0.44% ▲ | - | +20.15% | |
| iShares Global Tech ETF | 0.39% ▲ | $8.3B ▲ | 144 | 0.27% ▼ | - | +35.42% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSEN보다 유리 · ▼ CSEN보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 CSEN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 CSEN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CSEN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
CSEN 是什麼類型的 ETF？
CSEN 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別的 ETF。
CSEN 投資了多少檔標的？
CSEN 總共持有 40 檔標的，AUM 約為 $181M。
CSEN 有配息嗎？
CSEN 的配息殖利率約為 0.33%。
CSEN 的 52 週最高價與最低價是多少？
CSEN 在過去 52 週最高為 $25.26，最低為 $23.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.