CRAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$53.35

-0.35 ▼ -0.65%

🌙 7월 28일 5:50 PM ET (한국 7/29 06:50)

$53.37

+0.02 ▲ +0.04%

CRAK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.61%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$229M

약 3138억원

持有標的

26個

股息殖利率

1.42%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	59.3%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-4.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.26%	AUM ⓘ	$229M	Perf Month ⓘ	17.29%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$53.89	Return% 5Y ⓘ	19.01%	52W High ⓘ	-6.16%	Perf Quarter ⓘ	11.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.65% 2.75%	Return% 10Y ⓘ	14.29%	52W Low ⓘ	62.8%	Perf Half Y ⓘ	29.27%
Flows% 1M ⓘ	33.8%	Flows% YTD ⓘ	213.45%	Return% SI ⓘ	12.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.61%	Perf YTD ⓘ	42.24%
SMA20 ⓘ	2.9%	SMA50 ⓘ	7.97%	SMA200 ⓘ	19.6%	RSI (14) ⓘ	60.71	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2015/8/19	Prev Close ⓘ	$53.7	Perf Year ⓘ	54.99%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$53.35

📊 VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Oil Refiners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

VanEck Oil Refiners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Oil Refiners Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수에는 글로벌 정유 부문 기업의 주식과 예탁증서가 포함되며, 초기 편입 조건은 매출의 50% 이상을 원유 정제에서 창출하는 기업입니다. 이들 기업의 제품에는 휘발유, 디젤, 항공유, 중유, 나프타 등 석유화학 제품이 포함됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CRAK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergyoil

규모: $229M 약 3138억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.61%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$610K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.51%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.49%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +41.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$380.3M

→

累計報酬

+$280.3M

年化平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +59.30%

상위 25%

年化領先基準指數 41.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.26% 累計 +87.3%

상위 25%

年化領先基準指數 4.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.01% 累計 +138.7%

상위 25%

年化領先基準指數 5.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.29% 累計 +280.3%

상위 25%

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CRAK · 僅股價 CRAK · 股價 + 累計配息 CRAK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CRAK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+48%

2017

-11%

2018

+9%

2019

-12%

2020

+10%

2021

+16%

2022

+17%

2023

-15%

2024

+38%

2025

+41%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (40.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 39%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.53

市場上漲 10% 時 +5.3%

市場下跌 10% 時 -5.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.61%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-58.8%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-03 → 2020-03-19

約 2.2 年後回檔

2015-08-20 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.43

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.42%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +2.8%。

배당수익률

1.42%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

2.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +675.0%

2016

$0.45 -36.7%

2017

$0.65 +44.1%

2018

$0.41 -36.5%

2019

$0.66 +59.8%

2020

$0.65 -1.8%

2021

$0.96 +48.1%

2022

$1.25 +30.2%

2023

$1.54 +23.1%

2024

$0.76 -50.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.756

—

6.12%

2024-12-23

$1.54

—

5.67%

2023-12-18

$1.25

—

6.49%

2022-12-19

$0.960

—

5.29%

2021-12-20

$0.648

—

4.99%

2020-12-21

$0.660

—

4.42%

2019-12-23

$0.413

—

1.41%

2018-12-20

$0.650

—

2.44%

2017-12-18

$0.451

—

3.89%

2016-12-19

$0.713

—

3.89%

2015-12-21

$0.092

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +5.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (32%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

8.23%

집중도(HHI)

501

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

32.3%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VLO Valero Energy Corp

8.23%

RLI Reliance Industries Ltd

7.51%

#3 PSX Phillips 66

7.24%

#4 MPC Marathon Petroleum Corp

6.73%

#5 - ORLEN SA

5.94%

#6 - ENEOS Holdings Inc

5.50%

#7 - Neste Oyj

5.30%

DINO HF Sinclair Corp

4.79%

#9 - OMV AG

4.69%

#10 - Idemitsu Kosan Co Ltd

4.67%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRAK보다 유리, ▼ 표시는 CRAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CRAK	VanEck Oil Refiners ETF	0.61%	$229M	26	1.42%	+42.24%	+54.99%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.52% ▲	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▲	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▼