CHPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CHPX

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$85.38

-3.87 ▼ -4.34%

🌙 7월 28일 5:01 PM ET (한국 7/29 06:01)

$90.40

+4.94 ▲ +5.78%

CHPX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$216M

약 2960억원

持有標的

42個

股息殖利率

0.04%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-9.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$216M	Perf Month ⓘ	-15.57%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$89.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-23.77%	Perf Quarter ⓘ	8.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	74.24%	Perf Half Y ⓘ	42.28%
Flows% 1M ⓘ	-3.18%	Flows% YTD ⓘ	647.3%	Return% SI ⓘ	94.76%	Volatility(W/M) ⓘ	3.72% 3.89%	Perf YTD ⓘ	56.47%
SMA20 ⓘ	-9.83%	SMA50 ⓘ	-12.79%	SMA200 ⓘ	21.47%	RSI (14) ⓘ	36.98	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/1	Prev Close ⓘ	$89.25	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$85.38

📊 Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) 投資分析

ETF 概覽

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Global X AI Semiconductor & Quantum Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권(보통주·ADR·GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 AI 반도체 및 양자 컴퓨팅 생태계에 관여하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CHPX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologysemiconductors

규모: $216M 약 2960억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±3.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.9%

回撤持續期間: 1 個月

2026-06-22 → 2026-07-28

尚未完全回檔

2025-10-01 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.84

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.04%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.03

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.031

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $30

5년 누적 (세후) $149

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

36개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

70.3%

최대 단일 종목

12.06%

집중도(HHI)

641

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.3%

Industrials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

12.06%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

11.39%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.25%

#4 AVGO BROADCOM INC.

7.92%

#5 - SK hynix Inc.

7.20%

#6 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

6.86%

#7 INTC INTEL CORPORATION

5.05%

#8 ANET ARISTA NETWORKS, INC.

4.11%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

3.90%

#10 ARM Arm Holdings PLC

3.56%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHPX보다 유리, ▼ 표시는 CHPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5%	$216M	42	0.04%	+56.47%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21% ▲	-	+81.43%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5%	$7.1B ▲	56	0.52% ▲	-	+5.23%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$998M ▲	50	0.07% ▲	-	+15.07%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5%	$264M ▲	50	-	-	+20.61%
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$177M ▼	40	-	-	-