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BSOL
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Bitwise Solana Staking ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$10.35
+0.28 ▲ +2.78%

BSOL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$612M
약 8379억원
持有標的
1個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1Perf Week ⓘ -2.17%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $612MPerf Month ⓘ 15.51%
Expense ⓘ -NAV ⓘ $10.07Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -61.09%Perf Quarter ⓘ -10.93%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.4%Perf Half Y ⓘ -38.43%
Flows% 1M ⓘ 2.81%Flows% YTD ⓘ 86.4%Return% SI ⓘ -71.73%Volatility(W/M) ⓘ 2.13% 3.14%Perf YTD ⓘ -36.89%
SMA20 ⓘ -1.43%SMA50 ⓘ 0.13%SMA200 ⓘ -23.89%RSI (14) ⓘ 50.01Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/28Prev Close ⓘ $10.07Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 2.59MPrice ⓘ $10.35

📊 Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) 投資分析

ETF 概覽

Bitwise Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.

Bitwise Solana Staking ETF 的目標在提供信託所持有的 Solana 價值扣除營運費用及負債後的報酬表現，並藉由質押機制獲取額外的 Solana 收益。為達成投資目標，信託將持有 Solana，並參考 CME CF Solana - Dollar Reference Rate - New York Variant 計算淨資產價值（NAV）。本 ETF 由 Bitwise Investment Advisers, LLC 擔任發起人及管理機構。

📘 BSOL ETF 자세히 알아보기 →
Globalcryptocrypto-spotsolana
규모
$612M 약 8379억원
운용사
Bitwise
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0%
該類別樣本不足,以全市場 ETF 為基準評估。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
0%
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$0
類別中位數年度費用
-
無類別分布資料
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$0
若無手續費可獲得的收益中，有 0.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 --0.14%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 --0.15%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 --0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±3.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 45% 目前 77% 最高 105%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-66.4%
回撤持續期間: 8 個月
2025-10-28 → 2026-06-10
尚未完全回檔
2025-10-28 最差 -59% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.99
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSOL보다 유리, ▼ 표시는 BSOL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BSOL BSOL
Bitwise Solana Staking ETF0% $612M 1- -36.89% -
AMLP AMLP
Alerian MLP ETF1.01% ▼$12.9B ▲157.41% - +10.47%
PGX PGX
Invesco Preferred ETF0.5% ▼$3.8B ▲2706.40% - -4.29%
VRP VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF0.5% ▼$3.0B ▲3546.18% - -1.19%
PFXF PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF0.4% ▼$2.4B ▲1216.59% - +0.00%
MLPA MLPA
Global X MLP ETF0.77% ▼$2.3B ▲227.08% - +10.28%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSOL보다 유리 · ▼ BSOL보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 BSOL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 20 檔 (槓桿型 8 · 反向型 4 · 掩護性買權 8)
雖然並非 BSOL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BSOL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
+2.21%
$357M
ETHT
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XXRP
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+0.09%
$93M
XRPT
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+0.39%
$55M
📉 反向型 4 押注同一主題下跌的 ETF
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
-2.23%
$160M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
ETHD
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
-8.94%
$51M
SETH
SETH
ProShares Short Ether ETF
-4.61%
$16M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BLOX
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
YBTC
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+1.12%
$128M
CEPI
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-0.10%
$111M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
NEHI
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+2.65%
$74M
YETH
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+3.07%
$59M
YBIT
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+0.86%
$46M
BHDG
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
-1.12%
$21M
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BSOL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

BSOL 是什麼類型的 ETF？

BSOL 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Bitwise 發行管理。

BSOL 投資了多少檔標的？

BSOL 總共持有 1 檔標的，AUM 約為 $612M。

BSOL 的 52 週最高價與最低價是多少？

BSOL 在過去 52 週最高為 $26.60，最低為 $8.32。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.