BIO
Bio-Rad Laboratories Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$316.41
+1.95 ▲ +0.62%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$316.41
+0.00 +0.00%
바이오래드(BIO) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.5B
스몰캡
P/E
52.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +34% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 前 31%
성장 前 66%
밸류에이션 前 40%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 50원 買進。過去 2년 年通常是 10원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.5 年為基準
| Index | - | P/E | 52.09 | EPS (ttm) | 6.07 | Insider Own | 33.2% | Shs Outstand | 21.8M | Perf Week | 4.81% |
| Market Cap | 8.53B | Forward P/E | 31.75 | EPS next Y | 10.21% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 17.9M | Perf Month | 6.07% |
| Enterprise Value | 8.34B | PEG | 8.02 | EPS next Q | 1.75 | Inst Own | 75.25% | Short Float | 8.72% | Perf Quarter | 9.93% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.29 | EPS this Y | -8.86% | Inst Trans | 6.36% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | 6.69% |
| Sales | 2.59B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | 3.96% | ROA | 1.75% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 4.43% |
| Book/sh | 255.37 | P/C | 5.44 | EPS past 3/5Y | - -26.08% | ROE | 2.5% | 52W High | -7.78% ($343.12) | Perf Year | 19.77% |
| Cash/sh | 58.13 | P/FCF | 23.87 | Sales past 3/5Y | -2.68% 0.29% | ROIC | 2.17% | 52W Low | 33.66% ($236.73) | Perf 3Y | -25.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.54 | EPS Y/Y TTM | 108.02% | Gross Margin | 51.83% | Volatility(W/M) | 3.29% 3.14% | Perf 5Y | -54.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.22 | Sales Y/Y TTM | 1.92% | Oper. Margin | 9.34% | ATR (14) | 9.2 | Perf 10Y | 118.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | -954.05% | Profit Margin | 6.52% | RSI (14) | 65.42 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 1.14% | SMA20 | 5.44% ($300.09) | Beta | 1.05 | Target Price | $301.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 7.58% ($294.12) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $314.46 |
| Employees | 7450 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | -4.21% 0.37% | SMA200 | 7.2% ($295.16) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $316.41 |
| IPO | 1980/2/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7301 | Volume | 348,628 | Change | 0.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $592M (YoY +1%) · 순이익 $-527M (YoY -924%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) 投資分析
Bio-Rad Laboratories Inc 是怎樣的公司？
바이오래드(BIO)
Healthcare · Medical Devices
市值 1045 — 中型股
🧪 這是一家美國醫療保健企業，專門供應生命科學研究與臨床診斷所使用的儀器、試劑及耗材。業務以兩大主軸並行運作：一是基因分析、蛋白質純化等研究工具；二是血液檢驗、品質管控等臨床診斷產品。屬於業績與研發及診斷需求高度連動的生命科學工具類股。
進一步了解 Bio-Rad Laboratories Inc →市值
$8.5B
約 11.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1045位
員工數7,450人
IPO1980/02/27
目前股價$316.41 ≈ 433,482원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.75
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 +0.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.20
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.21
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.37
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$301.25
현재가 대비 -4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
8.02
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+10.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.9%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $1.89 · 예상 $1.99 -4.8%
2026.02.12
하회
실적 $2.51 · 예상 $2.70 -7.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-8.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+4.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-26.1%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -123% 個百分點
BIO -55.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-123.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-79.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+3.8%p
與 市場 幾乎持平
vs 健康照護類股 (XLV)
+0.1%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
1年報酬率 中下位（後35%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-33.7%p) 最高 (-7.8%p)
目前股價較低點高33.7%，較高點低7.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.0%
年化波動率
43.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $316.41 突破上軌($316.07),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 6.005 > Signal 4.150，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.856)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
52.09倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.75倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.24倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.29倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.54倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.87倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$301.25 相對於現價 -4.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +6.4% · 放空比例中等 8.7% · 放空近90日增加 +3.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 75.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 33.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.5%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 21.8M주
流通股（可交易） 17.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BIO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO 本檔 | $8.5B | 52.1 ▼ | 1.2 ▲ | 2.5% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
BIO 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 BIO 的衍生 ETF 共 8 檔 (槓桿型 5 · 反向型 2 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 追蹤 BIO 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 2 當 BIO 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
바이오래드(BIO) 是什麼樣的公司？
바이오래드(BIO) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
BIO的市值是多少？
BIO的市值約為$8.5B，在同類股中排名第1,045。
BIO的本益比是多少？
BIO的本益比約為52.1倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
BIO 的 52 週最高價與最低價是多少？
BIO 在過去 52 週最高為 $343.12，最低為 $236.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.