IBB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IBB 有配息嗎？

IBB 的配息殖利率約為 0.22%。

IBB

iShares Biotechnology ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$188.33

+0.19 ▲ +0.10%

IBB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.44%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.4B

약 13조원

持有標的

253個

股息殖利率

0.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.29%	Total Holdings ⓘ	253	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.31%	AUM ⓘ	$9.4B	Perf Month ⓘ	2.54%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$188.17	Return% 5Y ⓘ	3.48%	52W High ⓘ	-5.39%	Perf Quarter ⓘ	10.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.83% 4.54%	Return% 10Y ⓘ	7.97%	52W Low ⓘ	44.59%	Perf Half Y ⓘ	7.41%
Flows% 1M ⓘ	5.85%	Flows% YTD ⓘ	0.97%	Return% SI ⓘ	7.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 1.89%	Perf YTD ⓘ	11.59%
SMA20 ⓘ	-1.42%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	10.22%	RSI (14) ⓘ	53.98	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2001/2/9	Prev Close ⓘ	$188.14	Perf Year ⓘ	38.99%	Avg Volume ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$188.33

📊 iShares Biotechnology ETF (IBB) 投資分析

ETF 概覽

iShares Biotechnology ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Biotechnology ETF는 미국 상장 생공학 섹터 주식들로 구성된 ICE Biotechnology Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 생공학 분야 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IBB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $9.4B 약 13조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.44%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$440K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.36%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.36%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +21.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$215.3M

→

累計報酬

+$115.3M

年化平均 +8.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +39.29%

상위 25%

年化領先基準指數 21.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.31% 累計 +45.5%

평균권

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.48% 累計 +18.7%

하위 25%

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.97% 累計 +115.3%

평균권

年化落後基準指數 6.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IBB · 僅股價 IBB · 股價 + 累計配息 IBB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IBB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+24%

2019

+27%

2020

+2%

2021

-14%

2022

+5%

2023

-4%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.70

市場上漲 10% 時 +7.0%

市場下跌 10% 時 -7.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.8%

回撤持續期間: 10 個月

2021-08-09 → 2022-06-16

約 3.6 年後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.04

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.22%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 +435.9%

2016

$0.32 +96.8%

2017

$0.19 -41.9%

2018

$0.40 +112.2%

2019

$0.31 -22.3%

2020

$0.32 +2.9%

2021

$0.41 +28.2%

2022

$0.35 -14.9%

2023

$0.39 +11.5%

2024

$0.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.122

—

0.30%

2025-12-16

$0.183

—

0.27%

2025-09-16

$0.083

—

0.33%

2025-03-18

$0.121

—

0.38%

2024-12-17

$0.062

—

0.37%

2024-09-25

$0.200

—

0.42%

2024-03-21

$0.126

—

0.35%

2023-12-20

$0.124

—

0.27%

2023-09-26

$0.153

—

0.39%

2023-06-07

$0.006

—

0.28%

2023-03-23

$0.065

—

0.38%

2022-12-13

$0.101

—

0.33%

2022-09-26

$0.159

—

0.31%

2022-06-09

$0.031

—

0.30%

2022-03-24

$0.118

—

0.34%

2021-12-13

$0.041

—

0.26%

2021-09-24

$0.124

—

0.20%

2021-06-10

$0.023

—

0.25%

2021-03-25

$0.131

—

0.30%

2020-12-14

$0.065

—

0.28%

2020-09-23

$0.063

—

0.33%

2020-06-15

$0.127

—

0.35%

2020-03-25

$0.055

—

0.32%

2019-12-30

$0.063

—

0.33%

2019-12-16

$0.058

—

0.28%

2019-09-24

$0.071

—

0.30%

2019-06-17

$0.080

—

0.37%

2019-03-20

$0.127

—

0.28%

2018-09-26

$0.032

—

0.29%

2018-06-26

$0.156

—

0.35%

2017-12-21

$0.125

—

0.33%

2017-09-26

$0.040

—

0.24%

2017-06-27

$0.059

—

0.21%

2017-03-24

$0.100

—

0.22%

2016-12-22

$0.031

—

0.20%

2016-09-26

$0.029

—

0.15%

2016-06-21

$0.054

—

0.16%

2016-03-23

$0.051

—

0.10%

2015-12-24

$0.011

—

0.03%

2015-09-25

$0.001

—

0.02%

2015-06-24

$0.019

—

0.13%

2014-09-24

$0.018

—

0.16%

2014-06-25

$0.131

—

0.18%

2013-06-27

$0.024

—

0.30%

2012-12-19

$0.034

—

0.48%

2012-09-24

$0.113

—

0.40%

2012-06-22

$0.062

—

0.18%

2012-03-23

$0.009

—

0.03%

2011-12-22

$0.005

—

0.01%

2010-09-24

$0.170

—

0.59%

2008-06-24

$0.059

—

0.35%

2007-06-29

$0.029

—

0.11%

2006-12-21

$0.000

—

0.00%

2005-12-23

$0.000

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $184

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -9.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Healthcare 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

258개

상위 10개 비중

54.7%

최대 단일 종목

9.66%

집중도(HHI)

408

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

89.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

9.66%

#2 GILD Gilead Sciences, Inc.

7.75%

#3 AMGN Amgen, Inc.

7.51%

#4 VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc.

7.44%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

7.21%

#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

3.99%

INSM Insmed, Inc.

3.20%

#8 ARGX Argenx SE

3.07%

#9 BIIB Biogen, Inc.

2.46%

#10 NTRA Natera, Inc.

2.41%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBB보다 유리, ▼ 표시는 IBB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44%	$9.4B	253	0.22%	+11.59%	+38.99%
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▼	$2.6B ▼	25	0.06% ▼	-	+22.61% ▼
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▼	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▼	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼