HACK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HACK

Amplify Cybersecurity ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$105.92

+0.74 ▲ +0.70%

HACK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.6B

약 4조원

持有標的

25個

股息殖利率

0.06%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.75%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.91%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	10.02%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$105.18	Return% 5Y ⓘ	11.89%	52W High ⓘ	-8.29%	Perf Quarter ⓘ	34.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.06 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.75% -37.71%	Return% 10Y ⓘ	15.83%	52W Low ⓘ	52.05%	Perf Half Y ⓘ	34.91%
Flows% 1M ⓘ	1.47%	Flows% YTD ⓘ	-2.71%	Return% SI ⓘ	13.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.4% 3.1%	Perf YTD ⓘ	31.79%
SMA20 ⓘ	-2.2%	SMA50 ⓘ	5.04%	SMA200 ⓘ	23.75%	RSI (14) ⓘ	51.85	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2014/11/12	Prev Close ⓘ	$105.18	Perf Year ⓘ	22.61%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$105.92

📊 Amplify Cybersecurity ETF (HACK) 投資分析

ETF 概覽

Amplify Cybersecurity ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2014년 상장, 12년 운영 중.

ETFMG Prime Cyber Security ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Prime Cyber Defense Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 (i) 사이버 방어 애플리케이션·서비스 제공을 핵심 사업으로 영위하거나, (ii) 사이버 방어 활동용 하드웨어·소프트웨어를 핵심 사업으로 제공하는 전 세계 상장 기업의 주식 증권 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 HACK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycyber-securitytechnology

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$434.7M

→

累計報酬

+$334.7M

年化平均 +15.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.75%

평균권

年化領先基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.91% 累計 +104.4%

상위 25%

年化領先基準指數 7.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.89% 累計 +75.4%

평균권

年化落後基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.83% 累計 +334.7%

상위 25%

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HACK · 僅股價 HACK · 股價 + 累計配息 HACK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HACK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

+5%

2018

+24%

2019

+39%

2020

+9%

2021

-28%

2022

+38%

2023

+26%

2024

+8%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (33.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.85

市場上漲 10% 時 +8.5%

市場下跌 10% 時 -8.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±3.10%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.7%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-08 → 2022-10-14

約 1.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.40

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.06%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -37.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.06%

주당 배당

$0.06

연간 기준

5년 성장률

-37.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2016

$0.00 -98.8%

2017

$0.03 +650.0%

2018

$0.06 +100.0%

2019

$0.64 +966.7%

2020

$0.16 -75.5%

2021

$0.10 -33.8%

2022

$0.12 +19.2%

2023

$0.10 -16.1%

2024

$0.06 -42.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.060

—

0.14%

2024-12-30

$0.054

—

0.14%

2024-09-27

$0.023

—

0.20%

2024-06-27

$0.026

—

0.19%

2024-03-26

$0.001

—

0.20%

2023-12-27

$0.084

—

0.30%

2023-09-20

$0.010

—

0.19%

2023-06-21

$0.030

—

0.22%

2022-12-28

$0.059

—

0.28%

2022-06-22

$0.020

—

0.45%

2022-03-23

$0.025

—

0.31%

2021-12-28

$0.017

—

0.25%

2021-09-21

$0.120

—

0.29%

2021-06-22

$0.020

—

0.10%

2020-12-14

$0.040

—

1.28%

2020-06-15

$0.020

—

1.51%

2020-03-17

$0.580

—

2.01%

2019-12-30

$0.040

—

0.14%

2019-06-28

$0.020

—

0.13%

2018-12-24

$0.030

—

0.11%

2017-12-26

$0.004

—

0.43%

2016-12-28

$0.134

—

1.22%

2016-09-13

$0.120

—

0.71%

2016-06-20

$0.070

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $48

5년 누적 (세후) $115

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -37.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HACK보다 유리, ▼ 표시는 HACK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6%	$2.6B	25	0.06%	+31.79%	+22.61%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▲	$9.4B ▲	253	0.22% ▲	-	+38.99% ▲
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69% ▼	$920M ▼	82	0.01% ▼	-	+42.61% ▲
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▲	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼