PODD
Insulet Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$165.00
+1.74 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$165.00
+0.00 +0.00%
인슐렛(PODD) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11.4B
미드캡
P/E
38.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +19% · 고점 -54%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 前 20%
성장 前 6%
밸류에이션 前 33%
재무 안정 前 44%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 37원 買進。過去 5년 年通常是 88원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 38.4 | EPS (ttm) | 4.3 | Insider Own | 0.43% | Shs Outstand | 69.3M | Perf Week | -1.42% |
| Market Cap | 11.43B | Forward P/E | 20.49 | EPS next Y | 24.34% | Insider Trans | 4.25% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | 7.27% |
| Enterprise Value | 11.90B | PEG | 0.77 | EPS next Q | 1.45 | Inst Own | 103.81% | Short Float | 6.74% | Perf Quarter | -12.96% |
| Income | 0.30B | P/S | 3.94 | EPS this Y | 30.34% | Inst Trans | -1.41% | Short Ratio | 2.88 | Perf Half Y | -39.25% |
| Sales | 2.90B | P/B | 8.77 | EPS next 5Y | 26.68% | ROA | 9.31% | Short Interest | 4.65M | Perf YTD | -41.95% |
| Book/sh | 18.81 | P/C | 23.79 | EPS past 3/5Y | 275.33% 102.14% | ROE | 23% | 52W High | -53.51% ($354.88) | Perf Year | -43.15% |
| Cash/sh | 6.94 | P/FCF | 27.49 | Sales past 3/5Y | 27.54% 24.53% | ROIC | 13.57% | 52W Low | 18.88% ($138.79) | Perf 3Y | -40.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.01 | EPS Y/Y TTM | -24.86% | Gross Margin | 71.64% | Volatility(W/M) | 3.33% 3.75% | Perf 5Y | -38.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | 31.93% | Oper. Margin | 17.47% | ATR (14) | 6.27 | Perf 10Y | 372.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | 158.51% | Profit Margin | 10.44% | RSI (14) | 56.72 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.45 | Sales Q/Q | 33.87% | SMA20 | 2.54% ($160.91) | Beta | 1.09 | Target Price | $234.95 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 7.14% ($154) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $163.26 |
| Employees | 5400 | LT Debt/Eq | 0.71 | EPS/Sales Surpr. | 18.46% 4.36% | SMA200 | -29.83% ($235.14) | Avg Volume(3M) | 1.61M | Price | $165 |
| IPO | 2007/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18982 | Volume | 1,115,212 | Change | 1.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $762M (YoY +34%) · 순이익 $91M (YoY +157%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Insulet Corp (PODD) 投資分析
Insulet Corp 是怎樣的公司？
인슐렛(PODD) 성장주
Healthcare · Medical Devices
市值 878 — 中型股
美國的一家醫療器材企業，致力於開發與銷售無管路、貼附於身體的一次性胰島素幫浦（Omnipod），為糖尿病管理領域的醫療器材公司。其成長動能來自於幫浦耗材所帶來的循環性營收，以及糖尿病人口持續增加的趨勢。
進一步了解 Insulet Corp →市值
$11.4B
約 15.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名878位
員工數5,400人
IPO2007/05/15
目前股價$165.00 ≈ 226,050원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.45
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +18.5% 매출 +4.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
71.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.45
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.78
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$234.95
현재가 대비 +42.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.77
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+24.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.42 · 예상 $1.19 +19.3%
2026.02.18
상회
실적 $1.55 · 예상 $1.46 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+30.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+24.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+275.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+102.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+24.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+33.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -107% 個百分點
PODD -38.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-106.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-62.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-59.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-62.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後24% 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.9%p) 最高 (-53.5%p)
目前股價較低點高18.9%，較高點低53.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-46.2%
年化波動率
47.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $165.00 位於均線($160.92) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 2.174 > Signal 2.035，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.139)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
38.40倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.49倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.77倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.94倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.01倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.49倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$234.95 相對於現價 +42.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +4.3% · 機構淨賣超 -1.4% · 放空比例中等 6.7% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+4.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 69.3M주
流通股（可交易） 69.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PODD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODD 本檔 | $11.4B | 38.4 ▼ | 8.8 ▼ | 23% ▲ | - | +1.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
인슐렛(PODD) 是什麼樣的公司？
인슐렛(PODD) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
PODD的市值是多少？
PODD的市值約為$11.4B，在同類股中排名第878。
PODD的本益比是多少？
PODD的本益比約為38.4倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
PODD 的 52 週最高價與最低價是多少？
PODD 在過去 52 週最高為 $354.88，最低為 $138.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.