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BBMC
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
7월 27일 3:38 PM ET (한국 7/28 04:38)
$124.91
+0.86 ▲ +0.70%

BBMC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.07%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持有標的
467個
股息殖利率
1.13%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.25%Total Holdings ⓘ 467Perf Week ⓘ 1.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.2%AUM ⓘ $2.0BPerf Month ⓘ -0.56%
Expense ⓘ 0.07%NAV ⓘ $124.01Return% 5Y ⓘ 9.04%52W High ⓘ -2.18%Perf Quarter ⓘ 5.78%
Dividend TTM ⓘ $1.41 (1.13%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.37% 19.74%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.94%Perf Half Y ⓘ 10%
Flows% 1M ⓘ -2.44%Flows% YTD ⓘ -10.24%Return% SI ⓘ 17.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.72% 0.71%Perf YTD ⓘ 17.16%
SMA20 ⓘ -0.17%SMA50 ⓘ 1%SMA200 ⓘ 9.8%RSI (14) ⓘ 52.54Beta ⓘ 1.09
IPO ⓘ 2020/4/15Prev Close ⓘ $124.05Perf Year ⓘ 23.69%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $124.91

📊 JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF 以扣除費用與支出前的基準為計算基礎，旨在追求與 Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended IndexSM 表現緊密貼合的投資報酬。該 ETF 至少將 80% 的資產投資於基礎指數所包含的證券。基礎指數主要由在美國交易之股票所組成，並以經調整流通在外股數後的可投資範圍中，依市值排序位於第 85 百分位至第 95 百分位之間的證券為目標。

📘 BBMC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-cap
규모
$2.0B 약 3조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%
US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.07%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$70K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.05%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.05%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$154.1M
→
累計報酬
+$54.1M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.25%
상위 25%
年化領先基準指數 6.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.20% 累計 +56.9%
평균권
年化落後基準指數 2.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.04% 累計 +54.1%
평균권
年化落後基準指數 3.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年4月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-04-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BBMC · 僅股價 BBMC · 股價 + 累計配息 BBMC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
2020-04-15 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 259 股價＋配息 272 再投資 279 vs S&P 500 (SPY) 292
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BBMC S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+62%
2020
+20%
2021
-20%
2022
+19%
2023
+16%
2024
+12%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：領先 (15.8% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 111%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.09
市場上漲 10% 時 +10.9%
市場下跌 10% 時 -10.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.71%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 18% 最高 44%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-30.1%
回撤持續期間: 7 個月
2021-11-08 → 2022-06-16
約 2.3 年後回檔
2020-04-15 最差 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.69
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.13%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +19.7%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.13%
주당 배당
$1.41
연간 기준
5년 성장률
19.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (25건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.54
2020
$0.80 +48.8%
2021
$1.07 +33.7%
2022
$1.15 +7.1%
2023
$1.26 +9.5%
2024
$1.33 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.227
—
1.43%
2025-12-23
$0.491
—
1.71%
2025-09-23
$0.363
—
1.56%
2025-06-24
$0.277
—
1.62%
2025-03-25
$0.196
—
1.39%
2024-12-24
$0.535
—
1.29%
2024-09-24
$0.274
—
1.22%
2024-06-25
$0.289
—
1.31%
2024-03-19
$0.159
—
1.47%
2023-12-19
$0.423
—
1.85%
2023-09-19
$0.275
—
1.86%
2023-06-20
$0.270
—
1.80%
2023-03-21
$0.180
—
1.70%
2022-12-20
$0.418
—
1.95%
2022-09-20
$0.291
—
1.63%
2022-06-21
$0.233
—
1.56%
2022-03-22
$0.130
—
1.09%
2021-12-21
$0.332
—
1.19%
2021-09-21
$0.204
—
1.04%
2021-06-22
$0.182
—
0.90%
2021-03-23
$0.084
—
0.74%
2020-12-30
$0.013
—
0.68%
2020-12-22
$0.254
—
0.66%
2020-09-22
$0.180
—
0.44%
2020-06-23
$0.092
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $955
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.07%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -3.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
559개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
559개
상위 10개 비중
14.4%
최대 단일 종목
4.01%
집중도(HHI)
53
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
19%Industrials
Industrials
18.9% +11%p
Technology
18.6% -11%p
Consumer Cyclical
11.6%
Healthcare
9.9%
Financial
9.9% -3%p
Real Estate
5.8% +3%p
Basic Materials
4.0%
Energy
3.3%
Consumer Defensive
3.0% -3%p
Communication Services
2.8% -6%p
Utilities
2.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund
4.01%
#2 SNDK Sandisk Corp.
3.06%
#3 CIEN Ciena Corp.
1.49%
#4 LITE Lumentum Holdings, Inc.
1.28%
#5 COHR Coherent Corp.
1.13%
#6 JMOM JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund
0.96%
#7 JBL Jabil, Inc.
0.67%
#8 CASY Casey's General Stores, Inc.
0.60%
#9 TPR TPR Tapestry, Inc.
0.60%
#10 Q Qnity Electronics, Inc.
0.59%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBMC보다 유리, ▼ 표시는 BBMC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BBMC BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF0.07% $2.0B 4671.13% +17.16% +23.69%
IJH IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF0.05% ▲$122.7B ▲4141.17% ▲- +18.09% ▼
VO VO
Vanguard Mid-Cap ETF0.03% ▲$105.3B ▲2951.32% ▲- +11.83% ▼
IWR IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF0.18% ▼$55.8B ▲8311.15% ▲- +15.38% ▼
MDY MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust0.23% ▼$26.6B ▲4011.01% ▼- +17.88% ▼
SPMD SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF0.03% ▲$18.4B ▲4021.22% ▲- +18.03% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBMC보다 유리 · ▼ BBMC보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 BBMC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 5)
雖然並非 BBMC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BBMC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MVV
MVV
ProShares Ultra MidCap400 2X Shares
+0.66%
$155M
MIDU
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
+0.88%
$70M
UMDD
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400 3x Shares
+1.13%
$32M
XVO
XVO
Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF
+1.08%
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
MYY
MYY
ProShares Short Midcap400 -1x Shares
-0.26%
$3M
MZZ
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400 -2x Shares
-0.52%
$2M
BZQ
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF -2x Shares
-1.05%
$2M
SMDD
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400 -3x Shares
-0.91%
$2M
🧺
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📘 ETF 介紹
BBMC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
JP모건이 운용하는 모닝스타 미국 중형주 지수 추종 패시브 ETF. 낮은 보수와 500개 이상 종목 분산이 특징.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

BBMC 是什麼類型的 ETF？

BBMC 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 JPMorgan 發行管理。

BBMC 投資了多少檔標的？

BBMC 總共持有 467 檔標的，AUM 約為 $2.0B。

BBMC 有配息嗎？

BBMC 的配息殖利率約為 1.13%。

BBMC 的 52 週最高價與最低價是多少？

BBMC 在過去 52 週最高為 $127.70，最低為 $96.88。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.